ERP调研报告-金蝶-财务管理

金蝶软件供应链系统金蝶软件供应链系统金蝶软件供应链系统金蝶软件供应链系统财务部财务部财务部财务部调研报告调研报告调研报告调研报告目目目目录录录录一、财务部人员情况..........................................................................................................................................2二、存货核算业务..............................................................................................................................................2三、账套管理事宜..............................................................................................................................................2四、账务处理......................................................................................................................................................2五、应收应付......................................................................................................................................................3六、准备的资料..................................................................................................................................................3七、未尽事项/改进意见.....................................................................................................................................3联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话调研对象调研对象调研对象调研对象（（（（职务与名称职务与名称职务与名称职务与名称））））联系电话联系电话联系电话联系电话部门人员数部门人员数部门人员数部门人员数、、、、分组情分组情分组情分组情况与职责划分况与职责划分况与职责划分况与职责划分一一一一、、、、财务部财务部财务部财务部人员人员人员人员情况情况情况情况1、财务部门组织机构及员工人数：□财务经理（）人□财务主管（）人□财务会计（）人，分别为：二二二二、、、、存货核算业务存货核算业务存货核算业务存货核算业务1.存货计价方法。□加权平均□移动平均□先进先出□后进先出□批次计价2.本系统处理的账务类型。□内部管理账□外部税务账□内外账合一□其他3.存货核算的方式。□总账核算□分仓核算4.暂估冲回方式。□单到冲回□差额调整5.是否允许负库存。□不允许负库存出库□可负库存出库，不能负库存结账□可负库存结账6.各部门的非生产性领料是否都记入制造费用？□否□是，如何划分：7.供应商的免费的赠品、样品、备品是否计价？□不计价□计价，计价标准为：8.赠送给客户的样品、赠品、备品如何计价？□计入主营业务成本□计入销售费用□其他三三三三、、、、账套管理事宜账套管理事宜账套管理事宜账套管理事宜1.供应链系统是哪个部门来结账处理？□财务□PMC□仓库□其他2.操作人员权限由谁来控制？□财务□网管/IT□总经理□其他3.公司新进员工由谁负责客户端的安装。□财务□网管/IT□其他四四四四、、、、账务处理账务处理账务处理账务处理1.是否有外币科目？□无□有，哪些科目2.总账是否需要调汇？一般什么时候进行调汇处理？□不调汇□月底调汇□其他3.费用类科目是否要核算到部门？□否□是，哪些科目：4.销售主营业务收入和应收款的确认时间？□销售出库后确认□销售对账完成后□销售发票开具后□其他5.销售主营业务成本的确认时间？□销售出库后确认□销售对账完成后□销售发票开具后□其他6.应收账款的确认时间□材料合格出库后□采购对账核对完成后□收到供应商发票□其他7.销售收入、销售成本、销售费用是否需要挂以下核算项目。□客户□业务员□部门□物料大类□其他描述：五五五五、、、、应收应付应收应付应收应付应收应付1.应收应付是否需要调汇？一般什么时候进行调汇处理？□不调汇□月底调汇□其他2.是否存在预收、预付账款？□无□有，但账务模块不进行预收预付处理□账务和应收应付皆处理预收预付业务3.是否存在即是供应商又是客户的情况？□无□有4.采购对账的依据和流程？5.销售对账的依据和流程？6.退料单、退货单成本如何确定？六六六六、、、、准备的资料准备的资料准备的资料准备的资料1.请列出本部门日常使用的报表，并请将每种类型报表邮件给实施工程师，如资产负债表、业务员毛利表等。2.需要准备的资料。
《固定资产清单》请提供电子文档（EXCEL表格的形式）。
《应收应付余额》请提供电子文档（EXCEL表格的形式）。七七七七、、、、未尽事项未尽事项未尽事项未尽事项/改进意见改进意见改进意见改进意见1.现行财务部的总体流程描述？2.现行财务工作开展过程中常见的问题，需要如何改善？3.希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能？4.除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。5.在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作可以进一步改进？6.您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？