中信银行授信额度计算器-v1.01

2010年末2011年末平衡平衡货币资金00交易性金融资产00应收票据00应收账款00预付款项00应收利息00应收股利00其他应收款00存货00待摊费用00一年内到期的非流动资产00其他流动资产00流动资产合计00可供出售金融资产00持有至到期投资00长期应收款00长期股权投资00投资性房地产00固定资产00减：累计折旧00固定资产净值00在建工程00工程物资00固定资产清理00生产性生物资产00油气资产00无形资产00减：累计摊销00无形资产净值00开发支出00商誉00长期待摊费用00递延所得税资产00其他非流动资产00非流动资产合计00资产总计00短期借款00交易性金融负债00应付票据00应付账款00预收款项00使用说明：把资产负债表、利润表、现金流量表的数据完整的录入到工作表（表2）中，相应的财务指标分析会自动计算出来，结果将显示在此工作表（表1）里，由于表1是连接表2的计算公式，您在使用该数据时，请通过:复制→选择性粘贴→数值，将数据粘贴到您需要的位置上。如果您还有什么疑问，请及时联系我。QQ：859470641，微信:citicbank35000674,我会在第一时间内解决您的问题。中信银行呼和浩特分行靳子亮资产类负债类科目资产负债表试算平衡应付职工薪酬00应交税费00应付利息00应付股利00其他应付款00预提费用00一年内到期的非流动负债00其他流动负债00流动负债合计00长期借款00应付债券00长期应付款00专项应付款00预计负债00递延所得税负债00其他非流动负债00非流动负债合计00负债合计00实收资本00资本公积00减：库存股00盈余公积00未分配利润00所有者权益合计00营业收入00减：营业成本00营业税金及附加00销售费用00管理费用00财务费用00资产减值损失00加：公允价值变动收益00投资收益00营业利润00加：营业外收入00减：营业外支出00利润总额00减：所得税费用00净利润00经营活动现金流入量00经营活动现金流出量00投资活动现金流入量00投资活动现金流出量00筹资活动现金流入量00筹资活动现金流出量00其他渠道提供的营运资金——预计销售收入年增长率——负债类所有者权益损益类现金流其他预计销售收入年增长率参考值———————————————————————0—0—0—0—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!———#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—0—0—0—0—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!存货周转次数应收账款周转次数预付账款周转次数应付账款周转次数其他授信额度测算财务信息总资产净资产营业收入（主营业务收入）营运资金量借款人自有资金新增流动资金贷款额度销售利润率预收账款周转次数营运资金周转次数净利润总资产报酬率资产负债率流动比率偿债周期存货周转天数营运资本营运资金需求营运负债应付账款周转天数预付账款周转天数应收账款周转天数营运资产经营周转能力分析盈利能力分析营业收入（主营业务）增长率营业（主营业务）毛利润率净利润率总资产报酬率总资产收益率（ROA)净资产收益率(ROE)—#DIV/0!—0—0—0—#DIV/0!—0—#DIV/0!—#DIV/0!—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—0—#DIV/0!—#DIV/0!偿债周期EBITDA/金融债务负担金融债务负担EBITDA（息税折旧摊销前收益）偿债能力分析净现金流筹资性净现金流筹资性现金流出速动比率流动比率或有负债率资产负债率利息保障倍数经营性净现金流经营性现金流出经营性现金流入现金流分析筹资性现金流入投资性净现金流投资性现金流出投资性现金流入无形资产净值长期投资净值固定资产净值资本性支出分析长期资产适合率(固定资产总额)长期资产适合率(固定资产净值)固定资产投资净支出营业收入/固定资产净值预收账款周转天数2012年末2013年末×年×月平衡平衡平衡000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000使用说明：把资产负债表、利润表、现金流量表的数据完整的录入到工作表（表2）中，相应的财务指标分析会自动计算出来，结果将显示在此工作表（表1）里，由于表1是连接表2的计算公式，您在使用该数据时，请通过:复制→选择性粘贴→数值，将数据粘贴到您需要的位置上。如果您还有什么疑问，请及时联系我。QQ：859470641，微信:citicbank35000674,我会在第一时间内解决您的问题。中信银行呼和浩特分行靳子亮000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000—0——0——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——0—000000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!授信额度测算财务信息经营周转能力分析盈利能力分析#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000000000000000000000000000000000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!偿债能力分析现金流分析资本性支出分析中信银行CHINACITICBANK2010年末2011年末平衡平衡货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货待摊费用一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计0.000.00可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产0.000.00减：累计折旧固定资产净值在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产0.000.00减：累计摊销无形资产净值开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计0.000.00资产总计0.000.00短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项流动资金贷款类授信额度计算器v1.01资产类科目资产负债表试算平衡负债类应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款预提费用一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计0.000.00长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计0.000.00负债合计0.000.00实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计0.000.00营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益营业利润0.000.00加：营业外收入减：营业外支出利润总额0.000.00减：所得税费用净利润0.000.00经营活动现金流入量经营活动现金流出量投资活动现金流入量投资活动现金流出量筹资活动现金流入量筹资活动现金流出量其他渠道提供的营运资金——预计销售收入年增长率——负债类损益类所有者权益其他现金流预计销售收入年增长率参考值———————————————————————0.00—0.00—0.00—0.00—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!———#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—0.00—0.00—0.00—0.00—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!存货周转天数应收账款周转天数预付账款周转天数应付账款周转天数净资产收益率(ROE)经营周转能力分析营运资产营运负债营运资金需求营运资本盈利能力分析营业收入（主营业务）增长率营业（主营业务）毛利润率净利润率总资产报酬率总资产收益率（ROA)营业收入（主营业务收入）净利润总资产报酬率资产负债率流动比率偿债周期财务信息总资产销售利润率新增流动资金贷款额度借款人自有资金净资产预收账款周转次数授信额度测算存货周转次数应收账款周转次数预付账款周转次数应付账款周转次数营运资金周转次数营运资金量其他—#DIV/0!—0.00—0.00—0.00—#DIV/0!—0.00—#DIV/0!—#DIV/0!—0.00—0.00—0.00—0.00—0.00—0.00—0.00—0.00—0.00—0.00—0.00—0.00—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—#DIV/0!—0.00%—#DIV/0!—#DIV/0!EBITDA/金融债务负担如果您在计算过程中需要帮助，想要最新版本的计算器，请加我微信：citicbank35000674或QQ:859470641我会在第一时间内解决您的问题。万分感谢您的使用！制作人：中信银行呼和浩特分行靳子亮速动比率利息保障倍数资产负债率或有负债率流动比率投资性现金流出投资性净现金流筹资性现金流入偿债周期筹资性现金流出筹资性净现金流净现金流偿债能力分析EBITDA（息税折旧摊销前收益）金融债务负担长期资产适合率(固定资产总额)现金流分析经营性现金流入经营性现金流出经营性净现金流投资性现金流入固定资产净值长期投资净值无形资产净值营业收入/固定资产净值固定资产投资净支出长期资产适合率(固定资产净值)预收账款周转天数资本性支出分析2012年末2013年末×年×月平衡平衡平衡0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流动资金贷款类授信额度计算器v1.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00—————#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——#DIV/0!——0.00—0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!