K3工业版物流初始化方案(2)

K/3工业版物流初始化方案——针对v92版本系统初始化设置是使用K/3工业供需链系统、从而实现企业经营管理信息化的一项十分重要的工作。它是日常业务处理的前提，是能否通过K/3工业供需链系统正常处理企业生产经营运作、实现企业经营目标、利用资金形式和物流形式对企业生产经营活动进行双轨并行、综合性地管理，最终帮助用户提高企业管理的整体水平的基础。一言以蔽之，初始化工作是影响整个系统的运作质量和效率的直接因素。为使实施顾问更好地把握初始化工作的开展，我们特地制作了这份方案，希望能给广大同仁的实施工作提供一点帮助。一、系统初始化需要执行的步骤以及操作程序。在使用一个系统之前，首先要对系统的设置有一个整体的把握。因此，在业务处理的最初步骤，是进行系统的参数设置工作，从而对本系统的功能及工作流程有一个概括的了解，以确保用户的日常工作在金蝶K/3系统中方便、准确、高效地进行。第一步：系统维护。系统维护就是对系统必要的参数、控制进行设置和管理。可以实现的功能包括：1、对系统的数据基本处理原则和方法进行初始设置；2、对业务操作的基本规则进行初始和日常设置；3、按企业业务规范进行业务流程设计；4、规定操作人员权限设置；第一部分：核算参数设置核算参数设置基本处理信息，包括业务系统设定的期间信息、税率、核算方式、库存结余控制、库存更新控制、是否启用集团分销业务等的设置。这些参数涉及系统数据基本处理原则和方法的设定，是保障系统正常运行的基础，一定要认真对待。进入工业供需链系统，首要步骤就是设置核算参数。只有在设置完毕后，才能进行其他工作。核算参数的设置前提有两个：①工业供需链系统处于初始化阶段；②工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据。满足以上两个前提，用户才能进行核算参数的设置或重新设置。设置时一定要慎重，先思考成熟然后开始进行，一旦设定，有些参数不能进行修改，除非通过数据库对t_systemprofile表进行相关字段设定值的改变。核算参数设置方法：在系统的主界面中，单击左侧〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖核算参数设置〗，系统弹出核算参数设置向导界面。在设置向导的带领下，一步步进行基本信息设置。每实现完一步，使用鼠标单击【下一步】，根据提示继续完成下一步操作，全部设置完毕，使用鼠标单击【完成】，完成核算参数设置。设置内容：1、启用年度和启用期间：系统默认为系统年度和日期，可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。2、如果真的设置错误或者工作需要，可以在t_systemprofile表中进行修改StartPeriod、StartYear和CurrentPeriod、ＣurrentYear,注意限定条件是Fcategory为IC,IC代表物流系统。完整语句如下：Updatet_systemprofileSetStartPeriod=’想改成的期间’whereFcateGory=’IC’Updatet_systemprofileSetStartYear=’想改成的年份’whereFcateGory=’IC’CurrentPeriod和Currentyear的修改与此相同，不再赘述。3、税率：系统默认为17％，这个以后也可以修改，修改后系统将按该税率传递到发票等业务单据中。4、核算方式：有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，如果选择了“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，所以显示的核算金额不会正确；而“数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核算。如果该账套是与财务各系统相互联系的，则应选择“数量、金额核算”。5、库存结余控制：主要是让用户确定是否允许负结存，如果选择不允许负结存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。在允许负结存情况下，建议物料的计划方法使用“计划成本法”，这样核算的成本准确性高。建议不要使用【允许负结存】，因为负结存的产生是由于企业管理不规范所致,同时使用负结存会使计算的物料成本有偏差，并且不便于操作。但是有时为了处理单据方便，我们需要在数据库中将负结存参数进行一下改变，以保证负结存单据可以审核通过，改变方法也是在t_systemprofile表中，将FKey='understock'的Fvalue设为1。1代表允许负结存。完整语句：updatet_systemprofilesetFValue='1'whereFKey='understock'andFCategory='IC'６、库存更新控制：主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。需要注意的是，“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存所确定的。为了保证数据处理的严肃性，建议采用“单据审核后才更新”。这种情况下，单据录入后，保存是没有问题的，但是如果在审核时出现负结存，则无法审核成功，需要反查单据错误。７、销售模块区分内外销：如果选择销售模块区分内外销，则销售模块将被分为内销和外销两个模块（系统内部的为内销模块，名称实则为salein，外部模块需要自行调出saleout.exe，进行外销处理），并且每个模块都有独立权限管理，以适用于有内外销业务的企业，如果用户在日常业务中存在企业集团内部销售业务，则可以选择，否则，一般还是不选择，直接使用系统内部的销售模块进行处理。在这里需要注意的是，如果不进行内外销区分，在【基础资料】——【客户】属性中的销售方式中要一律选择【内销】。如选为外销则在内部销售系统无法看到这些客户。有时候在用F7查看找不到部分客户，也可以反查一下是否是这个属性设置错误。