[工厂]财务状况控制表

财务状况控制表年月日应收账款：应付账款：昨日余额昨日余额本日销货+本日发票付款+本日退货折让_折让退回+现金销货_支付票据—货款收回_支付现金—本日余额本日余额应收票额应付票据昨日余额张昨日余额张本日收入+张本日支付票据+张本日兑现-张本日到期-张本日余额张本日余额外张银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额合计核准：复核：制表：