商业计划书《“新生肽”产品开发计划书》

1浙江工业大学首届“运河杯”创业大赛“新生肽”产品开发计划书2锐琪生物科技有限公司RICHBIOLOGICTECHNOLOGYCO.,TLD.“超动力”创业团队3杭州锐琪生物科技有限责任公司商业计划[出版时间：2004年4月][指定联系人]张磊[职务]公司总经理[电话号码]0571-88326483[传真机号码][电子邮件][e-mail][地址]浙江工业大学[国家、城市]中国杭州[邮政编码]310014[网址]保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于杭州锐琪生物科技有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得[公司或项目名]的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号：授方：签字：公司：杭州锐琪生物科技有限责任公司日期：2004.44目录第一部分执行总结————————————————————————————第3页第二部分项目背景————————————————————————————第7页第三部分市场分析————————————————————————————第11页第四部分公司战略————————————————————————————第18页第五部分生产管理————————————————————————————第20页第六部分营销策略————————————————————————————第25页第七部分财务分析————————————————————————————第32页第八部分投资分析————————————————————————————第39页第九部分机遇与风险———————————————————————————第42页第十部分风险资本的退出—————————————————————————第43页5第一部分：执行总结1.1创业背景（background）21世纪是人类追求健康、追求长寿的世纪。随着人民生活水平的日益提高，人们不仅要求能吃饱、穿暖，更重要的是着眼于生活的质量，享受生活，关注人类的疾病，探索人的生命周期循环的奥秘。“人的氧化性衰老”这一观念被当今的大多数生物学家所认同，占人类死亡率80％以上的三大疾病----癌症、脑血管疾病、心血管疾病，病因都与细胞水平或基因水平的氧化有关。换句话说，如果能找到一种药物阻止或延缓人体细胞的氧化性衰老，就能降低组织器官病变的几率，达到健康长寿的目标。谷胱甘肽就是最合适的抗细胞氧化的药物，在生物技术高度发达的日本被誉为“21世纪最有希望的保健品之一”。由于生产水平的限制，目前只应用于医学领域，临床证明其有很好的抗氧化、解毒的作用。我国目前谷胱甘肽主要靠进口，远不能满足市场需求，市场缺口很大。我们的新生肽产品就是在这种需求下应运而生，具有强大的市场潜力和发展前景。1.2我们的公司(ourcorporation)锐琪生物科技有限责任公司拥有谷胱甘肽生物转化法制备的新型研发技术，具有完备的生产流水线和生产车间，并且以浙江省科技园区为建设基地，具有良好的市场潜力。公司以“团结协作、积极向上、以人为本”为宗旨，提倡绿色健康生活新理念，为人类社会提供尽善尽美的天然生物产品。公司将有步骤有条理地实施发展战略，注重短期目标和长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，将医用谷胱甘肽推广到人们日常生活中，并且能够打入国际市场，为人类世界做出贡献。一阶段（2004—2005年）为厂房建设生产设备安置期，期间我们将进行一系列公司经营生产法律流程（包括公司注册、商标技术的专利申请、产权明确、产品生产批号审批等）二阶段（2005—2006年）为产品导入期，公司将花半年的时间进行初生产、试营销，开拓市场，初步建立一定范围内的销售网络。三阶段（2007—2009年）为初步扩张期，产品进入市场，扩大销售和营销队伍，完善公司激励和约束机制，完善售后服务体系，建立一定品牌知名度。四阶段是多元化扩张期，即2010年后，进一步提高生产技术，提高产品质量，对技术不断进行研发更新，生产多元化的产品系列，将谷胱甘肽打入食品、化妆品等行业，逐步进入国际市场。1.3我们的产品(ourproduct)我们的产品——“新生肽”是纯度达95%以上的谷胱甘肽，产品质量符合国家医药产品标准，产品生产车间及管理严格按国家药监局审批的GMP标准。新生肽适用于医用、基因工程、生化工程、食品、化妆品等多个领域。我们锐琪生物科技有限责任公司的科研部得到浙江工业大学生还微生物实验室的授权，拥6有该实验室经过长期研究探索，从实验室中筛选诱变藤黄八叠球菌得到谷胱甘肽是高产菌种，并研究成功谷胱甘肽的生产新型方法——生物转化法，具有生产成本低，生产效率高的优势。依据后面详细的论述资料显示，我们的产品生产周期是现国内外普遍的酵母发酵法的1/3，转化液中GSH产量达到1000mg/L；产品的质量达到国家医药产品标准，将申请得到国家药监局第六类化学类药的生产批号；公司厂房按国家药监局审批的GMP标准建成后，在国内同类产品生产领域具有很大的竞争力。1.4市场分析(marketanalysis)根据我们的调查和权威资料显示，全球生物制药的发展已大大快于药品的发展速度，其中特别是能提高生物利用度的医用谷胱甘肽，更受到有关人士的青睐，使整个行业必将朝环境导向的高质量的方向进一步发展。尽管就目前市场分析来看，因其提取较为难得，因而价格十分昂贵，主要用于医药工业领域，但是有国家政策的支持和科技力量的大比例投入，该类产品的需求必将构成巨大的潜在市场，市场前景十分可观，必将产生良好的经济效益和社会效益。统计资料表明，1999年1月—9月全国药用GSH的进口额为899万美元，属基本依赖进口的药物。