股票常用技术指标分析

股票常用技术指标分析分类：一、趋势性指标MACD、BOLL二、摆动指标KDJRSIWR三、人气指标OBVVR技术指标原则：1、高低原则（数值大小）2、穿越原则（金叉、死叉）3、背离原则（顶背离、底背离）4、共振原则（同一指标不同周期、低位连续金叉、与其他指标共振）使用须知：上涨趋势买点比卖点准确，下降趋势卖点比买点准确。平滑异同移动平均线MACD•一、原理•MACD是从双移动平均线发展而来的，由快的移动平均线减去慢的移动平均线，MACD的意义和双移动平均线基本相同，但阅读起来更方便。•二、计算方法•MACD由正负差（DIF或DIFF）和异同平均数（DEA）两部分组成；正负差是核心，平均数是辅助。以现在流行的参数12和26为例，对DIF的计算过程进行介绍。快速平滑移动平均线(EMA)是12日的，则计算公式为；今日EMA（12）=2*今收盘/（12+1）+11*昨EMA/（12+1）慢速平滑移动平均线(EMA)是26日的，计算公式为:今日EMA（26）=2*今收盘/（26+1）+25*昨EMA/（26+1）•差离率DIFF=EMA(12)-EMA(26)•DEA（9）=（前一日DEAX8/10+今日DIFX2/10）（初始DEA用0代替）•柱状值BAR=倍数（2或3）*（DIF-DEA），软件中用红绿线表示；同花顺和通达信中倍数取2，BAR即MACD终值使用方法•1.MACD金叉：DIFF由下向上突破DEA,为买入信号。•2.MACD死叉：DIFF由上向下突破DEA,为卖出信号。•3.MACD绿转红：MACD值由负变正,市场由空头转为多头。•4.MACD红转绿：MACD值由正变负,市场由多头转为空头。•5.DIFF与DEA均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF向上突破DEA,可作买。•6.DIFF与DEA均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF向下跌破DEA,可作卖。•7.当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号。•缺点：•不适合在盘整时使用布林线BOLL•原理：一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动。布林线利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,利用波带显示股价的风险、安全的高低价位,因此也称之为布林带。•计算方法：布林线由上轨线、中轨线、下轨线及股价走势线构成。•（1）计算MAMA=N日内的收盘价之和÷N（2）计算标准差MDMD=平方根N日的（C－MA）的两次方之和除以N（3）计算MB、UP、DN线中轨线MB=（N－1）日的MA上轨线数值UP=MB＋2×MD下轨线DN=MB－2×MD使用方法•1.股价冲出上轨将有回调。2.股价跌出下轨将有反抽。3.强势股总在中上轨之间。4.弱势股总运行在中轨下。5.上下轨变窄隐藏着突变。6.开口越大说明风险越大。注意：配合KDJ使用，相互验证，增强信号精确性。随机扰动指标KDJ指标•KDJ属于摆动类指标，由K值、D值、J值构成。KDJ指标根据超买超卖来判断市场买卖点。•计算方式：•首先要计算周期（n日、n周等）的RSV值，即未成熟随机指标值RSV，然后再计算K值、D值、J值等。•n日RSV=（Cn－Ln）÷（Hn－Ln）×100公式中，Cn为第n日收盘价；Ln为n日内的最低价；Hn为n日内的最高价。RSV值始终在1—100间波动。•当日K值=2/3×前一日K值+1/3×当日RSV当日D值=2/3×前一日D值+1/3×当日K值若无前一日K值与D值，则可分别用50来代替。J值=3*当日K值-2*当日D值使用方法•一般原则：1.D%80，市场超买；D%20，市场超卖。2.J%100，市场超买；J%10，市场超卖。3.KD金叉：K%上穿D%，为买进信号。4.KD死叉：K%下破D%，为卖出信号。•缺点：在趋势明显、行情单方向剧烈运行时，会发生钝化，参考意义不大•因此，不适合在单向发展的强烈趋势中使用相对强弱指标RSI•原理：通过一段时间的平均收盘涨跌数量，来分析市场买进、卖出的意愿和实力，从而用来判断涨跌。