拟上市公司企业商业计划书最全实用版本

商业计划书黑龙江省xxx集团HeilongjiangProvinceBeiweiGroupCorp.联系人：xxx、联系电话：二○一五年七月黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第1页保密承诺本商业计划书属公司商业机密，所有权属于黑龙江省xxx集团，其所涉及内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵循以下的规定：1、若收件人不希望涉足本报告所述项目，请尽快将本资料完整退回；2、在没有取得黑龙江省xxx集团的书面同意前，收件人不得将该资料的全部和/或部分内容予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3、应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告所提供的所有机密资料及数据。4、本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。目录黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第2页目录第一部分摘要一、xxx集团核心价值观、宗旨和商业模式二、xxx集团公司现状三、xxx集团经营状况四、xxx集团业务拓展情况五、融资计划第二部分主体第一章公司概况一、公司简介二、历史沿革三、股东情况四、管理团队和组织构架五、产品、工艺、技术与研发六、核心竞争力及战略规划第二章行业及市场一、行业分析二、趋势分析第三章营销策略一、目标客户、产品、价格及渠道定位二、市场规模分析三、产品定价策略及销售预期四、市场格局及竞争对手分析五、市场营销与渠道开发策略黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第3页六、xxx集团SWOT分析第四章融资说明一、主要融资用途二、估值分析第五章财务计划一、财务计划二、投资价值分析第六章风险控制第三部分公司已备资料清单第一部分摘要黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第4页一、核心价值观、宗旨和商业模式黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司（以下简称xxx集团）的核心价值观：爱心创造奉献共赢共享xxx集团宗旨：xxx集团只为人们提供最营养，最健康，最安全，最环保的保健食品。xxx集团经营理念：用心挖掘，用爱创造，联合发展，共创未来，健康安全，财富共享。xxx集团商业模式：专注于开创新型现代化生态农业全产业链，打造全球一流的健康食品生产，研发和服务运营商。xxx集团是食用菌行业农业产业化国家级重点龙头企业，连续五年黑木耳销量全国第一。“xxx”品牌荣获“中国驰名商标”，是食用菌行业高质量的标志。xxx集团是“全国绿色食品示范企业”，“全国食用菌产业化建设十强企业”。xxx集团首创食用菌全产业链“十大运营指导服务中心”，打造食用菌绿色生态产业王国。从根本上改变了现食用菌行业种植不规范，农药残留严重等问题。并实现连年销售额翻翻，利润翻番。九个月内创业板上市，三年内企业主板上市，五年内实现百亿产值，市值达到1000亿元。xxx集团经营形式：集团股份有限公司黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第5页法定地址：黑龙江省海林市经济技术开发区2014年xxx集团销售额6.46亿元，净利润7017万元。预计2015年销售额9亿元以上，净利润1亿元。自2015年年初，xxx集团全力打造十大中心，实现标准化种植、菌需物资供应保障，产品检测检疫，销售物流配送一体化绿色生态全产业链模式。着力打造生物科技深加工产品，挖掘食用菌健康保健和治疗功效，提高产品附加值，实现利润最大化。快速建设综合性连锁销售终端（中央厨房五中心体验店），实现“从田间到餐桌”的全产业链经营，实现“互联网+”“O2O”销售运营模式。