洽洽食品2014年第一季度财务报告

洽洽食品股份有限公司2014年第一季度报告全文1洽洽食品股份有限公司2014年第一季度报告2014年04月洽洽食品股份有限公司2014年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。洽洽食品股份有限公司2014年第一季度报告全文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）638,242,477.57628,070,747.101.62%归属于上市公司股东的净利润（元）58,259,884.5158,634,431.35-0.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,222,431.6544,755,045.83-7.89%经营活动产生的现金流量净额（元）47,231,876.7698,272,513.00-51.94%基本每股收益（元/股）0.170.170%稀释每股收益（元/股）0.170.170%加权平均净资产收益率（%）2.21%2.24%-0.03%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）3,974,565,412.823,871,423,555.452.66%归属于上市公司股东的净资产（元）2,661,682,246.682,603,300,411.392.24%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,096,451.84计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,452,691.14除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,769,398.67投资理财产品的投资收益、交易性金融资产的公允价值变动。对外委托贷款取得的损益6,577,777.76委贷利息收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出477,365.02其他符合非经常性损益定义的损益项目10,794,498.30募集资金利息收入、投资收益减：所得税影响额5,737,011.55洽洽食品股份有限公司2014年第一季度报告全文4少数股东权益影响额（税后）200,814.64合计17,037,452.86--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数14,406前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量合肥华泰集团股份有限公司境内非国有法人48.75%164,775,0000质押59,130,000万和投资有限公司境外法人12%40,560,0000中国消费品投资公司境内非国有法人6.75%22,815,0000新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）其他3.91%13,200,000质押12,000,000海通证券股份有限公司约定购回专用账户其他3.59%12,150,000中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金其他1.51%5,101,669中国工商银行－天元证券投资基金其他0.94%3,160,349中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金其他0.85%2,875,419中国工商银行－诺安股票证券投资基金其他0.62%2,099,700融通新蓝筹证券投资基金其他0.59%1,999,987洽洽食品股份有限公司2014年第一季度报告全文5前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量合肥华泰集团股份有限公司164,775,000人民币普通股164,775,000万和投资有限公司40,560,000人民币普通股40,560,000中国消费品投资公司22,815,000人民币普通股22,815,000新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）13,200,000人民币普通股13,200,000海通证券股份有限公司约定购回专用账户12,150,000人民币普通股12,150,000中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金5,101,669人民币普通股5,101,669中国工商银行－天元证券投资基金3,160,349人民币普通股3,160,349中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金2,875,419人民币普通股2,875,419中国工商银行－诺安股票证券投资基金2,099,700人民币普通股2,099,700融通新蓝筹证券投资基金1,999,987人民币普通股1,999,987上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易√是□否前10名无限售条件股东中，新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司无限售流通股1,215万股（占公司总股本的3.59%）进行股权融资，与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2014-012）。截止本报告期末，该股份尚未购回，海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份数量为1,215万股，占公司总股本的3.59%。洽洽食品股份有限公司2014年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因1.应收票据比年初下降76.43%，主要是票据背书支付给供应商所致；2.应收利息期末余额较年初增加69.42%，主要是委贷、信托利息收入增加所致；3.可供出售金融资产比年初增加5000万元，主要是购买交行理财产品；4.短期借款比年初增加31.11%，主要是公司增加原料储备，导致借款增加；5.应付票据较年初降低44.64%，主要是部分票据到期导致减少；6.应付账款期末余额较年初降低45.1%，主要是本期支付货款增加所致；7.应付职工薪酬比年初降低37.36%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；8.应交税费期末余额较年初增加4154.56万元，主要系销售收入增加及原材料受采购季节性影响致进项税减少所致；9.其他流动负债较年初增加50.01%，主要是资产收益权转让款增加8100万元所致；10.财务费用较上年同期增加1298.95万元，主要是公司定期存款转为理财产品投资导致利息收入减少；银行借款增加导致利息支出增加所致；11.营业外支出较上年同期增加137.25%，主要是固定资产报废增加所致；12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低51.94%，主要系支付货款增加所致；13.投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低3.85亿元，主要系本期收回6个月以上银行存款定期存单比去年同期减少所致；14.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2.14亿元，主要系本期借款增加所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明不适用。三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用资产重组时所作承诺不适用首次公开发行或再融资时所作承诺公司实际控制人陈先保先生，公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司，公司其他股东，公司董事、监事及高级管理人自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份；自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份；前述承2011年01月20日三十六个月上述承诺事项得到严格执行。洽洽食品股份有限公司2014年第一季度报告全文7员。诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；本人及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发行人构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动，不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将给予足额赔偿。其他对公司中小股东所作承诺不适用承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用四、对2014年1-6月经营业绩的预计2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）0%至10%2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）9,864.37至10,850.82013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）9,864.37业绩变动的原因说明预计二季度毛利率较上年同期略有上涨，故利润预测较上年同期略有增长。洽洽食品股份有限公司2014年第一季度报告全文8第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：洽洽食品股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金553,615,030.61432,986,202.29结算备付金拆出资金交易性金融资产73,570.00应收票据1,150,000.004,880,000.00应收账款72,094,146.0788,397,120.93预付款项68,344,839.2574,572,631.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息5,780,759.283,412,115.93应收股利其他应收款6,016,831.566,697,174.57买入返售金融资产存货711,519,121.37832,959,541.36一年内到期的非流动资产其他流动资产1,120,409,437.381,030,012,733.07流动资产合计2,538,930,165.522,473,991,090.07非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产50,000,000.00持有至到期投资32,452,500.00长期应收款长期股权投资111,932,113.49111,932,113.49投资性房地产洽洽食品股份有限公司2014年第一季度报告全文9固定资产701,615,670.21690,732,124.36在建工程272,592,132.92258,880,217.71工程物资固定资产清理生产性生物资产105,446.49油气资产无形资产172,578,705.13173,920,383.41开发支出商誉41,282,610.0041,282,610.00长期待摊费用12,544,625.6314,188,439.64递延所得税资产32,490,635.7533,590,704.09其他非流动资产40,493,307.6840,453,372.68非流动资产合计1,435,635,247.301,397,432,465.38资产总计3,974,565,412.823,871,423,555.