房地产项目成本测算表

序号技术指标数量单位系数备注1计划建设用地168,084.00㎡其中：开发建设用地168,084.00㎡-代征地-㎡用地面积（亩数）252.00亩2建设用地还建用地面积还建面积（总）道路用地16,808.40㎡10%绿化用地50,425.20㎡按照30%计算（包括部分地上停车）4总建筑面积420,000.00㎡地上建筑面积420,000.00㎡地下建筑面积-㎡0.0%按经验比例25%-30%计算地下面积（或其它估算数值），包括设备及部分商其中人防面积-0.0%5商业建筑面积168,000.00地上建筑面积168,000.00先根据市场预估商业建筑面积总量----地下商业建筑面积-地下一层局部商业面积，估算值。7居住建筑面积252,000.00㎡地上建筑面积252,000.00㎡如果有配套会所等需要扣除地下建筑面积-㎡包括地下车路及设备用房8其它不可售面积地上面积-㎡根据配套指标（及会所）等估算地下面积-㎡根据配套指标（及会所）等估算8总户数3500户80.0%根据平均面积及套内面积比例计算（如按照平均90平米，80%套内面积计算）9使用人数10,500人3按照3人/户计算或其它10建筑密度%按照规划意见书规定11容积率2.50不含代征用地12绿化率30%%13停车位3,892辆商业面积65辆/万平米；住宅按照定位的每户车的比例（如0.8辆/户）项目技术经济指标备注：黄色内容为需要填写项，其他数据会随之自动生成。明细项目预算总投资计费标准单位计费基础单位可售面积单方成本总建面积单方成本计算依据及备注一、土地费用389,340.0014,214.009,270.00分摊至住宅部分楼面价和整体楼面价1、土地出让金-元/㎡㎡--商业-252000.00住宅-168000.00地下可售商业面积-0.00其它可售面积-根据具体情况填写2、土地转让款378,000.001500.00万/亩亩7,200.009,000.00按土地价格计算（也可按楼面计算）3、契税11,340.003.00%378000.00万元414.00270.00按照交易地价计算4、其他--二、前期费用22,657.88827.19539.471、规划、设计费4,077.883.00%%135929.48万元148.8897.09设计费比例可以根据区域调整2、水文、地质勘察费30.00万元万元1.100.71费用单价或总价可以根据区域调整3、测绘费30.00万元1.100.71费用单价或总价可以根据区域调整4、城市基础设施配套费18,480.00440.00元/方42.00万立方674.67440.00费用单价或总价可以根据区域调整5、其他40.00万元1.460.95环境评价、交通影响评估等费用三、建筑安装工程费118,944.004,342.402,832.001、地上117,600.002800.00元/㎡420000.00㎡4,293.332,800.0030-45米高度,地下2层2、地下-2500.00元/㎡0.00㎡--3、监理费168.004.00元/㎡420000.00㎡6.134.004、其他1,176.001.00%117600.00万元42.9328.00标底、合同预算、招标管理费、执照费、竣工图编制费等四、基础设施及配套费16,985.48620.10404.421、道路工程252.13150.00元/㎡16808.40㎡9.206.00150元/㎡*道路面积2、供水工程1,260.0030.00元/㎡420000.00㎡46.0030.0030元/㎡*总建筑面积3、供电工程3,990.0095.00元/㎡420000.00㎡145.6795.0095元/㎡*总建筑面积4、供气工程840.0020.00元/㎡420000.00㎡30.6720.0020元/㎡*总建筑面积5、排污工程1,680.0040.00元/㎡420000.00㎡61.3340.00雨、污水，40元/㎡*总建筑面积6、通讯工程1,260.0030.00元/㎡420000.00㎡46.0030.0030元/㎡*总建筑面积7、照明工程420.0010.00元/㎡420000.00㎡15.3310.0010元/㎡*总建筑面积8、环卫工程84.002.00元/㎡420000.00㎡3.072.002元/㎡*总建筑面积9、园林绿化工程1,109.35220.00元/㎡50425.20㎡40.5026.41180元/㎡*绿地面积10、消防工程1,050.0025.00元/㎡420000.00㎡38.3325.0015元/㎡*总建筑面积11、小区智能5,040.00120.00元/㎡420000.00㎡184.00120.0070元/㎡*总建筑面积五、不可预见费27,396.375.00%547927.36万元1,000.18652.29一至五项的3%，可调六、开发间接费#N/A#N/A#N/A1、管理费用17,259.713.00%575323.73万元630.12410.95一至六项的3%的管理费用，可调2、财务费用#N/A#N/A#N/A按照资金需求计算七、销售费用13,805.221.80%766956.52万元504.00328.70销售收入的1.8%八、公共配套设施费-0.00根据具体情况填写合计#N/A#N/A#N/A开发成本合计成本及投资收益测算明细项目总额销售单价单位销售面积单位可售面积单价总建面积单价计算依据及备注一、销售收入766,956.5228000.00元/㎡273913.04㎡28,000.0018,260.87住宅售价和分摊至整个项目单方售价1、住宅766,956.5228000.00元/㎡273913.04㎡按照地上面积及8%地下公摊计算2、商业-#DIV/0!