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企会01表单位:元资产行次期末余额期初余额负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额期初余额流动资产:1流动负债:41货币资金22,616,411.04-1,969,088.66短期借款425,000,000.00交易性金融资产3交易性金融负债43应收票据4应付票据44应收账款521,383.50-12,950.00应付账款45-486,346.00其他应收款6157,349.10158,030.72预收账款462,276,505.00预付账款7-2,071,220.563,348,452.77应付职工薪酬4793,000.0089,200.00应收补贴款8应付福利费48270,421.73348,661.73应收股利9应交税费49-24,835.75251,936.04存货1014,941,004.2422,558,345.39应付利息50待摊费用1110,680.4810,680.48应付股利一年内到期的非流动债权投资12其他应付款5159,792,663.0071,652,772.61其他流动资产13一年内到期的非流动负债52流动资产合计1415,675,607.8024,093,470.70其他流动负债53非流动资产:15流动负债合计5467,407,753.9872,828,916.38可供出售流动资产16非流动负债:55持有至到期投资17长期借款56长期应收款18应付债券57长期股权投资1932,831,061.3932,931,061.39长期应付款58投资性房地产20专项应付款592,840,000.001,000,000.00固定资产原值2148,935,752.4448,500,924.59预计负债60减:累计折旧2213,972,057.3713,472,565.20递延所得税负债61固定资产净值2334,963,695.0735,028,359.39其他非流动负债62在建工程2413,193,113.647,828,033.64非流动负债合计632,840,000.001,000,000.00工程物资25负债合计6470,247,753.9873,828,916.38固定资产清理26所有者权益(或股东权益):65无形资产274,796,221.764,796,221.76实收资本(或股本)6630,000,000.0030,000,000.00累计摊销28305,759.12276,933.92资本公积679,703,559.999,703,559.99无形资产净值294,490,462.644,519,287.84减:库存股68长期待摊费用30盈余公积692,039,723.142,039,723.14递延所得税资产31未分配利润70-10,837,096.57-11,171,986.55其他非流动资产32所有者权益(或股东权益)合计7130,906,186.5630,571,296.58非流动资产合计3385,478,332.7480,306,742.26资产总计34############104,400,212.96负债及所有者权益(或股东权益)总计72############104,400,212.96单位负责人:财务负责人:制表人:资产负债表编制单位:2019年10月31日会企02表2019年10月31日单位:元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入120,055,320.90132,285,164.36减:主营业务成本219,770,822.31129,758,469.98营业税金及附加348,372.69478,985.40二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)4236,125.902,047,708.98加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)5-28,571.43减:销售费用646,824.58557,119.69管理费用7146,871.401,102,565.69财务费用8-73,026.76三、营业利润(亏损以“-”号填列)942,429.92343,568.27加:投资收益(损失以“-”号填列)10补贴收入11营业外收入12-1,500.00减:营业外支出13-9,804.59四、利润总额(亏损用“-”表示)1442,429.92335,263.68减:所得税15-- 少数股东权益16五、净利润(亏损用“-”表示)1742,429.92335,263.68 加:年初未分配利润18-11,172,360.25 其他转入19六、可供分配的利润2042,429.92-10,837,096.57 减:提取法定盈余公积21- 提取法定公益金22- 提取职工奖励及福利基金23- 提取储备基金24 提取企业发展基金25 利润归还投资26七、可供投资者分配的利润2742,429.92-10,837,096.57 减:应付优先股股利28 提取任意盈余公积29 应付普通股股利30 转作资本(或股本)的普通股股利31八、未分配利润3242,429.92-10,837,096.57企业负责人:利润及利润分配表编制单位:财务负责人:制表人:会企03表会企03表单位:元项目行次金额项目(补充资料)行次金额一、经营活动产生的现金流量:1、将净利润调节为经营活动现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1134,527,335.86净利润57335,263.68收到的税费返还3-加:计提的资产减值准备58收到的其他与经营活动有关的现金8162,043.74固定资产折旧59499,492.17现金流入小计9134,689,379.60无形资产摊销6028,825.20购买商品、接受劳务支付的现金10132,925,142.65长期待摊费用摊销61支付给职工以及为职工支付的现金12985,240.00待摊费用减少(减:增加)64-支付的各项税费13478,985.40预提费用增加(减:减少)65支付的其他与经营活动有关的现金18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)669,804.59现金流出小计20134,389,368.05固定资产报废损失67经营活动产生的现金流量净额21300,011.55财务费用68二、投资活动产生的现金流量:投资损失(减:收益)69收回投资所收到的现金22100,000.00递延税款贷项(减:借项)70取得投资收益所收到的现金23存货的减少(减:增加)717,617,341.