[实例]中西部高速公路商业计划书

1商业计划书项目名称:XX高速路建设XX至XX段项目单位:XXXXX高速公路建设管理有限公司（XXXX资本管理有限责任公司制）2保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于XXXXX高速公路建设管理有限公司（以下简称“XXXX”、我们、公司）。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用，收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2、在没有取得“XXXX”的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人；3、应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。3摘要XX—XX高速公路地处XX省中西部，是XX省新规划高速公路“2637”网中的18条联络线之一。整条高速公路起点位于XX省黄土高原南部，终点位于关中平原东部，路线大体呈南北走向，全长约135公里。建成后，将使榆商线（规划）、合凤线（规划）、大凤线（规划）、京昆高速、连霍高速纵向连接，形成快捷、顺畅、安全的运输大通道，在XX省高速公路的整体战略布局中具有十分重要的作用与地位。拟建工程的实施，极大的填补了XX省中东部没有纵向高速公路的空白，加快了沿线XX、延安等城市现代化能源基地的建设，实现了以西安为中心的2小时工作生活圈的构建，有效的拉动周边区域经济的发展，大幅提高了区域内的道路通行能力，更为泛区域的旅游产业提供了必要的交通保证。XXXXX高速公路建设管理有限公司承担着XX高速公路XX至XX段的建设、施工任务。XX至XX段高速起点位于XX县东约2.5公里的转弯村，与渭蒲高速起点相接，车辆可通过XX互通立交与京昆线西禹高速进行交通流转化。终点位于XX县西北方向约3公里安善村附近，与榆商高速（规划）相接，推荐线全长约80.646公里。项目计划于2013年7月完成初步设计与招投标工作，2013年10初开工建设，2015年年底完成XX至白水段公路，2017年全线建成通车，总工期约耗时四年。4目录第一部分项目概要.......................................................5第二部分公司介绍.......................................................7第三部分项目优势分析...................................................8第四部分项目建设基本方案..............................................12第五部分项目进度......................................................13第六部分市场分析与盈利预测............................................15第七部分投资说明......................................................22第八部分风险提示......................................................235第一部分项目概要1.1项目公司公司名称：XX省XXX高速公路建设管理有限公司成立时间：法人：注册资本：注册地点：经营范围：高速公路及其附属设施的建设、管理与运营。目前公司主要股东情况：1.XX省XX路桥建工有限责任公司12,000万元60%2.XXXX置业有限责任公司2,000万元10%3.XX(自然人股东)6,000万元30%1.2项目简介XX作为全国重要的交通枢纽省份，是承担过境和中转交通的关键区域，既是丝绸之路的起点也是西部大开发的桥头堡。从全国交通需求的大局来思考，理应充分发挥作为交通枢纽省份应有的重要作用：进一步承接起省际间连接的重要使命。项目所承建的XX至XX段是XX高速公路的重要组成部分。一方面XX-XX高速公路是XX省新规划高速公路“2637”网中18条联络线之一，并已于2013年5月24日经由国家发展和改革委员会批准，并入“国家高速公路发展网”，享受相关政策资金的补贴。另一方面XXX高速公路段能够更好的完善XX省地方高速公路网，适应XX省境内南北向公路交通的运输要求，并作为外省东部跨境入陕北至榆林—神木—府谷、内蒙古包头能源基地的运输要道之一，多方共同着力将其打造成为快捷、高效的能源运输通道，有助于拉动沿线地方旅游产业，促进XX省区域经济的协调发展。1.3市场机遇1.在《XX省“十二五”及远期公路发展规划纲要》中：XX省地方政府曾明确表示“要加快交通基础设施建设，着力构建大交通、完善大路网、强化大枢纽、发展大物流，实现设施总量明显扩大，构建成运输结构更趋合理，应急保障不断增强，节能环保效益日益加强的交通运输体系，基本满足国民经济和社会发展的需要，使得总体发展水平位于全国前列、西部领先”。2.在《2013年按照XX省“两环三纵六辐射七横”高速公路网规划》（简称“2367网”）中：以“加密、连通、对接、扩容”为重点，进一步提升东西通道、南北骨架6通行能力的政府指导方针，“XXX高速公路项目”进入具体实施阶段。项目整体施工设计标准为4车道26米宽路，采用BOT的政府合作模式由项目公司进行建设、运营与到期后移交。满足了项目建设的政策连续性与保障。3.XXX段的建成将有效的缓解临近S201省道、同方向包茂高速公路的通车压力（上述两条通车道路所承受的车流量压力已接近道路设计最大负荷)。此举使得东向入境XX北至榆林—神木—府谷能源基地的运输车辆车辆不必再绕行关中环线，有效地节省燃油、运输时间等成本，蕴含较高的社会公共经济价值。1.4项目目标工程目标：拟建工程XX至XX段高速公路，推荐线路线全长80.646公里，共设特大桥2座、大、中桥54座、隧道2座、互通式立交5处、服务区、停车区、养护工区各一处，加油站2处，占用土地7720.9亩，桥隧比例21.45%。