贵阳地铁PPP项目可行性研究报告

1上海宝冶集团有限公司以PPP模式实施贵阳轨道交通2号线二期工程项目可行性研究报告上海宝冶集团有限公司二○一七年一月2编制单位（盖章）：上海宝冶集团有限公司主持部门：上海宝冶集团有限公司投融资开发部批准人（签字）：王文成审核人（签字）：唐春林编制人（签字）：王荣3目录第一章总论..................................................61.1项目名称................................................61.2项目业主................................................61.3项目背景................................................61.4项目内容................................................61.5征地拆迁情况............................................71.6项目总投概算............................................71.7项目合作期限...........................................101.8项目进展...............................................101.9编制依据...............................................10第二章项目运作模式.........................................122.1项目参与单位...........................................122.2主要商务条件............................................122.1.1政府（业主）.....................................122.2.2建设期成本（拟投标价）...........................142.2.3回报机制.........................................142.2.4工程费用计价标准.................................162.2.5工程价款支付方式.................................172.2.6项目税费安排.....................................182.3项目公司的设立.........................................182.4专项基金的设立..........................................162.5项目资金筹措...........................................192.5.1项目公司资金筹措计划.............................1942.5.2实施单位资金筹措计划.............................212.6项目建设...............................................222.7项目运营及回购.........................................222.8项目移交和退出.........................................24第三章经济测算.............................................253.1项目公司收益...........................................253.1.1收益情况.........................................253.1.2资金来源与应用情况...............................263.1.3盈利能力分析.....................................293.2实施单位收益...........................................323.2.1利差收益.........................................323.2.2股权投资收益.....................................323.2.3项目施工收益.....................................323.2.4设计收益.........................................333.2.5盈利能力分析.....................................333.3财务能力评价...........................................363.4项目税收筹划...........................................36第四章风险评估.............................................384.1政府支付风险...........................................384.1.1风险描述.........................................384.1.2应对措施.........................................384.2拆迁风险...............................................384.2.1风险描述.........................................384.2.2应对措施..........................................384.3融资风险...............................................3954.3.1风险描述...........................................394.3.2应对措施...........................................39第五章结论.................................................406第一章总论1.1项目名称贵阳市轨道交通2号线二期工程PPP项目（以下简称“本项目”）1.2项目业主贵阳市政府指定贵阳市交通委员会为本项目的实施机构，交通委员会授权贵阳市城市轨道交通有限公司作为政府方代表与中标社会资本方合资设立项目公司，作为本项目的实施主体。1.3项目背景根据《贵阳市城市轨道交通建设规划（2016-2022）》（以下简称《建设规划》），贵阳市城市轨道交通2016～2022年规划上报轨道交通建设项目5个，共计144.7km。其中既有线路延伸项目1个，线路总长为12.8km；新建项目4个，线路总长为131.9km。地下线路104.7km，高架及地面线40.0km。车站74座，其中地下车站58座，高架及地面站16座。车辆基地8处，其中车辆段3处（含综合维修基地1处）、停车场5处。新增主变电所7处。在控制中心对近期建设运营网进行控制。形成贵阳城市轨道交通基本网络，覆盖观山湖区、花溪区、贵安新区、双龙航空港经济区（以下简称：双龙新区）与主城区主要客流走廊，极大缓解老城区交通拥堵压力，支持城市布局结构调整与用地空间拓展。1.4项目内容2号线二期工程，是一期工程的南延线路，由油榨街站（不含）至水淹坝站（汽车客运东站）。线路长13.0km，其中地下线长9.83km，高架线及过渡段长3.17km。共设置8座车站（6座地下站，2座高架站）。最大站间距3171m，最小站间距849m，平均站间距1574m，其中富源北路站与规划4号线换乘，机场站与规划S4号线换乘，水淹坝站与规划S3、S4号线换乘。在终点站附近设小碧停车场。2号线全线设110/35kV主变电所2座，控制中心1处（1、2号线合建），均位于一期工程范围内。全线设车辆段及停车场各1处，二期范围内设小碧停车场。建设内容包括2号线二期工程全线地下车站、高架车站、地下区间隧道、高7架区间、地面区间、停车场及相应的地面建筑、轨道、通信、信号、供电、综合监控、防灾报警及环境与设备监控、安防及门禁设施、通风空调与采暖、给排水及消防、自动售检票、站台门、自动扶梯与电梯车站辅助设施、运营控制中心、人防、停车场工艺设备等系统设备及设备安装工程。1.5征地拆迁情况本项目用地范围内的征地拆迁事项所需的各种行政许可和相关审批手续及征地拆迁工作由贵阳市政府协助项目公司办理，具体征地拆迁由政府方负责实施完成。市政府将根据项目建设计划按序征地、分批拆迁、分批腾地，确保项目按照建设计划进度如期实施。1.6项目总投概算2号线二期工程初步设计概算总额为793,293.91万元。技术经济指标为61,022.61万元/正线公里。其中：工程费用429,621.25万元，工程建设其他费用192,809.86万元，预备费用31,121.56万元，专项费用139,741.24万元（其中车辆购置费85,680万元）。具体明细如下表所示：8概算分类表单位：万元章别工程及费用名称A部分政府及相关机构负责实施（不竞价）B部分项目公司负责实施概算总投B1（竞价部分）B2(不竞价）I建筑工程II安装工程III设备工器具IV其他费I建筑工程II安装工程III设备工器具IV其他费概算总投278,175.94349,508.85165,609.15793,293.9131,621.427,592.9846,794.49192,167.05275,701.2938,062.2735,745.29165,609.15793,293.93第一部分工程费用31,621.427,592.9846,794.49269,804.8338,062.2735,745.29429,621.27一车站11,397.8992,139.51103,537.40二区间20,223.53109,134.75129,358.28三轨道24,929.9324,929.93四通信2,336.9114,011.492,184.1118,532.51五信号1,849.0516,805.402,116.7220,771.17六供电系统190.66596.6216,372.8910,457.6827,617.85七动力照明21.613.506,830.313,995.3510,850.77八综合监控493.441,541.002,034.44九防灾报警、环境与设备监控1,979.473,581.045,560.51十门禁263.871,789.952,053.82十一通风、空调9.0021.003,689.013,315.317,034.32十二给水排水与消防3.007.00165.974,101.281,785.536,062.78十三自动售检票429.535,163.045,592.57十四车站辅助设备1,746.6713,274.5815,021.25十五运营控制中心500.00500.009章别工程及费用名称A部分政府及相关机构负责实施（不竞价）B部分项目公司负责实施概算总投B1（竞价部分）B2(不竞价）I建筑工程II安装工程III设备工器具IV其他费I建筑工程II安装工程III设备工器具IV其他费十六车辆段与综合基地16.443,274.4538,633.844,529.461,067.3247,521.51十七人