[实例]光伏产业项目商业计划书

1XX（XX）科技发展有限公司商业计划书2目录第一部分公司基本情况....................................................3第二部分公司组织架构及管理层............................................4董事会及管理层主要成员：................................................5历任：..................................................................5兼职：..................................................................5第三部分产品/服务.....................................................6光伏电站行业经营模式分析................................................6第四部分研究与开发....................................................8第五部分行业及市场情况................................................9第六部分营销策略.....................................................11第七部分产品制造.....................................................12第八部分管理.........................................................13第九部分融资说明.......................................................14政策有保证，市场容量大，发展有前景.....................................14一、效益分析：.........................................................14二、融资需求...........................................................15投资10Mw运营收益.......................................................15上述分析没有包括设立分公司所能产生的效益...............................16六、合作方式...........................................................161、出让股权............................................................162、资金退出机制........................................................16第十部分撰写说明.....................................................173第一部分公司基本情况公司成立于2010年7月，经营模式是做仪表、电气产品代理销售和钢材等大宗材料的贸易，业务主要针对中国石油、中国石化等央企。成为中国石油四川石化、抚顺石化、呼和浩特炼厂、陕西延长石化等单位的供应商。2016年，公司股东进行了调整，并更名为XXX（XX）科技发展有限公司，业务范围也由原来的单纯贸易方式，调整为以节能、环保项目为主营业务。针对国家大力提倡太阳能光伏发电等新能源行业发展的有利时机，公司引进技术、人才，与电力设计、安装公司战略合作，以EPC（设计、采购、施工一体化）、BT/BOT和开发运营等方式，着重开展进行光伏发电项目开发和建设。现在济南已成功完成五个项目建设，且成功并网发电。在光伏市场火爆的同时，我们也感受到了竞争的激烈，我们在着手规划未来发展方向，与XX工业大学等科研院所合作，开发智能风光储一体化、光伏+农业等项目，力争在光伏细分市场上有所作为。引入美国、日本等技术研发智能节电系列产品，使新能源与节能技术完美结合，利用联网+、大数据和云计算的技术，力争在新能源和节能行业能有突破性发展。公司注册资金1000万元，现为中国节能协会会员，中国光伏行业协会会员。公司发展的基本思路是：追逐前沿科技，打造高新技术产品，发展成为新能源、节能环保领域公众型的上市公司。公司愿景：做一流的节能环保领域的践行者公司的价值观：立德惠民公司的使命：把大自然恩赐的财富带给千家万户4第二部分公司组织架构及管理层主要股东组成及结构股东姓名职务出资额（万元）所占比例总经理、法人87087%董事长101%监事101%组织架构董事会监事董事长总经理总监副总经理总办、人力资源副总经理销售、法律副总经理技术、工程财务总监办公室人力资源部市场部济南分公司分公司筹建荷泽分公司天津公司工程技术部财务部5董事会及管理层主要成员：XX（法人、总经理）历任：兼职：XX市科委专家库专家XX（董事长）XX（监事）XX（财务总监）XX（副总经理）XX（副总经理）XX（销售总监）曾任：分公司及兼职人员不再赘述公司团队建设的基本思路是：建立合伙制、开放型的企业，吸引众多人才加入团队，灵活运用股权，利益共享、风险共担，使公司能够充满活力，保持公司平稳、可持续发展。市场竞争是人才的竞争，我们核心竞争力在于我们有一支经验丰富的团队，有非常良好的社会人脉资源，有灵活而富有吸引力的人才机制。6第三部分产品/服务光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。