用友T6 进销存操作步骤

1T6-进销存业务流程钦州市新友软件有限公司目录第一章初始化设置.....................................................21.1核算体系的建立.................................................31.2各系统的启用...................................................31.3定义各项基础档案...............................................3第二章期初余额录入和科目设置.........................................72.1设置“存货核算”基础科目.......................................72.2设置“应收、应付系统”基础科目................................102.3各模块期初余额的整理录入......................................10第三章各种业务流程..................................................133.1普通采购业务.................................................133.2采购暂估业务.................................................153.3采购暂估业务（部分结算业务）.................................173.4采购分摊运费业务.............................................213.5采购退货业务.................................................223.6采购现付业务.................................................233.7普通销售业务.................................................243.8销售退货业务.................................................253.9销售代垫费业务...............................................263.10销售超可用量发货业务.........................................263.11销售分期开票业务（分期收款）.................................273.12销售委托代销业务.............................................283.13产成品入库业务...............................................293.14材料领用业务.................................................303.15调拨业务.....................................................303.16盘点业务.....................................................302第一章初始化设置初始化设置，需要客户提供以下信息：1,供应商分类和档案.2,客户分类和档案.3存货分类和档案.4,仓库分类和档案.5,业务种类及凭证分录6,存货科目,对方科目7,会计科目8,采购(期初到货单,期初发票),销售(期初发货单,期初发票),库存(仓库的数量,单价,存货直接取数),应收系统(客户期初),应付系统(供应商期初),总账科目期初.9.部门档案及人员,分工权限（以下为案例演示）31.1核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位操作员：001小林,002小李，003小吴。（三）建立账套信息。账套信息：账套号888，账套名称为“钦州市新友软件有限公司”，启用日期为2013年1月。单位信息：单位名称为“钦州市新友软件有限公司”,单位简称为“新友”，税号为22002256437218核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“小林”。基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。编码方案:A．科目编码级次：4-2-2-2-2B.客户分类和供应商分类的编码方案为2-3-4B．部门编码的方案为2-2C．存货分类的编码方案为2-2-3-3D．收发类别的编码级次为2-2E．结算方式的编码方案为1-2F．其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作员权限：操作员小李：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员小吴：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．1.2各系统的启用（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2008-01-01(根据不同时间设)。1.3定义各项基础档案4可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一部、业务二部管理中心下分：财务部、人事部（二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜（四）定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HRGS华荣公司批发31000315466工行1121XYMYGS新月贸易公司批发31010877788中行567610000030JLGS精利公司专柜31500012366建行158515000060LYGS利益公司代销31545245399招行7636注意：增加客户档案界面，客户名称，客户简称，都需要输入，供应商档案也是。（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商（六）定义供应商档案：供应商编码供应商名称/简称所属分类税号XSGS兴盛公司原料供应商31082138522CDGS昌达公司原料供应商31482570533MLSH美凌商行成品供应商31847822668AXGS爱心公司成品供应商31048800888（七）定义存货分类：1．原材料——主机（芯片、硬盘组成）——显示器——键盘——鼠标2．产成品——计算机3．外购商品——打印机——传真机4．应税劳务（八）定义计量单位：5首先分组，才能添加单位：计量单位—分组—增加编码：01组名：无换算关系完成后，点击“单位”增加一下单位信息。计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算关系无换算02台无换算关系无换算03只无换算关系无换算04千米无换算关系无换算（九）定义存货档案：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001PIII芯片芯片盒17外购，生产耗用,00240G硬盘硬盘盒17外购，生产耗用，销售00317寸显示器显示器台17外购，生产耗用，销售004键盘键盘只17外购，生产耗用，销售005鼠标鼠标只17外购，生产耗用，销售006计算机计算机台17自制，销售0071600K打印机打印机台17外购，销售008运输费应税劳务千米7外购，销售,应税劳务注意：在“存货档案”界面，我们需要特别注意，存货属性的勾选；计量单位（默认了第1个）；所属存货分类（默认了第1个），当我们填写时，注意填写正确信息。（十）设置会计科目：应收账款，预收账款设为“客户往来”应付账款—应付款，预付账款设为“供应商往来”2121应付账款，增加两个明细：应付款、暂估应付款（暂估绝对不能设置受控应付系统）（十一）选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算（十三）定义本企业开户银行：工行天河路分理处，账号为76584898789（十四）定义仓库档案仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均法002成品仓库移动平均法003外购品仓库移动平均法6注意：填写仓库档案，通常选择“移动平均法”关系到销售出库的结算成本。（十五）定义收发类别：选择对应的，“收”、“发”标志。1．正常入库——采购入库——产成品入库——调拨入库2．非正常入库——盘盈入库——其他入库3．正常出库——销售出库——材料领用——调拨出库——委托销售出库4．非正常出库——盘亏出库——其他出库（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：经销，出库类别为“销售出库”代销，出库类别为“委托销售出库”（十八）定义费用项目：001安装费补充资料：1次进10个10元一个2次进10个9元一个客户买了11个11元一移动平均成本：[(10*10+10*9)/2梁0]*11=104.5先进先出成本：10*10+9*1=109移动平均利润：11*11-104.5（移动平均成本）=16.5先进先出利润：11*11-109（先进先出成本）=127第二章期初余额录入和科目设置2.1设置“存货核算”基础科目（一）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中——出初始设置—科目设置——存货科目）存货分类对应科目原材料原材料（1211）产成品库存商品（1243）外购商品库存商品（1243）应税劳务营业费用（5501）注意：记得增加完信息，记得点“保存”（二）根据收发类别确定各存货的对方科目（在存货系统——初始设置—科目设置——对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购（1201）暂估应付款（212101）产成品入库基本生产成本——完工产品（410101增明细）材料领用基本生产成本——直接材料（41010101增明细）盘盈入库待处理流动财产损益（191101）盘亏出库待处理流动财产损益（191101）销售出库主营业务成本（5401）委托销售出库主营业务成本（5401）注意：暂估方式选择“单到回冲”（默认是这个）存货核算——初始设置——选项——选项录入补充资料：主要关系到暂估的单据制作8一般推荐用：单到回冲原因：月初回冲，每个月初，月末都生成单据。单到回冲，不会这样，就一张单据，直到发票来。9102.2设置“应收、应付系统”基础科目（一）设置应收系统中的常用科目（在应收系统中，进入初始设置）1.基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，销售退回科目5101，应交增值税科目为21710105，2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023.调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4.设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%（期初设置里设置）（二）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置）1.基本科目设置：应付为212101，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为217101012.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10022.3各模块期初余额的整理录入（一）总账系统，各科目的期初余额科目编码科目名称方向期初余额1131应收账款借25,000（华荣公司）1201物资采购借80,0001211原材料借1,004,000（900盒）1243库存商品借2,544,000（780台）2121应付账款——应付账贷165,000（兴盛公司）3131本年利润贷3,478,0001141坏账准备贷10,000说明:应收账款的单位为华