软茶计划书

第一章概要第一节目的第二节需求第三节行业分析第四节生产经营第五节市场营销第六节财务数据一、投资金额二、投资回报预测第七节结论第二章市场需求第一节经济背景二、消费结构和供给第二节本店的亮点第三节客户/顾客分析二、本地厂商/消费者三、产品存在的问题与不足四、我们的产品第四节竞争分析第五节原材料供应商第六节新入者的威胁第七节替代产品第八节结论一、进入时机二、成功因素第四章本店愿景和使命第一节本店愿景第二节本店使命第二节产量目标一、规模经济二、销售预测第四节运作方式一、理由二、可行性第五节选址一、选址原则二、选址比较第六节人力筹划第七节研发一、职责二、关键因素第八节采购管理一、原材料及备件供应和采购二、其他物流服务第九节质量控制第十节产量计划第六章市场和销售战略第一节市场目标二、学校市场竞争分析1、目前市场份额3、小结三、销售毛利率比较分析第三节市场渗透计划一、未来3-5年销售预估二、产品1、产品描述2、品牌标识3、商标4、技术特点5、性能比较三、价格1、定价原则2、基价3、折扣4、实际价格五、整合营销沟通计划第七章店面管理与所有权第一节管理一、店面类型二、组织框架三、核心管理层工作职责与简历1、工作职责2、核心管理层简历四、员工第二节所有权一、总投资二、所有权形式三、公司成立日程计划第八章资金需求第一节目前资金需求量一、金额二、时间三、资金类型1、权益2、债务四、资金来源第二节其他资金需求第三节资本金的使用一、店面招标费二、库存占用资金三、设备费用四、管理费用五、营销费用第九章财务分析第一节1-5年财务预测一、产量二、员工需求量和劳动力成本三、损益表四、现金流量表资产负债表第二节财务分析一、比率分析1、比率2、净现价值、投资回收期和内部收益率分析二、量-本-利分析和盈亏临界点分析1、量-本-利分析2、固定成本和可变成本3、盈亏临界点第三节总结§1.2可行性研究结论§1.2.1市场预测和项目规模§1.2.2原材料、燃料和动力供应§1.2.3厂址§1.2.4项目工程技术方案§1.2.5环境保护§1.2.6工厂组织及劳动定员§1.2.7项目建设进度§1.2.8投资估算和资金筹措§1.2.9项目财务和经济评论§1.2.10项目综合评价结论§1.3主要技术经济指标表§1.4存在问题及建议第2章软饮料项目背景和发展概况§2.1项目提出的背景§2.1.1国家或行业发展规划§2.1.2项目发起人和发起缘由§2.2项目发展概况§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果§2.2.2试验试制工作情况１１§2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况§2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程§2.3投资的必要性第3章软饮料项目市场分析与建设规模§3.1市场调查§3.1.1拟建项目产出物用途调查§3.1.2产品现有生产能力调查§3.1.3产品产量及销售量调查§3.1.4替代产品调查§3.1.5产品价格调查§3.2市场预测§3.2.1国内市场需求预测§3.2.2产品出口或进口替代分析§3.2.3价格预测§3.3市场推销战略§3.3.1推销方式§3.3.2推销措施§3.3.3促销价格制度§3.3.4产品销售费用预测§3.4产品方案和建设规模§3.4.1产品方案§3.4.2建设规模§3.5产品销售收入预测第4章软饮料项目建设条件与厂址选择§4.1资源和原材料§4.1.1资源评述§4.1.2原材料及主要辅助材料供应§4.1.3需要作生产试验的原料§4.2建设地区的选择§4.2.1自然条件§4.2.2基础设施§4.2.3社会经济条件§4.2.4其它应考虑的因素§4.3厂址选择§4.3.1厂址多方案比较§4.3.2厂址推荐方案第5章软饮料项目工厂技术方案§5.1项目组成§5.2生产技术方案§5.2.1产品标准§5.2.2生产方法§5.2.3技术参数和工艺流程§5.2.4主要工艺设备选择§5.2.5主要原材料、燃料、动力消耗指标§5.2.6主要生产车间布置方案§5.3总平面布置和运输§5.3