出纳现金银行账号日记账(范本)

月日现金上年结转-建行上年结转-银行2上年结转-银行3上年结转-银行4上年结转-银行5上年结转-108建行经营费用电信费1,000.00-1,000.001011建行经营费用电话服务费360.00-1,360.001018建行财务费用回单柜服务费30.00-1,390.001019建行经营费用电信费（ADSL费）1,788.00-3,178.001025建行员工工资社保代收2,867.80-6,045.801018现金借入资金从ABC借款8,250.002,204.201018现金采购费用办公桌椅4套1,080.001,124.201018现金其他支出桌椅搬运费280.00844.201019现金采购费用购买电脑2套及配件6,290.00-5,445.801019现金经营费用网络招聘费用600.00-6,045.80101建行借入资金从ABC借款14,652.668,606.861016现金借入资金从ABC通讯借款15,000.0023,606.861018现金财务费用贷款6,000.0029,606.861019建行其他支出其他应付款8,000.0021,606.861026现金员工工资应付利息30,000.00-8,393.141025现金主营业收入贷款30,000.0021,606.86过　次　页73,902.6652,295.8021,606.86承　前　页73,902.6652,295.8021,606.86出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要打印日期2021/1/8第1页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要101现金财务费用长期应收款200.0021,406.86过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第2页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第3页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第4页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第5页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第6页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第7页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第8页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第9页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第10页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第11页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第12页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第13页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第14页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第15页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第16页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第17页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第18页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第19页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第20页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第21页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第22页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页过　次　页打印日期2021/1/8第23页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要承　前　页过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第24页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第25页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第26页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第27页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第28页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第29页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第30页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第31页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第32页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第33页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第34页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第35页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第36页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第37页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第38页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第39页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第40页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第41页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第42页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第43页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第44页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第45页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页过　次　页打印日期2021/1/8第46页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要承　前　页过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第47页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第48页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第49页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第50页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第51页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第52页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第53页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第54页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第55页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第56页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第57页月日出纳现金银行账号日记账借方√贷方√余额√2010年凭证编号账户类别摘要过　次　页承　前　页打印日期2021/1/8第58页注：月份可以改变查询月份2010年10月31日项目上月结存本月收入本月支出现金-59,250.0038,450.00建行-14,652.6614,045.80银行2---银行3---银行4---银行5---本月合计-73,902.6652,495.80本年累计-73,902.6652,495.80注：月份可以改变查询月份2010年10月31日本月发生本年累计主营业收入30,000.0030,000.00其他收入--代收款--借入资金37,902.6637,902.66银行取现--借出归还--本月收入合计67,902.6667,902.66管理费用--经营费用3,748.003,748.00财务费用230.00230.00员工工资32,867.8032,867.80其他支出8,280.008,280.00存入银行--借出资金--采购费用7,370.007,370.00本月支出合计52,495.8052,495.80本月收入本月支出上月底账户现金余额：6,000.00本月底账户现金余额：21,406.86账户资金月报表总账户收支月报表金额项目注：月份可以改变查询月份2010年12月31日本月发生本年累计借入资金-37,902.66借出资金---37,902.66实有资金-16,495.80本月情况项目借入借出金额汇总表金额合计单位：人民币元本月结存备注20,800.00606.86----21,406.8621,406.86单位：人民币元账户资金月报表总账户收支月报表备注单位：人民币元备注借入借出金额汇总表业务日期经办人事项金额往来单位备注2010年10月16日张三备用金-15,