会计基础模块任务出纳员填写单据

任务2出纳员填写单据模块2职业情景出纳员的岗位责任：办理报销、填写送款单、支票、进账单，办理委托收款背书，到银行进账和提现等出纳是干什么的？财务主管的岗位责任：审核支票等票据，加盖预留银行印鉴。每个企业在银行开立结算户后，都要在银行预留印鉴（财务专用章，法人章等），以便日后作为银行审核支付支票金额的依据。为什么要在银行预留印鉴？注销日期年月日起用日期2014年1月1日使用说明预留印鉴式样联系电话广州市友谊路18号地址广州市绿色饮料有限公司户名020304056账号账户管理专员：东山支行李东网点主任：谢哲明广州市绿色饮料有限公司财务专用章中国建设银行股份有限公司印鉴卡NO.整理粘贴单据，填写“差旅费报销单”先找领导审批去…交单报销开具收据一、收回借支款对应业务：在任务1中业务员报销差旅费的时候，出纳应当在收到差旅费报销单据、余款后开具收据收据存根联：收款单位留存收据收据联：交付款方作为支出依据收据记账联：收款单位记账依据一般是在不需要或暂时无法开具发票而又必须有收款凭证时开具。如企业收到的订金、押金、赔偿款和罚款等为什么收据需要复写开具？问题一、出纳员通常在什么情况下填写收据？P37业务5：承接业务4，业务员李东持单据报销差旅费，核准金额为2,876元，收回余款124元（原借款金额3,000元）收据年月日No.0015267今收到金额（大写）拾万仟佰拾元角分（不做发票以及服务性收据使用）第三联记账负责人：会计：出纳：记账：单位盖章收款专用章李东3，000元（其中：报销单据2,876元，退回现金124元）。2014418程音陈小灿零零叁零零零零零(¥3,000.00）问题二、必须填写收据的哪些项目•日期、经济事项•金额•签章练习：《会计基本职业活动》模块2活动2.1.P431、2014年5月27日办理业务员王童的报销，并收回余款。收据年月日No.0405926今收到金额（大写）拾万仟佰拾元角分（不做发票以及服务性收据使用）第三联记账负责人：会计：出纳：记账：单位盖章收款专用章王童5，000元（其中：报销单据3,217元，退回现金1,783元）。2014527程絮陈云零零伍零零零零零(¥5,000.00）•企业要提取现金和转账是通过填写支票办理的。•支票——是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。二、提取现金和转账二、提取现金和转账企业如何提取现金和办理转账？企业要提取现金和办理转账是通过填写支票办理的。那什么是支票呢？问题一我国目前使用哪几种支票？1、现金支票2、转账支票3、普通支票支票上印有“现金”字样。支票上印有“转账”字样。未印有“现金”或“转账”字样。只能支取现金只能转账既可以提取现金，又可以转账。问题二购买支票需办理什么手续？领购支票时，需填写“支票领购单”：单位的全称结算账户的账号购买日期购买支票的数量出纳员的身份证号码加盖单位的预留银行印鉴、出纳员的签章业务6：2014年1月15日出纳员陈小灿到建设银行东山支行购买支票一本，填写支票领购单。支票领购单2014年01月15日020304056账号广州市绿色饮料有限公司户名自12717311号至12717341号起讫号码壹本领购数量以下银行填写：经发：邓敏验印：李冬领用单位签章：（预留银行签章）陈小灿签收领购单位经办人员姓名4452463身份证号码（注：起讫号码由银行经办人填写）广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青陈小灿中国建设银行股份有限公司广州市东山支行2014.01.15转讫（3）问题三：到银行提取现金应怎么填写支票？中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG02分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG02附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计号码附加信息：身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计号码附加信息：身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）广州市分行支票出票日期（大写）贰零零捌年肆月零玖日收款人：广州市美奇食品有限公司人民币（大写）支票066559¥分角元十百千万十百千亿付款行名称：中山支行出票人账号：002736889用途货款以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国银行支票存根（粤）EG02附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计号码附加信息：身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）玖仟伍佰伍拾陆元陆角整广州光明百货有限公司财务专用章李强003698号码中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计业务7：2014年1月19日出纳员陈小灿开出支票到开户银行提取现金100000元，准备发放工资。