临汾台头煤矿综合开发项目商业计划书

山西临汾台头煤矿综合开发项目商业计划书（精简版）编制单位：山西省临汾市跃昌煤焦有限公司二00八年八月（精简版）..................................................01第一部分项目总论.........................................31项目概况................................................31.1项目名称...............................................31.2项目业主（项目发起方、矿权单位）.......................31.3项目立项审批...........................................31.4项目总投资.............................................42项目简介.................................................42.1台头煤矿...............................................42.1.1地理位置.............................................42.1.2煤炭储量.............................................52.1.3煤炭质量.............................................52.1.5项目规模和服务年限...................................62.1.6投资估算.............................................62.1.7建设工期.............................................62.2台头洗煤厂...........................................72.2.1地理位置.............................................72.2.2设计入洗能力.........................................72.2.3洗选工艺.............................................72.2.4投资估算.............................................72.2.5建设工期.............................................72.3焦化厂................................................82.3.1地理位置.............................................82.3.2设计生产能力.........................................82.3.3生产工艺.............................................82.3.4投资估算.............................................82.3.5建设工期.............................................82.4临台铁路一期工程（集装站）............................92.4.1地理位置.............................................92.4.2主要技术标准.........................................92.4.3设计运营能力.........................................92.4.4投资估算.............................................92.4.5建设工期............................................103项目投资机会及评估意见.................................103.1项目投资机会..........................................103.1.2国际油价高位继续支撑煤价.............................113.1.3煤电联动有利于煤炭价格上涨..........................123.1.4煤矿安全整治给煤价提升机会..........................123.2结论意见..............................................12第二部分市场分析........................................141煤炭市场供需分析........................................141.1煤炭市场供需现状........................................141.2市场价格..............................................151.2.1普通煤炭市场价格....................................151.2.2主焦煤市场价格......................................1522煤炭市场前景分析........................................162.1煤炭市场需求预测......................................162.2主焦煤市场走势分析及预测.............................173焦碳市场需求及价格预测..................................19第三部分投资估算和资金筹措..............................201项目投资估算............................................202融资方式................................................22第四部分项目经营........................................241经营成本分析............................................242经营收益估算...........................................323项目现金流量表.........................................35第五部分项目财务分析....................................421盈利能力................................................422财务评价结论............................................433财务敏感性分析..........................................444项目主要技术经济指标....................................445财务评价方式及说明......................................493第一部分项目总论1项目概况1.1项目名称山西省临汾市台头煤矿综合开发项目。该项目包括四个子项目：设计年产400万吨原煤的台头煤矿、年入洗能力为400万吨的台头洗煤厂、年生产能力为60万吨的焦化厂和全长15.3Km的临台铁路一期工程1.2项目业主（项目发起方、矿权单位）山西省临汾市跃昌煤焦有限责任公司。该公司原为“山西省临汾市临台铁路一期工程建设有限公司”，因其体制设置不能适应国际国内市场发展的要求，后经山西省、临汾市有关主管部门批准改制，并按照中人民共和国工商登记管理条理及相关法规进行变更和注册。注册号：1426001001540，统一标识代码为：74858449-9，税务登记：晋国税字14260174858449-9号，晋地税字142601748584499。1.3项目立项审批本项目立项审批于1994年由山西省人民政府、煤炭工业部联合行文《关于山西煤炭综合开发项目和环境保护建议书的报告》上报原国家计委核批（晋政函[1994]95号）。国家计委于1997年正式发文4《国家计委关于山西临汾台头煤矿综合开发项目总体规划的批复》同意该项目的立项申请（计交能[1997]836号）。1.4项目总投资临台煤矿综合项目投资一览表单位：万元人民币项目总投资其中：固定资产投资合计308162.45284000.56台头煤矿126399.7110693.84台头洗煤厂61870.4858817.59焦化厂45885.0142109.91临台铁路一期工程74007.2672379.222项目简介2.1台头煤矿2.1.1地理位置台头神角井田煤矿位于山西省临汾市河东煤田南部。行政区划隶属临汾地区乡宁县和吉县管辖。地理坐标：东经110°50′07″～111°09′30″北纬36°03′10″～36°09′20″本矿田形态为北东—南西向分布的长条形，长约11.4公里，宽约8.4公里，面积约96平方公里。52.1.2煤炭储量现已查明矿区可采煤层4层，井田内最低可采煤层厚度为0.7米，储量计算最大垂深459米，最低标高600米，全井田共提交能开采利用煤炭储量A+B+C级51924.9万吨，其中，A+B级31468.7万吨。暂不能利用储量901.4万吨。2.1.3煤炭质量2.1.3.1煤的物理性质及煤岩特征根据采样和原洞采煤样分析，台头煤矿的煤质的物理特征是：呈黑色、玻璃光泽、粉末状，煤岩组分以亮煤为主，属半亮型煤。各煤层显微有机组分以镜质组为主，次以丝质族，半镜质组最少。无机组分主要为粘土类、硫化铁类、碳酸岩类少量。2.1.3.2煤的化学性质及工艺性能区内主要煤层(2、10号)的分析化验结果平均值如下：煤化验结果一览表化验项目原煤精煤2号煤层10号煤层2号煤层10号煤层水分（Mad）0.85%0.69%0.60%0.47%灰分(Ad)14.80%21.14%5.95%8.29%挥发分(Vdaf)17.45%16.85%全硫(St.d)0.48%3.48%0.37%2.61%磷(Pd)0.037%0.007%发热量(Qgr.v.d)30.78MJ/Kg27.55MJ/Kg粘结指数(G)69(中等粘结性)55(弱粘结性)6胶质层最大厚度(Y)10mm7mm200Kg小焦炉试验2号煤层可获1—2级冶金焦10号煤层虽然焦碳机械强度较高，但硫太高，降低了焦碳质量，只能作炼焦配煤。2.1.4煤的工业用途2号煤层属低—中灰、特低硫、低磷，中高发热量、中等粘结性、结焦性较好的煤。是很好的炼焦用煤。10号煤层属于中—富灰、富—高硫、特低磷、中高发热量、中—弱粘结性的煤。可用于动力、化工，也可作炼焦配煤。2.1.5项目规模和服务年限矿井境界内可采储量30976万吨，矿井设计能力为400万吨/年，服务年限为55.3年，符合国家大型煤矿设计开采规范要求。2.1.6投资估算项目达到设计生产能力时，总投资为126399.7万元人民币，其中固定资产投资为110693.84万元人民币(工程煤销售款已抵消部分投资)。其主要工程量为：井巷工程总长度56478米，土建工程为88550平方米，机电设备购置及安装工程约2147