流动资金缺口测算表(新)

应收款项预付账款存货流动资产累计折旧总资产应付款项预收账款流动负债总负债销售收入销售成本利润总额净利润现有银行短期贷款申贷金额流动资金缺口2012405898212774839839143810872672002013710885303562251484584517731159441331201424594112351415169106801231123158263806148111112015.3资金缺口测算表中应收、应付款项取应收、应付账款与应收、应付票据的合计数，企业自有流动资金不能为负数，如为负数则按0取值。涂黄区域为缺口测算关联数据区域,填写数据后流动资金缺口将自动生成，流动资金缺口需大于申贷金额流动资金缺口测算表单位：万元用款企业XXX公司700134.6资产负债率23.82%资金缺口测算表中应收、应付款项取应收、应付账款与应收、应付票据的合计数，企业自有流动资金不能为负数，如为负数则按0取值。流动资金缺口测算表单位：万元年初存货年末存货年初应付款项年末应付款项年初预付账款年末预付账款年销售成本存货周转天数应付款项周转天数预付款项周转天数年初应收款项年末应收款项年初预收帐款年末预收帐款年销售收入应收款项周转天数预收帐款周转天数上年度利润总额XXX公司71094125110600380678.0816.880.00024548058267.572.601481流动资金缺口分析表上年流动资产周转率测算用款企业单位：万元上年度销售利润率预测销售收入增长率预测销售收入营运资金周转次数流动资金需求量公司自有流动资金公司现有银行短贷其他渠道的营运资金流动资金缺口25.4%5%6117.305.44838.604.00700134.60流动资金缺口分析表未来一年流动资金缺口测算