现金盘点表、银行余额调节表

币别：人民币单位：元面值额数量金额备注100元50元20元10元5元2元1元0.50元0.20元0.10元0.05元0.02元0.01元附：收款收据复印件出纳：盘点人：监盘人：出纳：现金盘点表编制单位：**公司库存现金合计出纳现金余额库存现金+已支付尚未入帐的借据+已支付尚未入帐的凭证-收到尚未入帐款项-已入帐尚未支付的凭证上述款项于年月日时盘点，本人在场，并如数无误。差异说明盘点结果=出纳帐面的现金余额会计现金余额帐务系统帐面现金余额附：帐面余额的打印件差异（盘盈为正，盘亏为负）盘点结果一、二、面值（币种人民币）张数金额（元）1、100元-2、50元-3、20元-4、10元-5、5元-6、2元-7、1元-8、0.5元-9、0.2元-10、0.1元-11、0.05元-12、0.02元-13、0.01元-14、其他盘点日库存现金实有金额合计：-三、盘点日库存现金账面金额：盘点日现金账面金额：0+至盘点日未入帐现金收入：-至盘点日未入帐现金支出：=盘点日库存现金账面金额：0四、帐面与实有金额差异：五、差异原因说明：单位财务负责人：现金盘点表编制单位：**公司盘点日期：2008年12月31日清点现金情况：0-1、盘点参加人员签字：出纳人员：单位负责人：监盘人员：单位名称：一、二、序号日期内容金额日后入帐时间序号日期内容1122334455667788991010小计：小计：三、序号日期内容金额日后入帐时间序号日期内容1122334455667788991010小计：小计：四、减：企业已付银行未付银行存款余额调节表年月日开户银行：帐号：项目项目调整后企业银行日记余额：调整后银行对账单余额：单位财务负责人：单位出纳人员单位负责人：企业银行存款日记账余额：银行对账单余额：加：银行已收企业未收加：企业已收银行未收减：银行已付企业未付单位：元备注金额日后入帐时间金额日后入帐时间减：企业已付银行未付银行存款余额调节表帐号：项目调整后银行对账单余额：单位出纳人员单位负责人：银行对账单余额：加：企业已收银行未收序号日期金额摘要序号日期金额摘要序号日期金额摘要序号日期金额摘要支行2008年12月余额调节表帐号：银行日记帐余额：银行对账单余额：加：银行已收、企业未收加：企业已收、银行未收减：银行已付、企业未付减：企业已付、银行未付调节后余额：0.00调节后余额：0.00