预计2017年全线建成通车，总工期耗时四年。1.5项目手续及批件1.2013年2月5日，在XX省人民政府办公厅《关于XX至XX高速公路建设有关问题的复函》文件中：要求XX市政府牵头以BOT（建设—运营—移交）方式引入有关企业投资建设XX—白水—XX高速公路项目。2.2013年9月13日XX市人民政府“XXX建设指挥部”发布投资人招标公告，针对社会进行公开投资人招标。2013年11月29日确定XXXX路桥建工有限责任公司为牵头人，XXXX置业有限公司为联合中标人。（见中标通知书）3.XXXX置业有限公司于2013年3月底前与十三家编制单位签订了专题报告编制合同书。于2013年6月份前完成《文物影响报告》、《抗震设防》及《地质灾害》《土地预审》、《矿产压覆》、《水土保持》、《洛河大桥防洪》、《环境影响报告》、《项目选址》、《项目申请报告》等十三个省级政府部门批复工作。4.“XX省发改委”于2013年4月正式批复了《XXX高速公路工可研报告》，明确了路线方案、技术标准和建设内容。同意了由XX市政府牵头，延安市政府会同采用BOT方式建设XXX高速公路的项目报告。5.“XXXXX高速公路建设管理有限公司”分别于2013年7月5日及2014年4月25日与分别与白水县政府、XX县政府完成了《投资合同书》的签订。并于2013年12月2日与XX市政府完成了《XX高速白水至XX公路BOT项目特许经营合同》的签订（见附件），正式履行施工建设计划。7第二部分公司介绍2.1股东介绍1.XX省XX路桥建工有限责任公司2.XXXX置业有限公司2.2过往开发业绩2.3项目公司治理与施工管理2013年10月成立项目公司：XXXXX高速公路建设管理有限责任公司，2014年3月完成对施工、监理单位的招标：施工总承包单位1家为中核西北建设集团有限公司、总监理单位为西安华兴公路工程咨询监理有限公司、项目中心试验室为XX海嵘工程试验检测有限公司,。目前三家参建单位已全部进场完成开工前准备工作。项目公司制定了专业的管理制度，以防范风险、有效监管为目的，全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达了生产经营过程。在内部环境方面，企业设置内部控制机构，执行权责分配、内部审计、人力资源、企业文化建设等政策。积极进行风险评估、及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标间的相关风险，合理确定风险应对策略。构建有效的信息与沟通与内部监督渠道。针对项目实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进。8第三部分项目优势分析3.1项目实施的政府规划与政策扶持1.项目列为政府重点规划项目伴随着国家“西部大开发展”提出的《加快XX交通基础设施建设战略纲要》，XX省在“十二五”远期公路发展规划中明确指出：要重点建设XX省的“两环三纵六辐射七横”高速公路网（简称“2367”网），打造XX经济发展，能源连接的枢纽要道。2.并入“国家高速公路网”2013年5月24日国家发展和改革委员会（发改基础(2013）980号《国家发展和改革委员会关于国家公路网规划2013年-2030年的通知》批准XX至XX段高速公路纳入国家公路网规划榆林至蓝田中的一部分。国家政策针对性补贴为工程总预算的15%至30%，提高了项目的抗风险能力。3.地方政府重点扶持项目已经列入“十二五”XX省高速公路通车里程突破5000公里目标，同时列为两市四县（延安市XX县、洛川县和XX市白水县、XX县）的重点工程、一号工程，得到地方政府的大力支持，在征地拆迁方面、在项目建设的地方协调、税收优惠政策等方面给予积极帮助。4.技术支持在XXX项目的设计阶段，XX省内各专业的顶级公路行业的专家，均参与了目的设计咨询工作，从路线方案的设计及选择、优化设计、成本控制、施工方案的选择等给予了很多好的建议和意见，使得该项目达到投资少，评估价值高，投资回报率高的预期目标。5.国家补贴拟建项目估算总投资67.0089亿元，资金主要由银行贷款、自筹资金和政府配套补贴三部分组成，国家补贴为15%至30%。3.2本项目建设意义重大XX省目前现有省道S201线是连接XX、白水、XX的唯一省级干线公路，由于其设计等级低，线形指标差，绕行里程长，多处路面病害严重，经常出现拥堵现象，一定程度上制约了XX、白水、XX沿线经济的快速发展。本项目的建设有助于完善XX高速公路网，填补XX省中东部地区没有纵向高速公路的空白，项目建成后将加强东西横向通道的南北联系，为当地经济建设及旅游产业发展提供交通保障，对促进XX经济持续快速发展，建设西部强省均具有十分重要的作用，也使XX、白水融入西安2小时经济圈。9同时对实现国家高速公路“东部加密、中部成网、西部连通”的布局思路，在全国范围内形成“首都连接省会、省会彼此相通、连接主要地市、覆盖重要市县”的高速公路网络具有重要的意义。对组建大西安、整合大关中、带动大西北，加快“关中-天水经济区”的形成，扩大关中城市群的辐射带动范围具有重要作用。（1）提高道路通行能力，形成快捷、顺畅、安全运输大通道的需要。XX省地域形状南北长，东西短，国道210线包茂高速公路是纵贯我省南北的大动脉，也是全省唯一南北向高速通道。近年来，随着社会经济的发展以及陕北能源化工产业的异军突起，包茂高速西安至延安段车流量激增，交通运输供给与能源运输需求的矛盾日益突出，现状的道路交通条件不仅难以承受日益增长的交通量，而且无法满足沿线产业发展的要求，从而影响区域经济发展，现状公路已不能满足XX省特别是陕北和关中地区经济迅猛发展带来的交通量增长的需求。由于我省东部地区缺少一条纵10贯南北的高速公路，造成XX地区北上的部分车辆绕到包茂高速，更加剧了包茂线车辆拥堵的现状。因此，本项目的实施对我省中东部地区提高道路通行能力，形成快捷、顺畅、安全运输大通道至关重要。（2）应对突发事件，提高公路抗灾能力的需要。近年来随着气候变化带来的各种灾难，我国陆路交