电子帐表培训课件

新帐表推广实施培训二〇〇八年九月二十二日帐表更改情况帐表填写规范管理台帐新增帐表经营帐表1.帐表更改情况1《进油核对单》2《加油站交接班表》3《加油站付油日报表》4《加油站销售日报表》5《加油站商品盘点月报表》6《加油站库存商品明细分类账》7《加油站油品分罐保管登记账》8《预收账款明细账》9《应收账款明细账》10《预收账款汇总账》11《应收账款汇总账》12《进货统计表》更改-手工-启用更改-手工-启用更改-非手工-启用更改-非手工-启用更改-手工-启用更改-非手工-启用更改-非手工-启用更改为《加油站定点客户台帐》《加油站代存代付台帐》-非手工-暂时沿用1《站长日志》2《加油站领班交接登记本》3《安全管理台账》4《设备管理台账》5《客户意见薄》6《特约服务质量监督员反馈意见落实情况登记本》7《加油站客户档案》8《加油站重点客户走访记录》9《加油站竞争对手基础资料表》10《加油站营业款上交台账》11《加油站发票领用登记册》12《加油站每班保险柜投币记录》13《加油站每班保险柜现金核实表》14《加油站校验、回罐记录》15《计量器具管理档案》16《加油站自用油台账》17《卸油操作票》18《油罐计量单》19《加油站督查台账》20《督查整改通知单》《加油站督查整改回执书》21《小额配送台帐》22《加油站学习记录》23《加油站新员工岗前培训记录》24《加油站伙食费使用明细账》更改为《加油站运行日志》-非手工-暂时沿用更改为《HSE管理台帐》-手工-启用更改为《设备管理记录本》-非手工-暂时沿用更改为《客户档案》-非手工-选用更改为系统实现-非手工-暂时沿用更改为《加油站发票领用记录》-手工-启用沿用更改为《校机记录》《回罐记录》-手工-启用手工-沿用更改为《加油站自用油记录》-手工-启用更改为《卸油接卸程序检查表》-手工-启用手工-沿用更改为《加油站督导记录本》-手工-启用手工-沿用1《润滑油销售班报表》2《润滑油销售日报表》3《加油站水电表交接记录》4《加油站水电月报表》5《ME工作日志》6《商品检查表》7《资金检查表》8《未遂事故报告单》启用-手工启用-非手工启用-非手工启用-非手工启用-手工启用-手工启用-手工启用-手工1.帐表填写规范10月1日全面运行要点规范样表《进油核对单》承运方应补升数=运输损耗-罐车应收升数×定额损耗率；[销售公司定额损耗率标准：50km以内为０损耗，50km以上每增加50km定额损耗率增加0.1‰（不足50km按50km计算）]运输温差引起体积变化：填写运输途中温度变化造成的体积变化数量，运输温差引起体积变化=（验收计量温度-原发计量温度）×f×原发罐车升数；（f值：汽油0.0012，柴油0.000８）“核算升数”：实行油品温差体积补偿的单位，作为加油站进油核算的体积（未实行油品温差体积补偿的单位，按“原发升数”作为加油站进油核算的体积）。核算升数＝原发升数×〔１＋（公布温度－原发计量温度）×f〕该单据一式五联：第一联油库留存、第二联加油站留存、第三联承运单位、第四联零管部、第五联物流部。“损耗分析及处置”：填写发油或运输环节发生超耗后的分析、处理情况；不超耗，填写“正常”。附件2：中国石化加油站新账表格式\01加油站进油核对单.doc《加油站交接班表》金额：等于现金方式付油量*单价单价：油品零售价格（若遇调价要将不同价格的销售数据填写在不同的班报里，对于自主加油优惠等销售数据可与正常销售在同一班报里填写），保留两位小数原发进油升数：为本班各油罐收到的油品的原发数量，即：进油升数为原发升数，如采取公布温度的省公司，填写核算升数跳变数：等于交班字码-接班字码-走字数附件2：中国石化加油站新账表格式\02加油站交接班表.doc《盘点月报表》本期调入：填写本月对应油品进油的总升数，包括内部调拨、代存代付调入、站间移库、非加油机销售虚拟调入调节：填写油品升、降级升数（油品变类）接卸损耗＝罐车实收升数－油罐实收升数发货运输损耗：填写对应油品本月油库原发升数与罐车到站验收升数的差额储发损耗＝加油站本月累计损耗－发货运输损耗－接卸损耗附件2：中国石化加油站新账表格式\03加油站商品盘点月报表.doc《加油站付油日报表》提货单号：提单编号的后四位交接班走字码：按加油枪编号顺序填写，并合计出走字数《加油站销售日报表》退票重入：指上次存入银行支票被退回后，换取正确支票再次存入银行金额合计：当日加油站所有收到的现金（包括支票）的收入。