12、银行存款余额调节表

银行存款余额调节表索引号：年月日单位名称：币种：开户银行：帐号：项目金额备注银行对帐单余额加：企业已收，银行尚未入帐金额其中：1、2、减：企业已付，银行尚未入帐金额其中：1、2、调整后银行对帐单余额企业银行存款日记帐余额加：银行已收，企业尚未入帐金额其中：1、利息收入2、减：银行已付，企业尚未入帐金额其中：1、2、调整后企业银行存款日记款余额经办会计人员（签字）：会计主管（签字）：调整分录：情况说明：查验人员：年月日