20080119广州市绿色饮料有限公司￥100000.00发工资柳青冯东贰零零捌零壹壹拾玖广州市绿色饮料有限公司建行东山支行020304056壹拾万元整发工资广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青¥10000000中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计20080119广州市绿色饮料有限公司￥100000.00发工资柳青冯东贰零零捌零壹壹拾玖广州市绿色饮料有限公司建行东山支行020304056壹拾万元整发工资广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥10000000附加信息：陈小灿身份证（东山公安分局）4452463被背书人广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青背书人签章年月日（贴粘单处）2014119被背书人背书人签章年月日密码：行号：11、出票日期大写2、收款人名称（1）本单位名称（2）个人名字3、付款行名称4、出票人账号5、大写金额6、小写金额7、用途8、签章一、填写支票正联1、出票日期小写2、收款人名称（1）本单位名称（2）个人名字3、小写金额4、用途5、单位主管签章6、会计签章1、附加信息：（1）出纳员签名（2）个人签名2、身份证件名称3、发证机关4、身份证号码5、被背书人盖预留银行印鉴7、日期二、填写支票存根三、背书按照实际日期用中文大写书写年1月——零壹月2月——零贰月3月∽9月10月——零壹拾月11月——壹拾壹月12月——壹拾贰月1日——零壹日∽9日——零玖日10日——零壹拾日20日——零贰拾日30日——零叁拾日11日——壹拾壹日∽19日——壹拾玖日月日叁月~玖月中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计课堂练习：《职业活动》P43P572014605广州市锦华食品有限公司￥50023.63发工资张四海陈洁梓贰零壹肆陆零伍广州市锦华食品有限公司中国建设银行广州市岭南支行伍万零贰拾叁元陆角叁分发工资广州市锦华食品有限公司财务专用章张四海章￥5002363附加信息：梁楚君身份证（番禺公安分局）4452463被背书人广州市锦华食品有限公司财务专用章张四海章背书人签章年月日（贴粘单处）20146105被背书人背书人签章年月日问题五：出纳员如何使用支票办理转账？中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计业务8：2014年1月20日出纳员陈小灿开出支票支付广东省糖业股份有限公司的白糖货款14000元，并办理转账。20140120广东省糖业股份有限公司￥14000.00白糖款柳青冯东贰零壹肆零壹零贰拾广东省糖业股份有限公司中国建设银行广州市东山支行020304056壹万肆仟元整白糖款广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥1400000出票人账号：密码：行号：1中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计20140120广东省糖业股份有限公司￥14000.00白糖款柳青冯东贰零壹肆零壹零贰拾广东省糖业股份有限公司中国建设银行广州市东山支行020304056壹万肆仟元整白糖款广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥1400000出票人账号：密码：行号：1附加信息：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）被背书人背书人签章年月日1、出票日期大写2、收款人名称收款单位名称3、付款行名称4、出票人账号5、大写金额6、小写金额7、用途8、签章一、填写支票正联1、出票日期小写2、收款人名称收款单位名称3、小写金额4、用途5、单位主管签章6、会计签章1、由收款单位填写！！！二、填写支票存根三、背书问题一：收到付款人的支票怎样进行委托收款背书？购货商出纳员开户银行1、付款结算，交支票正联进账单支票4、送存银行农村信用合作社支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账贰零零捌陆壹拾贰广州市绿色饮料有限公司农村信用合作社白云支行贰万元整租金广州市大洋科技有限公司财务专用章邓文￥2000000业务9：2014年6月12日，广州市绿色饮料有限公司收到广州市大洋科技有限公司支付5月份厂房租金的支票一张，面额20000元。附加信息：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）被背书人背书人签章年月日广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青中国建设银行广州市东山支行2014612委托收款办理委托收款背书的步骤•1、在“被背书人”栏填写持票人开户银行及其支行名称。•2、在“背书人签章”栏加盖持票人预留银行印鉴，并填写“委托收款”字样和背书日期。银行进账单年月日开户银行账号全称出票人分角元十百千万十百千人民币（小写）金额开户银行账号全称收款人票据张数票据种类票据号码备注：复核记账银行进账单年月日开户银行账号全称出票人分角元十百千万十百千人民币（小写）金额开户银行账号全称收款人票据张数票据种类票据号码备注：复核记账2014612广州市大洋科技有限公司农信合白云支行￥2000000广州市绿色饮料有限公司020304056建行东山支行支票壹张银行进账单（回单）开户银行账号全称出票人开户银行账号全称收款人分角元十百千万十百千人民币（大写）金额票据张数票据种类票据号码复核记账年月日1XV21118768此联是开户银行交给持（出）票人的回单开户银行签章2014612广州市大洋科技有限公司农信合白云支行广州市绿色饮料有限公司020304056建行东山支行￥2000000贰万元整支票壹张中国建设银行股份有限公司广州市东山支行2008.06.12★★票据受理专用章收妥抵用（4）中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）080925628分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账贰零零捌伍贰拾捌广州市锦华饰品有限公司中国建设银行广州市北秀支行567890-1柒佰贰拾叁元叁角陆分货款广东省东方红幼儿园财务专用章冯云￥72336练习《职业