《加油站分罐保管帐》原发升数：填写《加油站进油核对单》中“原发升数”栏中的升数，采取公布温度的，填写《加油站进油核对单》中的“核算升数”调节：记录油品调节数据，调出计负数，调入计正数《加油站库存商品明细分类帐》代存代付调入：《进油核对单》中代存代付实收汇总升数调节：在油品品种变类时进行填写，取油品变类业务的油品调节数量《加油站回罐记录》《加油站校验记录》本记录一式三联，第一联加油站留存，第二联零管部门留存，第三联财务部门留存；第二、三联随《加油站付油日报表》上报数量＝止码-起码回罐类型：主要包括维修、排空、自检、强检对回罐类型进行简单原因描述，维修回罐要说明维修部件《加油站督导记录本》《油品接卸程序检查表》《HSE管理台帐》a)HSE组织；b)HSE会议；c)HSE检查；d)隐患治理；e)HSE教育；f)作业许可证及重大作业；g)消防器材；h)污染物治理、排放；i)员工健康档案；j)劳动防护用品发放；k)应急演练；l)事故管理；m)HSE考核；n)站长日志。检测记录应包括但不限于以下内容：a)安全设备和安全附件；b)特种设备；c)防雷防静电设施；d)仪器仪表；e)绝缘工（用）具。《商品检查表》《资金检查表》《定点客户台帐》《代存代付台帐》剩余金额＝上期余额+增加金额-减少金额剩余数量＝上期结存＋增加数量－减少数量《润滑油销售班报表》《日报表》基本单价：转换为基本单位下的销售单价，也指公斤价SKU值由交班人员填写，站长进行复核。本报表一式两份，一份站内留存，一份上交公司《客户档案》建立重点客户关系时，填写“客户档案”模板，上载上级公司进行统一存档、管理，加油站备查《加油站运行日志》班组交接：主要填写上班应交代下班的重要事项其他工作：主要记录加油站的其他重要工作，如价格的调整；加油站客户或特约服务质量监督员的意见、建议及加油站的处理情况；组织员工学习、培训情况；加油站组织开展活动情况等日志保存期为两年《设备管理记录本》《未遂事故报告单》《ME工作日志》特殊业务处理油罐分卸泵码跳变清罐回罐库发小额配送站间移库站内移库油品调节油罐分卸物流中心给A加油站配送一车15000升93#汽油，加油站罐车实收升数14998升，进货时分卸到1#罐和3#罐，经测量后1#罐分卸6998升，3#罐分卸7990升泵码跳变当A加油站在某一班中2号油枪出现泵码跳变，假设该油枪的接班字码是150005，交班字码500002，但在加油过程中泵码跳变了200000清罐当A加油站在某一班中发生清罐业务时，假设2#罐0＃油品发生清罐库发小额配送加油站与客户签订协议，经批准后由油库给客户直接配送20000升93#汽油,金额98000元。站间移库调出站：在本日进货栏下的“进货数量（L）”中体现，为红字；调入站：在本日进货栏下的“进货数量（L）”中体现，为蓝字；站内移库A加油站从1#罐移出10000升90#汽油到2#罐，移出的升数在交接班报和分罐保管账中体现。油品调节油品调节（也称油品升降级）时，先进行班交接，再对变类油品罐存进行盘点，然后做油品调节，油品调节指将原油品调节为目标油品。当A加油站发生油品变类业务时，假设2#罐0#油品变成-10#油品，当天0#实际盘点数为1000升，账面数：1050升，做油品调节后，付油日报这样做0#的50升罐存，只有账，已无实物，在月末盘点时，这50升作为损耗同其他储发损耗一起做损耗核销处理。月末核销审批后，记账时，0#的账面库存为0