元/㎡0.00㎡地上一层-0.00元/㎡0.00㎡地上二层-0.00元/㎡0.00㎡地下一层-0.00元/㎡0.00㎡二、总投资#N/A#N/A#N/A分摊至住宅部分成本价和整体成本价三、综合税费69,026.099.00%766956.52万元#N/A1,643.48售价2-3万/㎡按土增税预交3%计算四、税前利润#N/A#N/A#N/A销售收入—总投资五、项目总投资利润率#N/A利润/总投资*100%销售利润率#N/A利润/销售收入*100%六、企业所得税#N/A25%#N/A#N/A简单计算，利润*25%七、税后利润#N/A#N/A#N/A利润—所得税八、税后投资利润率#N/A0税后利润/销售收入*100%税后销售利润率#N/A税后利润/总投资*100%税费合计#N/A费用名称比例总额土地成本#N/A389,340.00前期费用#N/A22,657.88建筑安装费#N/A118,944.00基础设施费#N/A16,985.48不可预见费#N/A27,396.37管理费用#N/A17,259.71财务费用#N/A#N/A销售费用#N/A13,805.22合计#N/A#N/A不含综合税费备注：黄色内容为需要填写项，其他数据会随之自动生成。销售价格按照现有市场中等偏低价格计算，保证对可能市场降价预期的安全边际。效益分析按自有资金计算，详见现金流量表各项成本占总成本的比重图表土地成本前期费用建筑安装费基础设施费不可预见费管理费用财务费用销售费用#N/A单位:万元1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度一、期初现金余额(51350.00)(51350.00)(52838.31)(54376.62)#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A二、现金流入15610.570.0076695.650.000.000.0076695.65613565.22115043.48191739.13191739.13115043.4876695.6538347.8338347.830.000.001、自有资金/资本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.002、对外融资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003、内部拆借(合作乙方)0.000.000.000.000.000.000.000.000.004、经营销售资金流入766956.520.0076695.650.000.000.0076695.65613565.22115043.48191739.13191739.13115043.4876695.6538347.8338347.830.000.00销售进度比例100.00%10.00%0.00%0.00%0.00%10.00%80.00%15.00%25.00%25.00%15.00%10.00%5.00%5.00%0.00%0.00%租赁进度比例5、其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、现金流出#N/A51350.00#N/A1488.311538.31#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A25661.9120676.6930664.8015282.127444.601566.738266.891、土地费用389340.0051300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00a、土地出让金0.002160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00b、土地转让款378000.0037800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00c、契税11340.0011340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00d、其它0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002、前期费用22657.8850.00350.0050.00100.00100.00100.0022257.8822257.880.000.000.000.000.000.000.000.003、建安费用118944.000.0053524.800.000.0011894.4041630.4053524.8029736.0011894.405947.205947.205947.205947.200.000.005947.20支付进度比例100.00%45.00%0.00%0.00%10.00%35.00%0.4525.00%10.00%5.00%5.00%10.00%5.00%0.00%0.00%5.00%4、基础配套费用16985.480.003397.100.000.00849.272547.8211889.844246.374246.371698.551698.551698.55849.270.000.00849.27基础设施支付进度100.00%20.00%0.00%0.00%5.00%15.00%70.00%25.00%25.00%10.00%10.00%10.00%5.00%0.00%0.00%5.00%5、公共配套设施费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00支付进度比例0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006、不可预见费27396.370.005479.270.000.000.005479.2713698.183424.553424.55