•计算方法：•N日RS=[A÷B]×100%•A—N日内收盘涨幅之和（软件中取平滑处理后的均值，6元涨到6.5元，涨幅为0.5元）•B——N日内收盘跌幅之和（软件中取平滑处理后的均值）(取正值)•N日RSI=100-100/(1+RS)=100*N日收盘涨幅均值/（N日收盘涨幅均值+N日收盘跌幅均值）•软件中计算原理如下：•6日涨幅均值=前一日涨幅均值*5/6+当日涨幅/6第一个涨幅均值为当日涨幅/6，跌时涨幅为0•6日跌幅均值=前一日涨幅均值*5/6+当日涨幅/6第一个跌幅均值为当日涨幅/6，涨时跌幅为0•RSI（6）=100*6日涨幅均值/（6日涨幅均值+6日跌幅均值）使用方法注意：这里的“极强”、“强”、“弱”和“极弱”只是一个相对的分析概念，是一个相对的区域。有的投资者也可把它们取值为30、70或15、85。根据个人的喜好定，没有绝对性。局限：1、同KDJ一样，当发生单边行情时,rsi指标在高档或低档时会有钝化的现象，因此在单边趋势强烈时参考价值低。2、RSI没有明显规则性的买进或卖出信号，当指针在高位时，仅能说明情行反转的可能性增高，但并没有办法进一步明确地指出时点威廉指标WR•原理：通过分析股价波动变化中的峰与谷决定买卖时机。它利用振荡点来反映市场的超买超卖现象，可以预测循期内的高点与低点，从而显示出有效的买卖信号，是用来分析市场短期行情走势的技术指示。•计算方法：使用方法•1．当威廉指数线高于80，市场处于超卖状态，行情即将见底。•2．当威廉指数线低于20，市场处于超买状态，行情即将见顶。•3．与相对强弱指数配合使用，可得出对大市走向较为准确的判断。•4．使用威廉指数作为预测市场工具，既不容易错过大的行情，也不容易在高价区套牢。•注意：超买并不一定意味着出货时间，而超卖也并不一定意味着是入市的时间。能量潮指标OBV•原理：市场价格的变化必须有成交量的配合，股价的波动与成交量的扩大或萎缩有密切的关连。通常股价上升所需的成交量总是较大；下跌时，则成交量可能放大，也可能较小。价格升降而成交量不相应升降，则市场价格的变动难以为继。•计算方法：•今日OBV=昨天OBV+sgn×今天的成交量•其中sgn是符号的意思，sgn可能是+1，也可能是-1，这由下式决定。•Sgn=+1今收盘价≥昨收盘价•Sgn=―1今收盘价《昨收盘价使用方法•（1）当股价上涨而OBV线下降时，表示能量不足，股价可能将回跌。•（2）当股价下跌而OBV线上升时，表示买气旺盛，股价可能即将止跌回升。•（3）当股价上涨而OBV线同步缓慢上升时，表示股市继续看好，仍有荣面。•（4）当OBV线暴升，不论股价是否暴涨或回跌，表示能量即将耗尽，股价可能止涨反转。•注意：不太适用于主力高度控盘（坐庄）的股票，也不适用于无量涨停的股票（这两种情况量价关系与原理不符）成交比率VR•一、VR指标的原理•VR指标是以研究股票量与价格之间的关系为手段的技术指标，其理论基础是“量价理论”和“反市场操作理论”。VR指标认为，由于量先价行、量涨价增、量跌价缩、量价同步、量价背离等成交量的基本原则在市场上恒久不变，因此，观察上涨与下跌的成交量变化，可作为研判行情的依据。同时，VR指标又认为，当市场上人气开始凝聚，股价刚开始上涨和在上涨途中的时候，投资者应顺势操作，而当市场上人气极度旺盛或极度悲观，股价暴涨暴跌时候，聪明的投资者应果断离场或进场，因此，反市场操作也是VR指标所显示的一项功能。•二、计算方式•1、计算公式•VR(N日)=N日内上升日成交量总和÷N日内下降日成交量总和•其中，N为计算周期，一般起始周期为12•2、计算过程•(1)N日以来股价上涨的那一日的成交量都称为UV，将N日内的UV总和相加称为UVS。•(2)N日以来股价下跌的那一日的成交量都称为DV，将N日内的DV总和相加称为DVS。•(3)N日以来股价平盘的那一日的成交量都称为PV，将N日内的PV总和相加称为PVS。•(4)最后N日的VR就可以计算出来•VR(N)=(UVS+1/2PVS)÷(DVS+1/2PVS)使用方法1、低价区区域•VR值介于40——70区间时，为低价区域，表明股票的买卖盘稀少，人气比较涣散，但有的股票的投资价值可能已经凸现，投资者可以开始少量建仓。2、安全区域•VR值介于80——150区间时，为安全区域，表明股票的买卖盘开始增多，人气开始积聚，投资者可以持股待涨或加大建仓量。3、获利区域•VR值介于160——450区间时，为获利区域，表明股票在强大的买盘的推动下，节节上升，投资者应该将大部分获利比较丰厚的筹码及时地获利了结。4、警戒区域•VR值介于450以上的区间时，为警戒区域，表明股价的上涨已经出现超买的现象，市场的后续资金很难跟上，股价可能随时出现一轮比较大的下跌行情，投资者应果断地卖出股票，持币观望。