中利加油站可行性研究报告

1第一章概述第一节项目概要一、项目名称：四子王旗中利加油站新建项目二、建设单位：四子王旗中利商贸有限责任公司三、项目主管单位：四子王旗商务局四、建设性质：新建五、项目建设单位基本情况四子王旗中利商贸有限责任公司，于2012年11月注册成立，注册资本300万元，注册地址：四子王旗乌兰花镇体育西路，经营范围：主营商贸物流、成品油零售等业务。公司现有员工10人。资产总额800万元。六、建设地点、规模，期限和建设内容建设地点：四子王旗乌兰花镇西外环路中段东侧，S101省道哈乐--格根塔拉段与乌兰花--江岸二级公路交汇处。建设规模：占地面积30亩。拟建加油机雨棚面积800m2，营业及办公用房面积400m2，水冲式厕所两间（男女厕各一间）占地25㎡；站内绿化面积200㎡，硬化水泥地面1500㎡；储油量30m³的地埋式储油罐5个；税控双枪加油机4台，加油枪8只。建设期限：项目建设期为十个月，即2013年4月至2013年12月。建设内容：2征用土地30亩，建设砖混结构站房一幢，二层，建筑面积400m2；建设钢架结构加油站网架（雨棚）800m2；水冲式厕所两间25㎡；安装地埋卧式储油罐5个，油罐储油容积150m3；双枪税控加油机4台；加油站输油管道，供电及通讯设备一套；建设环境保护、消防设施等配套设施。七、投资规模及资金构成项目总投资为400万元。其中：工程建设直接费用280万元（含预备费10万元），项目其它费用40万元，流动资金80万元。本项目建设资金400万元，全部由建设单位自筹。八、主要技术经济指标项目主要技术经济指标表见下表表1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1项目产品方案吨/年11201.1成品油吨/年11202主要原料消耗定额2.1成品油吨/年1120成品油3主要原(辅)料消耗3.10#、-10#、-20#、-35#柴油吨/年6403.293#、97#汽油吨/年4804燃料动力消耗4.1水万方/年0.374.2电万度/年1.85全厂定员人105.1加油工人人85.2管理人员人26工作制度6.1年工作日d/a365安检、维修日除外6.2年工作班次Sh36.3班工作时数h8有效工时8小时7占地面积亩3038建筑面积M212259产值万元/年844.58平均值安全劳动生产力万元/人/年84.4610项目总投资万元40010.1其中:建设投资万元32010.2流动资金万元8010.3建设资金筹措10.4企业自筹万元40010.5国家贴息贷款万元11生产成本11.1总成本万元726.12经营期平均11.2其中:固定成本万元60.94经营期平均11.3可变成本万元676.12经营期平均11.4经营成本万元720.28经营期平均12财务评价12.1税前内部收益率%22.78财务净现值万元169.88投资回收期年4.2412.2税后内部收益率%19.91财务净现值万元123.46投资回收期年5.7912.3投资利润率%17.8312.4投资利税率%36.6812.5资本金利润率%17.8312.6产值利润率%6.1912.7盈亏平衡点%53.82九、项目辐射范围及带动能力通过项目建设，解决四子王旗乌兰花镇以及乌兰花镇至大井坡--白音花--江岸和乌兰花镇至红格尔苏木--吉尔嘎郎图--脑木更苏木车辆加油问题。解决S101省道、乌--江公路过境车辆、乌兰花镇内机动车辆和周边企业及农牧民生产、生活、各种机械加油问题；项目建成后，将进一步规范成品油经营市场秩序，完善四子王旗成品油供应服务布局，保障成品油的供给方便。同时可解4决10人就业，还能有效带动商品流通，促进交通运输等相关产业的发展，加快农村剩余劳动力的有效转移。第二节可行性报告编制依据和范围一、项目可性研究报告编制的依据1、《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》（国发〔2004〕6号)2、《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》(国发〔2011〕21号)3、《国务院关于促进牧区又好又快发展的若干意见》（国发〔2011〕17号）4、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号）5、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）。6、内蒙古自治区人民政府《关于促进牧民增加收入的实施意见》内政发〔2010〕1号7、《成品油市场管理办法》（商务部令2006年第23号）8、《内蒙古自治区农村牧区成品油零售网点管理办法》内政商商贸字[2011]1113号9、《内蒙古自治区成品油市场管理细则》（内政商商贸字〔2011〕1056号）10、《四子王旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。511、国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）。12、建设单位提供的关于工程土地、规划、供水、供电、工程地质、气象、环评等方面的资料数据。二、项目设计采用的技术规程、规范、标准1、《汽车加油站加汽站设计与施工规范》（GB50156-2002）；2、《城市居住区规划设计规范》（GB5018-93）；3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）4、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；5、《四子王旗“十二五”发展纲要》；6、《建设工程项目管理规范》（GB/50326-2006）；7、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；8、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；9、《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2002）；10、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；11、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；12、《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；13、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；14、《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-94）；15、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；16、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；17、《建设工程质量管理条例》及《中华人民共和国招投标6法》等法规。