至此，核算参数设置完毕，用户可以在【系统设置】→存货核算模块→【系统设置】中进行内容查询。请注意这里面只有税率可以直接在系统中进行修改。第二部分：系统设置请注意系统设置与核算参数的概念不同，系统设置是对业务操作的基本业务信息和操作规则，主要包括系统设置、单据编码规则、打印设置、单据类型、系统选项等，因此对系统参数的设置会影响到系统运行时的种种操作规范和运行控制。如果在运行中发现有异常，可以先进入系统设置来查看是否有人做过改动。无论工业供需链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→选择模块→【系统设置】来进行参数的设置和查询。下面按系统设置所包含的功能进行介绍：系统设置单击【系统设置】→选择模块→【系统设置】，可以查询到账套的基本信息。这些信息包括：公司名称、地址、税务登记号、开户银行及账号、公司代码、专用发票精度、系统名称、增值税率等（在系统初始化期间和启用后，税率修改就在此处）。如果用户要对某项信息进行修改或设置，先将光标移至选中的单据，用鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，即调出相应‘修改系统参数设置’窗口，用户修改后保存即可改变处理。请注意：（1）公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设置或修改；（2）专用发票精度、增值税率等设置会直接引用到相关的单据数据处理里，用户也要按业务需要正确设置。一、编码规则编码规则是指业务单据的编码规则。编码规则设置单击【系统设置】→【编码规则】，系统转入编码设置的显示界面。在该界面中，显示了所有工业业务单据的编码规则默认值列表。编码规则包括前缀、后缀、当前值和格式四个属性，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的‘修改系统参数设置’窗口，就可以进行设置了。（1）前缀、后缀，都是字符型字段，系统有默认设置，用户可以根据每个单据设置不同的前、后缀。（2）当前值，即某类单据最近一张的编号值，为数字型字段，对于新建账套，系统统一默认为“0”，表示当前没有单据。当然用户也可以重新安排单据的当前值设置，以后系统就以当前值为起点自动、顺序为单据编码。（3）格式，指编码的数字位数，以保证单据顺序编码的数字能够同位处理，如果不定义格式，系统的顺序编号使单据的编码位数不同，有时还可能会使用户产生编码排序错误的误解，如编号为“out18”的单据可能会排在“out2”之前。格式是以“0”来表示位数，一个“0”就表示数字的一位。用户定义数字位数时，想定义几位数字，就在该列入框填入几个“0”即可。编码的组合是“前缀+当前值+后缀”，可全部组合设置，也可部分组合设置。几种设置组合是：前缀+当前值+后缀前缀+当前值当前值+后缀当前值设置或修改设置后，单击【保存】，即设置完毕。〖编码规则应用〗系统是按照单据编码规则为单据自动、顺序编码的。通过上面对编码规则的定义，用户新增各种单据时，系统会根据规则自动生成一个编码。其规则如下：(１)前缀和后缀是编码的固定部分，而当前值是变元，每增加一张单据，相应的变元会自动加一，即单据的增加是按当前值加一的方式自动计数的。（2）如果用户将某两个或两个以上原来属于同一单据、不同事务类型的编码（如采购入库单和其他入库单）设置为同种规则，则其自动计数功能按同编码规则的一起处理，即两种单据统一计数。(3)如果用户不在下面要介绍的系统选项中选择“单据编码可以手工录入”选项，则在单据中，这种自动编码是不能修改的。举例：采购订单编码的前缀为“POORD”，无后缀，当前值为“10”，格式为“0000”，设置后，打开采购订单新增界面，该单据的编码就会是“POORD0011”，即按当前值加1进行编码的顺序排列。请注意这个部分会对引入引出单据有影响。如果两个账套同时进行业务处理，两个账套中的编号都采取同样的规则，但是数据不同，那么在将一个账套的单据引入到另一账套时，就会提示表中主键重复，不能插入，解决方法是在原账套中将单据编码改成不重复。二、打印控制打印控制是指对每个单据的打印次数进行限制的系统设置。这是为了避免单据重复打印，同时限制业务单据的处理范围、将资料取得致于可控范围的必然要求。〖打印控制设置〗同编码规则一样，打印控制也是按单分别设置的。单击【系统设置】→【打印控制】，系统转入控制设置的显示界面。在该界面中，显示了所有工业业务单据的默认设置列表，系统统一对所有单据设置为不控制打印次数，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的‘修改系统参数设置’窗口，就可以进行设置了，设置内容包括：（1）控制打印次数，在该条属性上用鼠标单击，界面上显示“”形式，表示要控制打印次数。（2）最大打印次数，打印次数可任意设定。如果选择了控制打印次数，而最大打印次数为“0”，则表示该种单据不允许打印。设置或修改设置后，单击【保存】，即设置完毕。〖打印控制应用〗系统是按照用户设置的打印控制来检查单据的打印情况，其控制方式分以下几种情况表述：1、若选择不控制某种单据打印次数，则该单据可打印任意次数。2、若选择控制打印次数，则系统会自动统计打印次数，并与用户设定进行比较。（1）当前打印已超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提示“打印份数超过最大可打印次数：N份，打印终止”；（2）当前打印尚未超过最大打印次数，但将要打印份数为多份，相加后会超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提示“次数已达设定最大值，不能再打印”；（3）用户选择控制打印次数，多用户并发打印操作时，系统为保证打印次数受到控制，不允许继续打印并提示“网络控制冲突，可能有人正在打印该单据”。三、单据类型单据类型是为对业务单据进行细分类，以最大限度利用单据来实现实际工作中纷繁复杂的业务处理而设置的。目前，单据类型主要应用于对其他入库单和其他出库单的分类管理。这是因为在企业实际业务中，不属于主要业务处理的货物入库、出库会使用其他入库单和