酒店前台收款管理制度

酒店前台收款管理办法1、所有自费客人，原则上必须在入住前预交全部房费，除非由公司领导签单允许入住。（部门经理以上同意签单，担保金额不能超过当月工资）3、前台员工对领导下达的有关通知签单、欠单、协议等文字必须理解透彻，有疑问及时问清，因对领导下达的有关通知及签单、欠单、合同、协议文字理解不透彻；又不及时请领导释疑，而造成事故及经济损失的，其损失额由有关责任人赔偿。4、前台当班人员应保管好自己的备用金，不准私自挪用或留存。如抽查备用金不等者，按所差金额的1—2倍罚款，并根据情节轻重做相应处理。交接班人员应认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。5、收付现金时必须当着客人的面“唱收唱付”当面清点认真识别真伪，验钞至少2次以上正反面，如果不按规定操作收到假钞，由当班人员自己赔付。6、信用卡不能私自刷卡套现，若发现违规者，要进行相应处罚。7、做好班前准备，认真检查电脑、pos机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。8、每日早、中、晚三班必须做好催收工作，交接班必须交清需要催账的房号、人数、金额、严防跑单。9、因收款工作疏忽造成经济损失的，全部损失金额由当事人赔偿。因账单做错造成经济损失的，其全部由账单责任人赔偿。10、如因交接班未办清催账手续或当班漏催，导致跑单发生，全部损失金额由当班责任人赔偿。11、因入住时手续不符合有关规定，造成经济损失等事故的，其全部损失金额由入住手续经办人赔偿。12、退房时楼层报告有遗失、损失现象，未经领导批示，而因前台原因未向客人追回赔偿的，其全部损失金额由经办人赔偿。13、开具发票时必须根据客人实际消费开出，不准多开。（特殊情况需要报备财务）。如发现多开者须支付税额，并进行处罚员工操作不当导致刷错、多刷金额等原因，需要退现给客人的，经办人须自己支付手续费，并进行处罚。开具收据时要填写规范，据实开具，不虚开金额；14.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误15.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。16、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.17.、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）18、做好收款扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班人员要负责将当班期间报表、账单、现金等投保险柜。19、严格按照帐务规定处理各种挂帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。20、每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。21、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。22、积极完成上级分配的其他工作。2019年12月09日