财务部风险和机遇识别评价表范例

类别：质量部门：财务类型类别内/外部因素及相关方描述风险/机会描述严重程度发生概率RPN风险级别□机会■风险5315一般风险评估客户信用等级核定授信额度，增加清欠专员岗位专人清欠，及时对帐，重视对帐单时效性，对于对帐及回款存在问题的客户发律师或诉讼□机会■风险339一般风险及时掌握市场及汇率变动信息，提前备货，减少成本□机会■风险5420高风险及时掌握市场行情，同时提高产品质量及技术创新能力，提高核心竞争力□机会■风险开发多家银行资源■机会按时足额缴纳税金，配合税务部门的工作，积极申报减免税项目□风险日期：风险和机遇识别风险分析序号1应收账款风险2345外部环境客户经济市场相关方需求公司贷款、投资等需求；准时支付利息。公司按时缴纳税金；配合税务查询工作；汇率变化风险产品价格风险银行税务部门类别实施应对措施描述风险和机遇识别评价表因信用额度及信用期限政策等客户结算方式、法律依据不重视，导致坏账风险因原材料关键元器件美元结算，人民币与美元汇率变动，对产品成本增加有一定的风险市场供求、市场竞争的加剧以及国外同类产品的进入,都会导致产品价格风险□机会■风险■机会□风险□机会■风险122低风险及时掌握市场产品销售动态，合理备货，提高存货周转率，减少库存及呆滞风险□机会■风险339一般风险做好资金预算，最低限度满足企业自身资金需求67员工89外部环境内部环境相关方需求公司运营授信时限延长、授信额度加大及时工资发放、报销需求等因产品更新换代跟不上市场需求，导致产品呆滞风险客户因集团对子公司政策实行资金统一调配，导致企业本身营运周转困难制订：审核：批准：存货损失风险资产关联方资金占用风险