光伏电站可分为：分布式光伏电站和集中式光伏电站两类。分布式光伏电站是指位于用户附近，所发电能就地利用，以低于35千伏或更低电压等级接入电网，且单个并网点总装机容量不超过6MW的光伏发电项目。集中式光伏电站主要利用大规模太阳能电池阵列把太阳能直接转换成直流电，通过防雷汇流箱和直流配电柜，把多路直流汇入到光伏逆变器，光伏逆变器把多路直流电变换成交流电，再通过交流配电柜、升压变压器和高压开关装置接入电网，向电网输送光伏电量，由电网统一调配向用户供电。集中式光伏电站不能直接接入电网，需要通过110KV升压站接入电网。光伏电站行业经营模式分析目前，光伏电站领域的业务方向主要包括EPC、BT/BOT以及运营等模式：★EPC就是光伏电站的工程总包方，即按照合同约定，承担工程项目的“设计、采购、施工、试运行服务”等，并且对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，而相应的工程承包商必须具有EPC资质。EPC类似于工程服务的模式，合同金额扣除总包成本为公司利润，由于利润一次性确认，因此盈利增长依赖每年公司在手新增装机增速。★BT/BOT方式则是指公司作为电站的开发商，通过招标确定项目建设方（EPC），建设方组建项目公司展开工程的施工等。开发商负责整个项目的融资、投资和建设等。项目建设完成后，建设方将项目转交给电站开发商，经过其验收合格后，开发商负责电站的顺利并网及拿到补贴，再以合理的利润将电站转手卖给电站运营商。BT模式的利润来源为电站成本与出售价格的差，目前电站交易一般以保证收购方全自有资金收益率为标准，同时受到市场环境、谈判能力等多方面影响。从盈利增长动力来看，BT业务利润增长来自于每年确认的电站销售规模增长。BT/BOT类似于地产开发商模式。★运营即在项目建成后不以出售为目标，主要是通过自持获得发电利润和补贴。运营业务盈利增长与累计装机规模增速相关，其盈利增长趋势更为确定和稳定，运营类似于商业地产运营商模式。就目前国内情况，没有哪家公司采用单一模式，只是各有侧重，我们公司也是三种模式的综合，常称之为系统集成商。对分布式光伏电站，因投资量相对较小，资质要求不高，我们采用EPC模式，比如户用、商用光伏电站等。分布式光伏扶贫项目、7优质的商用项目等，我们采用BT/BOT+运营模式。集中式电站涉及资金量较大，资质要求较高，我们主要是做开发，然后采取BT/BOT模式。做为光伏协会成员，我们在勘测、设计、采购、施工、运维等方面有众多产资源，在项目开发、协调方面有充足的能力，因此，我们在光伏电站经营方面必将有良好的发展前景。8第四部分研究与开发公司未来产品研究与开发将立足于发挥XX科研院所和大学的优势，合作开发光伏+系列产品，智能化风光储一体化电站，是我们与XX工业大学联合开发的第一款光伏+项目，即将开始建设，光伏+灌溉、光伏+种（养）植、光伏+节能等项目正在着手研究。在基于互联网+和大数据的智能化光伏电站运维、智能化节能项目等方面，我们着重进行软件的开发，申请拥有自主知识产权或版权的软件产品证书，推动公司在该领域的发展和进步。9第五部分行业及市场情况光伏行业发展曾有过较大波折，2012年欧美国家对我国光伏产品反倾销，致使我国光伏产品遭受较大冲击。2013年，国家出台鼓励政策，行业出现温和上涨的态势，2014年全球光伏市场的需求延续2013年态势，产业开始步入健康发展轨道。在外部政策的刺激和市场需求的双重驱动下，全球光伏系统在成本、技术、运营等方面逐步得到了进一步改善，特别是光伏发电成本竞争力的巨大提升带来了光伏市场规模化应用的增长，行业景气度较快提升。当年全球光伏新增装机容量实现47GW，累计装机容量达到188.8GW，较2013年增长幅度达到33.1%；2015年全球新增光伏装机容量达57.4GW。2016年，中国光伏新增装机容量达到34.54GW，连续4年位居全球第一，其中地面电站30.3GW，分布式电站.24GW，累计装机容量7742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。全年发电量662亿千瓦时，占我国全年总发电量的1%。预计2017年底我国光伏累计装机容量将达8930万千瓦，新增装机容量约3564.5万千瓦。10数据来源：中商产业研究院数据来源：中商产业研究院按照国家“十三五”规划，到2020年国内光伏电站装机规模为150GW，2015年底我国光伏累计装机超过43GW，也就是说未来5年内光伏发电行业的年复合增长率高达28.39%。由于国家对光伏产业的扶持，尤其是对光伏电站上网电价和补贴长期支持，使得光伏电站这个行业具备获得长期现金流和盈利的能力。光伏电站的建设和运营受益于上游及中游行业规模的扩大和组件成本的降低，在总体造价成本降低及组件整体质量提高的双重条件下，作为光伏产业最下游的一端，光伏电站资产收益率显著提高。而在光伏电站这种类金融类资产上，最大的看点在于抵押再融资、融资租凭、互联网金融、众筹、信托等各类型的资产证券化方式。一旦大众/机构投资者认可其投资逻辑，对于电站持有方来说即可有效地盘活资产，如：降低财务费用、加杠杆、加快新的电站资产建设和分散投资风险等。11第六部分营销策略公司已初步建立了营销网络，我们在天津成立了子公司，在济南、荷泽已建立分公司，拟筹建广西、河北、沈阳、大庆等地区分公司。公司发展的方向是：以XXX（XX）科技发展有限公司做总部，负责投融资和重大项目开发，XXX（天津）新能源科技公司做技术、创新中心，负责项目设计、施工组织和新产品开发，各分公司结合自身特点开展项目开发、运维，发展代理商和经销商。我们的营销策略是，重大项目开发与发展渠道代理商相结合，即总部进行重大项目开发，按O2O等方式建立多维合伙制分公司，进行渠道营销。充分发挥和调动各分公司积极性，建立高额奖励政策，逐步建立股权激励机制，和全员持股机制，形成上下同心同德，共同发展的运行机制。在光伏市场有几类企业，一是大型央企和上市公司，是以