在前100位进口药品（按金额）中列第34位，至2003年市场容量为10亿元人民币（以64元/克计算）。1.5团队及管理(groupandmanagement)我们的队员有来自生环、经贸、人文、外语各学院的精英，有专业技术论文刚获得校15届运河杯特等奖的，也有财政分析基础知识扎实获校一等奖学金的，更有管理能力能独挡一面的院学生会主席，成员都是具有扎实专业知识及丰富实践经验的人才，具有创新思维能力和开拓精神，并且对创业具有巨大的热情。相信文理结合、强强联手将使我们团队的“人”因素出类拔萃。加上有浙工大微生物实验室长期从事谷胱甘肽研究工作的教授作为生产核心技术指导，有自己开公司熟悉商业运作，项目开发经验丰富院长为我们公司财务、人员管理的技术顾问。我们将实施国际ISO9000质量认证和国际ISO14000环保认证管理，创造适合本企业发展的管理特色，建立完善的激励和约束机制，从而塑造好“绿色创新团结诚信”的企业。1.6生产管理(managementofproduction)我们公司将采取“定点超越式”目标管理，旨在培育一种追求行业内最高水准的文化和敢于向行业领先者挑战的勇气。同时也有助于为公司同仁树立一个外部的敌人（我们所要超越的企业），激发内部团结，有效的实现公司的战略目标。同时将采用精益化生产（LeanProduction）这一生产方式，不断迅速地开发设计出高质量低成本的产品投入市场。另外公司还将和供应商、承销商保持密切的联系，掌握市场好动态，确定合理的产量，做到产销平衡。1.7营销策略(businessstratrgy)按照我们公司不同阶段的差异化目标，特在营销策略上秉持“以不变应万变，稳中求胜”7的战略，立足产品的2Q“quantity”“quality”，致力于4C——让每一位customer感受到convenience和certainty，从而在市场上competitive。无论是产品外观、包装材料的使用还是办公室设计、组织公益活动、品牌形象设计及公司形象塑造上，都力求体现“绿色，健康，关爱”的产品理念和“团结、诚信、创新”的企业文化。我们产品定价为：60元/克。比较国内外同类产品的价格可以发现，我们的定价策略是：不仅略低于国内产品价格，而且大大低于国外产品的价格，这样的定价策略有利于我们长期的竞争战略目标的实现：相比国内产品，我们有技术上的优势，相比国外产品，我们有价格上的优势。由于我们这种高科技产品不需要太注重高空建设，因此根据我们产品本身的特点（单价高，属于推广型新产品），结合我们新兴公司的现况特点，采取网络营销、扩散营销（DiffusionMarketing）以及人员直销这几种主要的方法来打开市场。1.8技术优势(technicalsuperiority)核心技术的优势是企业的生命力，是企业在市场竞争中立于不败之地的法宝。我们公司在同类企业中的核心技术有三个优势：一、菌种——我们浙工大微生物实验室研究人员经长期诱变筛选得到谷胱甘肽高产菌种藤黄八叠球菌，曾获第八届全国“挑战杯”课外科技作品二等奖。菌种严格保密，拥有权属于浙工大，受法律保护；二、生产技术——获校15届校“运河杯”特等奖的《生物转化法合成谷胱甘肽》，正在申请国家生物生产技术专利；三、生产成本——生物转化法生产谷胱甘肽的成本比国内外常用的发酵法低20%，转化液中谷胱甘肽含量1000mg/L，产量在国内同行业的比较中有一定的优势。四、研发——我们公司以每年利润的10%—15%的资金投入高产菌种的研究和生产技术的研发。1.9投资与财务(invenstmentandfinancialaffairs)我们企业的“新生肽”项目，总共需投资2000万元，其中风险投资750万，浙江工业大学投入资金300万，“超动力”创业团队技术和资金投入450万以及长期借款500万。公司设在浙江省大学科技园区，享受“两免三减半”税收优惠政策。相比于目前市场上普遍采用的酵母发酵法，我们公司采用自身的创新技术——生物转化法生产谷胱甘肽，使得产品的成本大大降低，盈利能力增强。通过计算、整理、分析后得出的财务数据表明，我们的投资回收期大约２～３年，而投资利润率高达77.26%，内部收益率高达70.83%,我们每年的生产设计能力均超过盈亏平衡点。其他各项财务分析指标优良，足以说明我们公司的产品——“新生肽”的盈利能力、偿债能力及抗风险能力强。1.10风险与对策(riskandtactics)我们“新生肽”作为高科技产业的项目，由于竞争者的跟进、技术的更新、投资环境的变化和市场本身的不确定性，注定我们的项目进入市场要面临诸多的风险：市场风险、经营风险、管理风险、财务风险和竞争风险，为应对这些风险，我们已经制定了详尽的策略，通过机制创8新、知识创新、文化创新、管理创新等加快技术开发、实行品牌战略、吸引优秀人才、采取独特的营销策略等手段来降低风险，保证我们战略目标的实现。1.11风险投资的退出(riskinvestsofwithdraw)高科技企业是高风险高利润的企业，引进风险投资同时，我们将主要考虑通过出售的方式实现风险投资的退出，其中公司回购又是我们的首要选择。当然，如果国内和国外证券市场和风险投资退出机制成熟的话，我们亦将考虑创业板上市这一最佳的退出渠道。第二部分项目背景1.1产业背景还原型谷胱甘肽（L-Glutathione，简称GSH）是由谷氨酸，半胱氨酸和甘氨酸构成的活性三肽。自1938年发表了由酵母备制谷胱甘肽的最早专利以来，还原型谷胱甘肽在临床上有着广泛的应用，它能够防止皮肤色素沉积、改善皮肤光泽，是治疗肝病、重金属中毒、放射性损伤、肿瘤、白内障等疾病的有效药物，最近还发现谷胱甘肽可能具有抗艾滋病毒的功效。谷胱甘肽现在已广泛运用于食品加工的各个领域，在日本谷胱甘肽被认为是21世纪最有希望的保健食品之一。谷胱甘肽作为一种重要的氨基酸类生化药物，随着人们在食品添加剂、临床医学和运动营养学上对它的兴趣日益增长，市场需求量将不断增加。20世纪末