为实现以上经营目标，公司拟投资3.1亿元建设以下项目，其中：自有资金投资6000万元，银行贷款投资6000万元，公司计划转让20%左右的股权融资1.9亿元，投资计划如下：12000万元用于投资建设中国食用菌绿色产业链条及运营流动资金；4000万元用于投资建设xxx厨房绿色餐饮连锁机构；12000万元用于先期投资建设中国食用菌绿色产业园区及运营流动资金；3000万元用于全国市场渠道的巩固、开发建设和品牌推广宣传等。具体安排如下：单位：万元项目名称固定资产流动资金合计设立并建设中国食用菌绿色产业链条，建立并运营十大中心10000200012000建设xxx厨房绿色连锁餐饮机构300010004000黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第6页投资建设中国食用菌绿色产业园区初期（含生物科技发展公司建设及发展)8000400012000全国市场渠道巩固与开发150015003000合计22500850031000（注：以上投资计划为估值，以实际发生额为准）二、xxx集团概述xxx集团成立于2004年4月，2014年底，集团总注册资本19100万元，总资产6.49亿元。集团下属5家控股子公司，1家科研机构和37家生态种植专业合作社，其中4家绿色生态种植基地。xxx集团现有6个物流周转配送中心，800余家城市代理商和一级代理商，1057个大型KA门店。12000多家中小型B/C门店。市场渠道分布于全国七大区域30个省、直辖市和自治区。历经几年发展，集团形成了自种自养，自营自销、全程控制，全程透明的个性化定制的绿色生态全产业链产销模式。拥有“xxx”、“农品天下”、“森林鸟”、“彤润”和“威虎山”五大品牌，食用菌、休闲食品、糖果、杂粮、调料、淀粉制品六大系列，300余种绿色农产品。实现了“菌需物资供应---绿色基地种植---技术导向---生产加工---仓储物流---出口贸易---终端销售---全程配送”，线上与线下相结合的八位一体的绿色生态农产品全产业链条。连续五年全国黑木耳销量第一，“xxx”品牌及“农品天下”品牌是“中国驰名商标”、“黑龙江省名牌产品”、“黑龙江省著名商标”。集团荣获“农业产业化国家级重点龙头企业”、“全国绿色食品示范企业”“全国食用菌产业化建设十强企业”和“黑龙江省守合同中重信用企业”“黑龙江省级林业龙头企业”“农业产业化省级龙头企业”等众多国家级和省级殊荣。集团经营管理团队年轻化、专业化，现有黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第7页员工1400余人，大中专以上学历占700余人以上。三、xxx集团经营状况目前公司注册资本19100万元，总资产近6.49亿元，净资产4.27亿元。2012年净利润3436余万元，2013年净利润5705余万元，2014年净利润7017余万元，预计2015年净利润将达到10000万元左右。预计2016年净利润将达到26000万元左右。预计2017年净利润将达到60000万元左右。年份2012年2013年2014年2015年（预期）2016年（预期）2017年（预期）销售（万元）40,27257,03364,61490,000200000400000净利(万元）3,4365,7057,01010,0002600060000表1：xxx集团经营状况四、xxx集团战略发展规划及经营目标xxx集团打造食用菌全产业链“十大指导运营和服务中心”。实现连年销售额翻翻，利润翻番。九个月内创业板上市，三年内企业主板上市，五年内实现百亿产值，市值达到1000亿元目标。引领带动食用菌产业标准化，规范化，自动化，数字化，集约化，一体化全产业链运营模式，实现产品由食品到药品的深层次转化。（一）建设完善中国食用菌绿色产业示范园区2015年集团公司已与牡丹江市政府达成战略合作框架协议，计划投资12000万元在牡丹江市经济技术开发区建设中国食用菌绿色产业示范园区，依托黑木耳产业联盟建设高起点、高效益、高标准、黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第8页高盈利的集约化一体化引导性的食用菌绿色生态全产业链的产业示范园区。并计划成为省长主抓，发改委重点扶植的重大发展项目。实现当年建设当年运营，实现当年销售收入10000万元，利润800万元。