三、可行性研究报告编制的范围1、市场需求预测和建设规模。2、项目选址。3、总投资概算、固定资产投资、流动资金和无形资产投资估算。4、机构设置及劳动定员。5、项目实施方案。6、财务评价、财务成本计算。7、不确定性指标分析。8、风险分析。9、经济评价及项目结论。四、项目可行性研究工作的原则1、充分反映可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求；2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观；3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行；4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足加油站经营的要求；5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上7可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求；6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目的实际情况；7、投资估算切合实际、符合有关规定；效益分析评价客观、实事求是；8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。10、附件材料、论证报告齐全。第二章市场预测与必要性分析一、四子王旗基本情况四子王旗地处内蒙古自治区中部、乌兰察布市西北部，位于北纬41°10′～43°22′，东经110°20′～113°。东与乌兰察布市察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗及锡林郭勒盟苏尼特右旗毗邻，南与乌兰察布市卓资县、呼和浩特市武川县交界，西与包头市达尔罕茂明安联合旗相连，北与蒙古国接壤，国境线全长104公里。总面积25,516平方公里，约占乌兰察布市面积的一半。其中牧区面积2.08万平方公里，占总面积的81.3%。全旗辖5个苏木、3个乡、5个镇、1个牧场,120个嘎查、村。全旗有蒙、汉、回、满等11个民族，总人口21.5万人。2011年，全旗完成地区生产总值41.1亿元；财政收入达到20118万元；规模以上工业增加值达到10.5亿元；固定资产投资8达到20.1亿元；社会消费品零售总额达到14.1亿元；城镇居民人均可支配收入达到15783元；农牧民人均纯收入达到4223元。2011年，全旗农作物播种面积175万亩，其中马铃薯100.5万亩，鲜薯产量达到19亿斤。全旗可利用草场2981万亩，牧业年度家畜存栏101.2万头（只）。全旗现有规模以上企业35家，白乃庙、江岸、白音花煤田开发工作正在加紧进行。已探明的矿种有40余种，其中煤、铜、脉金储量可观，萤石储量属亚洲第一大矿藏。近年来，四子王旗城镇建设坚持旧区改造与新区建设并重，累计投入城建资金26.8亿元，镇区面积扩大到13.78平方公里，城镇常住人口达到7万多人。城镇化率由2005年的24.1%提高到2011年的36.2%，城镇功能逐步健全，人居环境大为改善，承载发展的能力进一步增强。随着城镇化进程加快，包括成品油零售网点建设在内的服务业发展正在走上快车道。全旗共有各类商业网点现有3700多家，各类专业市场逐步健全，服务业蓬勃发展。二、市场预测与建设必要性分析1、随着四子王旗经济的快速发展，人民生活水平的不断提高以及经济与人员交往的日趋频繁，“十二五”期间至2020年，四子王旗客货运车辆，单位个人车辆和各类建筑工程农用机械的年增长将仍在8%以上。机械车辆的快速增长，必然推动成品油供应市场需求的快速增长。四子王旗成品油的年需求量将达到2万吨左右。因此，不断完善成品油供应体制，加快成品油供应服9务网络建设迫在眉睫，乌兰花镇西外环路中段中利加油站的建设是四子王旗城经济快速发展的需要，是完善城市规划，政府和市场服务功能的需要，也是满足人民群众方便快捷，安全用油的需要，对促进和保证四子王旗经济的快速发展，以人为本，满足人民群众需求意愿有着十分积极的作用，是十分必要的。2、四子王旗目前没有铁路，人员和商品流通运输完全依靠汽运。新建乌兰花镇西外环路中段加油站，距乌兰花镇中心3公里，位于乌兰花镇西面，S101省道（一级公路）和乌--江公路（二级公路）交汇处东侧，东靠生盖营村和富强社区新区，北邻四子王旗工业园区。它的建设不仅可以更好地适应四子王旗经济的快速发展和人民群众生活水平的迅速提高的需求，而且完全符合四子王旗镇区发展建设规划，使四子王旗成品油供给服务布局更为合理。3、S101省道和乌--江公路通向四子王旗北部牧区，矿产资源丰富，畜牧业发展优势明显，是四子王旗最富经济发展潜力的地区。乌兰花镇西外环路中段加油站的建设，不仅可以解决乌兰花镇西部、背部广大地区人民群众，企业以及S101省道、乌--江公路过往车辆，农业机械加油方便的问题，而且对推进四子王旗工业园区建设，促进全旗经济进一步发展有着十分积极的作用。综合上面所述，乌兰花镇西外环路中段加油站的建设，不仅有坚实的市场需求基础，以及有良好的投资环境，而且项目的建设对满足群众生产生活需求，促进四子王旗经济的发展，对适应10四子王旗城市建设新规划要求，完善成品油供应服务网络，对改善，促进全旗成品油零售网店建设、管理和经营都是十分必要的，该项目的建设必将创造较好的经济效益及社会效益。第三章项目选址一、选址原则1、符合全旗城镇建设总体规划和商业网点规划，符合加油站建设总体要求，成品油供应网点布局合理。2、交通便利，有便捷的通达性，方便群众。3、距离居民生活区有一定距离，尽量避免噪声，废气扰民。二、项目选址根据四子王旗国土资源局、规划局和建设局批复，项目地址选在四子王旗乌兰花镇西外环路中段东侧，S101省道哈乐--格根塔拉段与乌兰花--江岸二级公路交汇处。东靠近年规划建设之富强移民新区和原乌兰花镇生盖营村，距乌兰花镇中心3公里。项目地址有以下几个特点：1、地理位置优越，交通方便。位于乌兰花镇西面，距镇中心3公里，是乌镇通往西部农区、北部牧区和矿区的必经之路。2、与镇区现有成品油供应点布局合理，距附近现有两处加油站（东南、东偏南各一处），均为一公里以外。该加油站的设立，解决了镇区西面无加油站网点，企业、群众用油不方便的问