.1总平面布置原则§5.3.2厂内外运输方案§5.3.3仓储方案第7章软饮料项目企业组织和劳动定员§7.1企业组织§7.1.1企业组织形式§7.1.2企业工作制度§7.2劳动定员和人员培训§7.2.1劳动定员§7.2.2年总工资和职工年平均工资估算§7.2.3人员培训及费用估算第8章软饮料项目实施进度安排§8.1项目实施的各阶段§8.1.1建立项目实施管理机构§8.1.2资金筹集安排§8.1.3技术获得与转让§8.1.4勘察设计和设备订货§8.1.5施工准备§8.1.6施工和生产准备§8.1.7竣工验收§8.2项目实施进度表§8.2.1横道图§8.2.2网络图§8.3项目实施费用§8.3.1建设单位管理费§8.3.2生产筹备费§8.3.3生产职工培训费§8.3.4办公和生活家具购置费§8.3.5勘察设计费§8.3.6其它应支付的费用第9章软饮料项目投资估算与资金筹措§9.1项目总投资估算§9.1.1固定资产投资总额§9.1.2流动资金估算§9.2资金筹措§9.2.1资金来源§9.2.2项目筹资方案§9.3投资使用计划§9.3.1投资使用计划§9.3.2借款偿还计划第10章软饮料项目财务与敏感性分析§10.1生产成本和销售收入估算§10.1.1生产总成本估算§10.1.2单位成本§10.1.3销售收入估算§10.2财务评价§10.3国民经济评价§10.4不确定性分析§10.5社会效益和社会影响分析§10.5.1项目对国家政治和社会稳定的影响。§10.5.2项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性；§10.5.3项目与当地基础设施发展水平的相互适应性；§10.5.4项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性；§10.5.5项目对合理利用自然资源的影响；§10.5.6项目的国防效益或影响；§10.5.7对保护环境和生态平衡的影响。第11章软饮料项目可行性研究结论与建议§11.1结论§11.1.1对推荐的拟建方案的结论性意见。§11.1.2对主要的对比方案进行说明。§11.2建议§11.2.1对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。§11.2.2对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。§11.2.3对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见。§11.2.4可行性研究中主要争议问题的结论。第12章财务报表(1)基本报表1.主要经济技术指标表2.各年损益分配表3.自有资金财务现金流量表4.投资者（整体）财务现金流量表5.全投资财务现金流量表6.资金平衡节余（银行存款）表7.资产负债表（缴税偿债分利后）8.资产负债表（税后偿债分利前）9.外汇平衡节余累积表10.投资构成、资金投入与来源计划表11.注册出资方式比例与年度出资计划表12.借款还本付息计划表(2)辅助报表1.生产销售既定目标2.进口设备'原值'估算表3.购买国产设备'原值'估算表4.作价出资设备'原值'估算表5.房屋及建筑物'原值'估算表6.无形资产与递延资产用汇'原值'估算表7.生产办公设备日生产耗能(外购)指标8.单位产品原辅材料消耗定额与产品产量计划目标9.各产品原辅材料年消耗计划目标10.原辅材料年支出与进项税额既定目标（一）11.原辅材料年支出与进项税额既定目标（二）12.原辅材料年支出与进项税额既定目标（三）13.各产品的原辅材料年进项税额14.内销产品年应纳增值税与出口产品抵退税、关税15.各产品的原辅材料（含运费）年支出16.机构设置、人员编制、工资总额估算17.部分管理费用、销售费用估算表18.年经营成本估算表19.流动资金估算表20.固定资产折旧、无形资产递延资产摊销估算表21.总成本费用与销售税金及附加计算表22.各产品成本费用价格构成与调整统计分析表(3)敏感分析报表第13章附件软饮料项目可行性研究报告附件。凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。(1)项目建议书(2)项目立项批文(3)厂址选择报告书(4)资源勘探报告(5)贷款意向书(6)环境影响报告(7)需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告(8)重要的市场调查报告(9)引进技术项目的考察报告(10)利用外资的各类协议文件(11)其它主要对比方案说明(12)其它(13)附图---厂址地形或位置图---总平面布置方案图---工艺流程图---主要车间布置方案简图---其它项目摘要1.1目标1.2使命1.3成功的关键2.0公司摘要2.1公司所有权2.2开业概要2.3企业选址与设施3.0产品3.1产品描述3.2竞争比较3.3销售资料3.4进货3.5未来的产品4.0市场分析概要4.1市场细分4.2目标市场策略4.3行业分析4.3.1行业参与者4.3.2竞争和购买模式4.3.3主要竞争者5.0战略与实施概要5.1营销战略5.1.1分销布点5.1.2定位策略5.1.3促销策略5.2营销计划5.2.1销售预测6.0管理概要6.1组织结构6.2管理团队6.3人事计划7.0财务计划7.1重要假设7.2关键财务指标7.3收支平衡分析7.4预期利润和成本7.5预期现金流7.6预期资产平衡表7.7经营比率经营专长包括：1、预算控制：基于历史数据的预算根据目标设定的预算项目预算计划程序性控制预算系统2、人事管理目标管理3、战略规划长期计划编制全面质量管理运营计划编制4、公共关系教育性广告市场调研咨询5、社团领导顾问团商业和教育合伙人6、城市规划和开发7、商业需求评估和咨询第二章企业基本情况第一节企业主要产品第二节主要产品特性第三节项目所处行业描述第四节企业在行业中的地位第五节企业发展目标第三章项目产品和服务第一节企业主营产品一、产品介绍二、产品主要用途和适用范围第二节主要原材料及其供应第三节未来产品和服务的规划第四节生产、技术和储运一、产品生产工艺二、产品储运与物流第四章项目产品的研究与开发第一节产品技术行业标准第二节国内外产品竞争情况第三节企业产品开发情况第五章项目所处行业及分析第一节国内行业概述一、行业主要分类及产业链二、行业发展状况三、行业发展潜力四、消费结构分析五、发展趋势预测第二节分析一、行业概况二、国外产品竞争情况三、行业盈利情况分析四、机会分析第六章企业融资项目SWOT分析第一节企业竞争优势与劣势分析（SW）一、企业竞争优势分析（strength）二、企业竞争劣势分析（weakness）第二节企业机会与威胁分析（OT）一、发展机会分析（Opportunity）二、影响项目实施的不利因素（Threats）章项目产品营销环境分析（PEST）第一节政治法律环境分析第二节行业经济环境分析第三节社会文化环境分析第四节产品技术环境分析第八章企业营销战略与实施计划第一节企业与销售现状一、产品在国内的适应性分析二、企业主要销售渠道策略及经销商三、过去几年销售额及主要销售区域占比四、产品销售计划第二节产品销售策略一、基本营销战略二、销售实现预期三、销售渠道四、销售周期和应收账款管理五、定价政策第九章项目资金和退出策略第一节融资计划第二节投资回报第三节退出安排一、股权融资退出方案二、债权融资退出方式第十章财务计划分析第一节项目主要经济指标第二节财务预测一、内部收益率分析二、投资回收期计算三、税金预测第三节不确定因素分析一、盈亏平衡分析二、敏感性分析第十一章项目风险控制（风险因素及其对策）第一节企业融资项目的主要风险因素一、政策风险二、风险三、定位风险四、外部竞争环境风险五、企业内部风险六、筹资风险第二节防范和降低风险的对策一、政策风险的防范二、风险的防范三、定位风险的防范四、竞争风险的防范五、资金风险的防范第十二章附件、附表一、附件1、营业执照、税务登记证复印件。2、法人身份证复印件及简历3、主要经营团队名单及简历4、专利证书生产许可证鉴定证书等5、注册商标6、企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）7、土地证（场地租用证）8、工艺流程图9.、服务项目成长预测图二、附表1、资产