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2510,000.00经营性应收项目的减少(减:增加)722,242,853.12收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应付项目的增加(减:减少)73-10,433,568.36现金流入小计29110,000.00其他74-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30824,511.85经营活动产生的现金流量净额75300,011.55投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36824,511.85投资活动产生的现金流量净额37-714,511.852、不涉及现金收支的投资和筹资活动:三、筹资活动产生的现金流量:债务转为资本76吸收投资所收到的现金38一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金405,000,000.00融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计445,000,000.00偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金463、现金及现金等价物净增加情况:支付的其他与筹资活动有关的现金52现金的期末余额792,616,411.04现金流出小计53-减:现金的期初余额80-1,969,088.66筹资活动产生的现金流量净额545,000,000.00加:现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55减:现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额564,585,499.70现金及现金等价物净增加额834,585,499.70企业负责人:财务负责人:现金流量表编制单位:2019年10月31日制表人:拷备(余)科目编码科目名称期初借方期初贷方本期发生借方本期发生贷方1001现金1,737,497.81-20,427,647.0020,111,270.661002银行存款114,151.19-15,026,083.7014,577,698.001131应收账款19,077.30-1,022,889.901,020,583.701133其他应收款157,104.13-7,349.107,104.131151预付账款9,473,706.88-7,191,356.4218,736,283.861211原材料10,898,952.07-20,400,139.8918,338,138.221231低值易耗品992,010.00---1243库存商品2,052,572.72-18,706,290.0919,770,822.311301待摊费用10,680.48---1401长期股权投资32,831,061.39---1501固定资产48,780,752.44-155,000.00-1502累计折旧-13,886,375.32-85,682.051603在建工程8,003,113.64-5,190,000.00-1701固定资产清理----1801无形资产4,796,221.76---1802累计摊销-302,876.60-2,882.52资产小计119,866,901.8114,189,251.9288,126,756.1092,650,465.452101短期借款-5,000,000.00--2121应付账款----2131预收账款-2,211,289.001,134,784.001,200,000.002151应付工资-91,000.0091,000.0093,000.002153应付福利费-270,421.73--2171应交税金-28,519.52101,727.9648,372.692181其他应付款-65,792,663.006,000,000.00-2331专项应付款-1,420,000.00-1,420,000.00负债小计-74,813,893.257,327,511.962,761,372.693101实收资本(或股本)-30,000,000.00--3111资本公积-9,703,559.99--3121盈余公积-2,039,723.14--3131本年利润-292,833.76-42,429.923141利润分配11,172,360.25---权益小计11,172,360.2542,036,116.89-42,429.924101生产成本--18,706,290.0918,706,290.094102制造费用--368,151.87368,151.87成本小计--19,074,441.9619,074,441.965101主营业务收入--20,055,320.9020,055,320.905102其他业务收入----5301营业外收入----5401主营业务成本--19,770,822.3119,770,822.315402主营业务税金及附加--48,372.6948,372.695501营业费用--46,824.5846,824.585502管理费用--146,871.40146,871.405503财务费用----5601营业外支出----5801以前年度损益调整----损益小计--40,068,211.8840,068,211.88合计131,039,262.06131,039,262.06154,596,921.90154,596,921.90Page4拷备(余)累计发生借方累计发生贷方期末借方期末贷方137,917,484.52135,965,779.272,053,874.15-164,708,832.30162,075,037.85562,536.89-9,222,760.009
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