询证函模板

截止日:审计部门:客户:索引号:发函日期:档号:编制人:复核人:序号选样往来单位名称币别应收帐款币别应付帐款币别其他应收款币别其他应付款币别1√苏州金鹰国际购物中心有限公司RMB236,755.602√苏州人民商场股份有限公司一RMB217,457.193√常熟市常客隆购物广场有限公司-总部RMB2,798,388.774√北京世纪卓越信息技术有限公司RMB1,268,998.995√苏州婴知岛孕婴用品有限公司RMB475,537.866√苏州市婴之爱母婴用品有限公司RMB549,994.817√盐城宝捷洗涤化妆用品有限公司RMB4,268,456.048√鲍霞RMB1,466,000.00RMB3,000,000.009√杨中权RMB1,300,000.00RMB5,000,000.0010√颖通RMB100,000.00RMB11√广州宝洁有限公司RMB7,985,496.72RMB1,471,256.50询证函自动生成系统审计三部2012/3/192011.12.31第一步:选样后生成序号第二步:至筛选页面1234567891011121314151617181920212223242526苏州宝捷洗涤化妆品有限公司预付帐款币别预收帐款371350.8询证函自动生成系统2728293031323334353637383940414243444546474849505152本页需打印作为函证统计及回函的底稿。收到回函总金额占发函金额比例序号回函统计往来单位名称币别应收帐款币别应付帐款币别其他应收款币别其他应付款币别1苏州金鹰国际购物中心有限公司RMB236,755.602苏州人民商场股份有限公司一RMB217,457.193常熟市常客隆购物广场有限公司-总部RMB2,798,388.774北京世纪卓越信息技术有限公司RMB1,268,998.995苏州婴知岛孕婴用品有限公司RMB475,537.866苏州市婴之爱母婴用品有限公司RMB549,994.817盐城宝捷洗涤化妆用品有限公司RMB4,268,456.048鲍霞RMB1,466,000.00RMB3,000,000.009杨中权RMB1,300,000.00RMB5,000,000.0010颖通RMB100,000.00RMB11广州宝洁有限公司RMB7,985,496.72RMB1,471,256.50询证函自动生成系统第三步:筛选至无空行第四步:至询证函页面56预收帐款币别预付帐款371,350.80询证函自动生成系统56函证编号:-1邮编电话：传真：TEL:FAX:本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。截止日期(Balanceasat)币别贵单位欠款(Duefromyou)币别结欠贵单位(Duetoyou)备注(Memo)发函日期(Date)结论(Conclusion)：Pleasenotethatthisisjustaconfirmationofaccountbalanceandnotarequestforpayment.如款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。Ifthepaymentshavebeenpaidaftertheabovedate,pleasestillreturnthepageASAP.公司名称(Nameofenterprise)公司签章(Stamp)单位签章日期(Stamp)(Date)单位签章日期(Stamp)(Date)1、数据证明无误。(Weconfirmtheabovetobecorrect):2、数据不符，请列明不符金额并加以说明。(Ifthedataisnotsame,pleaselistthedetails)往来询证函REQUESTFORCONFIRMATIONOFBALANCES致(Dearsirs)：本公司聘请的苏州方本会计师事务所正在对本公司进行审计。按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司在贵单位的往来余额。下列数据出自本公司账薄记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。回函请寄苏州方本会计师事务所审计三部。Forauditpurposes,Weshallbeobligedifyouwillkindlyconfirmdirectlytoourauditors,FBCPAs.Thefollowingbalanceoutstandingwithyoubysigninginthespaceindicatedbelow.Shouldyoufindthatbalanceisincorrect,pleasegivefulldetailsofthedifferencedirectlytoourauditors.地址：客户名称:索引号：页次：项目：函证抽样统计编制人：日期：结算期:复核人：日期：函证抽样统计:一、发函份数统计全部统计：共发函11份分项统计：应收帐款6份应付帐款1份其他应收款5份其他应付款2份预付帐款1份预收帐款0份说明：一张函证上可能包括不同的会计科目，所以分项份数的合计≥共发函数。二、发函金额比率统计类别总帐金额(折合本位币）发函金额(折合本位币）比率应收帐款285,334.10236,755.6082.97%应付帐款194,235.82-0.00%其他应收款167,138.90-0.00%其他应付款1,582,962.31-0.00%预付帐款6,359.82-0.00%预收帐款--0.00%