第二年实现年产值50000万元，净利润20000万元。第三年实现年产值100000万元，净利润35000万元。（二）打造绿色生态农业全产业链依托黑木耳联盟，整合资源，打造中国食用菌绿色产业链条。实体经营，重点建设十大运营管理中心。1.标准化制定、技术服务指导中心依托黑木耳联盟联合大中专院校和食用菌研究所组织制定食用菌生产、加工、物流等相关标准，根据标准指导联盟内种植企业、种植户统一化，规范化，标准化，数字化的现代化种，管，收，深加工的一体化服务。从根本上保证有田间到地头产品的质量和安全。2.标准化种植生产资料供应及服务运营管理中心xxx集团通过标准化和技术优势联合联盟内菌包厂进行标准化菌包制作，为种植企业和种植户提供安全可靠的绿色生态菌需物资，同时提供优质的配套服务。保证达到菌种和菌需物资安全环保要求。3.检验检测中心在绿办的指导下，和八一农垦大学等大专院校和科研院所联合建立绿色产品检验检测中心，为联盟内企业提供检验检测服务。经检测检验合格后的产品将推荐品牌授权中心，并计划在信息中心发布产品信息服务和交易中心办理准入手续。4.品牌授权认证中心经公司检验检测中心检测通过的产品，公司品牌授权中心将根据检验检测情况提供品牌授权服务。并在信息中心发布公告，在交易中黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第9页心实施包销包售。5.信息服务中心公司与国内外网络公司合作建立信息服务中心，成立大数据库。通过信息服务中心为联盟内成员提供相应的信息发布，推广，宣传和销售服务。6.交易中心针对联盟内成员，公司将提供线上交易和线下交易相结合的O2O模式。提高产品推广，销售的深度和广度。7.物流配送服务中心结合公司原有的六大物流中心，公司进一步建立物流配送体系，整合公司现有终端和新发展的中央厨房五中心体验店，建立完善的物流、配送体系。实现无死角物流配送服务。8.电子商务服务中心为了更好更快发展联盟食用菌经济，实施“互联网+”计划，公司决定成立电子商务服务中心，充分运用公司旗下“农品天下网”线上交易平台、阿里巴巴、京东商城、天猫商城、淘宝网、亚马逊网、拉手网、一号店线上交易与海林农产品交易大市场，滕州农产品交易大市场，宁夏枸杞交易大市场，南宁调味品批发大市场和传统销售渠道线下交易相结合的模式完成公司产品销售布局。9.金融服务中心xxx集团将借助资本的力量成立金融服务中心，金融服务中心是xxx集团联合联盟内企业交流合作搭建的金融服务平台，成立菌联融资金池，为联盟内成员提供生产经营资金，并通过与地方政府和金融机构成立食用菌创投产业基金，为产业内企业提供金融服务。为联盟内成员提供金融产品展示、金融知识宣传、金融咨询服务、金融信息黑龙江省xxx菌业科技集团股份有限公司公司（绝密）第10页发布、企业诚信资料查询和投融资服务。10.创新创业扶持服务中心遵照李克强总理促进“大众创业，万众创新”的指示精神，充分发挥生产基地，经销批发大市场，农品天下电子商务公司等企业平台为创业者提供项目、产品、资金和技术指导服务，为提高就业率，为产业产品提档升级创造条件，实现企业经济效益和社会效益双丰收。xxx集团将借助资本的力量打造联盟资金池，建立基金管理公司，对联盟内的成员提供创业资金支持，提供全方位的金融服务。将产业链内相关企业和资源充分整合，充分利用收购、兼并、合作、合资等方式实现企业规模化，一体化，标准化，集约化。从而实现利益最大化目标。充分利用政策红利和资源优势将xxx打造成为中国食用菌第一品牌。（三）建设xxx生物科技发展有限公司利用食用菌易药易膳的特性，加工黑木耳，猴头菇，华松茸，松针，松油等保健食品，营养食品，以及药品。通过药超，康复中心及医院进行特殊群体功能产品的销售。实现产品深加工，挖掘产业链深度，实现利润最大化。实现xxx健康食品、保健产品和药品产品深加工的深度和广度。使产品提档升级，提高产品科技含量，为人类健康保驾护航。市场终端销售以vip特群销售、直销为主。生物科技发展有限公司项目投产运营后，三年内实现年销售收入10亿元，利润3.5亿元。（四）建设xxx厨房绿色餐饮连锁机构建立中央厨房订制、加工、配送一条龙服务，实现从“田间到餐桌”的全产业链经营模式。实现以餐饮为体验、展示、推广、销售和