总公司与子公司管理细则

信运通信息科技有限公司商业机密，未经许可不得扩散信运通信息科技有限公司总公司与子公司管理实施细则第一章总则为规范信运通信息科技有限公司（以下简称总公司）与各子公司的关系，明确双方的主要职责，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本管理规定。本规定适用于总公司及下属各子公司。第二章总公司的主要职权总公司作为子公司的“决策中心、财务中心和管理中心”，在重大事项决策、投资与融资、管理、财务、人力资源管理、企业文化管理这五个方面予以合理集权，以实现总公司的价值最大化。执行董事对子公司各项事务进行直接管理。第一条重大事项决策权一、董事会拟定相关执行方案，经股东会讨论通过后，方可成立子公司，具体筹建工作由子公司总经理负责。子公司成立初期所需的运用于经营的一切设施、设备及运行资金等，由总公司负责配置并提供业务支持。子公司变更注册名称、地址或办公地址需上报总公司批准。二、总公司对子公司的部门合并、分立、解散和清算等事项有决策权。三、制定子公司基本方针、发展战略、收益分配、市场规划、经营目标、年度计划，对公司品牌、公关、资质、对外担保具备管理权和决定权；四、制定整体融资规划，并按照公司整体结构的要求进行融资决策；五、总公司对子公司的年度经营计划、年度财务预算方案有审批决策权。六、对外投资权归属总公司，各子公司没有对外投资的权利。如因经营需要，确需要对外投资的，须上报总公司审批后，方可实施。七、对各子公司业绩有评定、奖惩权。八、依据《管理职能权限分配表》实施具体审批决定权。九、行使董事会授予的其他权利。第二条管理权信运通信息科技有限公司商业机密，未经许可不得扩散一、总公司依据《关于总公司职能部门与子公司相关部门工作衔接的规定》对各子公司的管理体系进行指导、考核、控制。二、总公司有权定期或不定期对子公司实施内部审计，内部审计结果作为对子公司经营目标考核的重要依据之一。三、总公司对子公司实行经营目标责任制，子公司总经理为子公司第一责任人，总公司与子公司总经理签订当年度经营目标责任书。四、总公司有权利和义务协调各子公司的关系，对不符合总公司管理体系要求的行为有权进行指导和纠正，以期实现整体管理水平的提升。五、总公司各职能部门有义务及时妥善处理子公司在运行中遇到的问题。第三条财务权一、各子公司设财务部，业务上受总公司领导，行政上受子公司总经理领导。其财务部门负责人由各子公司任命，需报总公司备案，并由总公司负责其业绩考核。二、各子公司的财务工作必须接受总公司的监督和管理。三、对子公司银行账户开户持有决定权；四、各子公司的资金使用（日常经营管理资金除外）统一由总公司调度、分配。五、各子公司的财务管理、资金管理制度报请总公司审批后方可实施。六、各子公司所有收入的资金统一汇入总公司指定账户，由总公司直接管理、规划、调配。七、总公司在投资管理权限内对子公司固定资产采购、调拨、调配、处置行使决定权、管理权。八、在总公司财务制度原则下审批各子公司财务具体管理制度及核算办法，统筹安排各子公司资金规划，调剂资金余缺，汇总财务管理信息，为各子公司运作提供资金支持。第四条人力资源管理权（一）各子公司副总经理级别及以上人员由总公司任免。（二）各子公司对部门主管（不含财务部门负责人）任免时，需报总共公司备案，必要时总公司可行使否决权。信运通信息科技有限公司商业机密，未经许可不得扩散（三）各子公司对部门主管及以下人员有任免权，但需报总公司备案。（四）总公司对各子公司总经理进行绩效管理，并监督指导子公司总经理对团队的绩效管理。（五）根据总公司薪资体系和劳动用工制度，各子公司可制定本公司的薪酬和劳动用工体系，报总公司审批后实施。（六）各子公司主管级以上管理人员的工资福利，需报总公司备案，必要时总公司可行使否决权。各子公司副总经理及以上的工资福利的确定与变更，需报请总公司审批。（七）子公司总经理或副总经理不能履行其相应的责任和义务，给公司或子公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求子公司给当事人相应的处罚（绩效考核外），同时当事人应当承担赔偿责任和法律责任。第五条企业文化管理权（一）各子公司的企业文化必须与总公司保持一致，并服从总公司的文化导向。（二）品牌（公司品牌、产品品牌，下同）管理由总公司集权，各子公司没有品牌管理权利。总公司授权子公司使用总公司的品牌，各子公司不得自行建立自己的品牌，不得擅自转让或授权他方使用总公司的品牌。第三章子公司的主要职权第六条各子公司既享有独立的财产权，同时又是总公司的被投资主体，其主要职能是：在总公司的领导下自主经营、自负盈亏，为实现总公司的价值最大化作出贡献。一、接受总公司宏观指导和考核、监督、奖罚。二、按照总公司的授权，对本公司的经营活动，进行全面的经营管理。三、依据《管理职能权限分配表》和《关于总公司职能部门与子公司相关部门工作衔接的规定》实施其权利。四、严格遵守总公司制定的各类规章制度，在遵循总公司指导方向及原则前提下，可自行制定和完善适合内部管理的具体实施细则和办事流程；五、在总公司授权范围内签署业务合同或协议；六、制定和实施产品的销售计划。信运通信息科技有限公司商业机密，未经许可不得扩散七、协助总公司项目开发开展，对获得公司批准的投资项目，子公司应定期向总公司汇报一次项目进展及效益情况。八、根据公司组织机构及岗位编制，决定总公司授权范围内的人事聘用、任免、薪酬福利、绩效考核等管理权；对总公司下派的人员（财务人员除外）业务能力、职业道德等工作方面具备一定权重的绩效考核（建议）权。九、享有在总公司授权范围内或核定预算范围内对资金的支配权；十、子公司应定期维护和保养固定资产，其使用过程中发生的后续支出应当纳入内部预算。十一、各子公司应建立固定资产登记账册，及时准确登记固定资产使用状况，在总公司核定范围内的常用性小额配件及应急物资采购由子公司自行购置。十二、具有组织拟订子公司财务预算指标和财务预算项目类别及其他项目预算的权力；十三、行使总公司授予的其他权利。第四章附则第七条本管理规定由总公司负责解释和修改，于颁布之日起开始执行。信运通信息科技有限公司二零一七年元月附：一、公司组织架构图二、各部门岗位职责表三、跨部门工作沟通衔接一览表四、子公司管理实施工作任务分配表五、资金费用审批权限表信运通信息科技有限公司商业机密，未经许可不得扩散附件一：公司组织架构图董事长总经理执行董事研发中心综合服务中心业务支持中心武汉子公司沈阳子公司西安子公司信运通信息科技有限公司商业机密，未经许可不得扩散附件二：各部门岗位职责表部门岗位人员岗位职责备注综合服务中心部门负责人高淑惠1.协助总经理做好综合、协调各部门、各子公司工作做和处理日常事务；2.制定完善公司规章制度、工作流程以及管理标准，服务协调各部门工作；3.协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立维护公司良好形象。4.公司历年大事记的原始资料整理和编纂工作。5.公司人力资源管理工作，制定并组织实施有关人力资源的政策和规章制度。6．拟制公司薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；7.对公司公文、档案、后勤服务以及员工活动等工作实施监督管理。8.负责组织、承办、公司相关会议及活动；9.负责公司运营成本的合理控制以及财务相关制度执行的监督；10.公司的项目申报工作监管。前台文员周莹1.负责公司内部文件的收发、签阅、归档；2.行政档案的管理，公司执照、印章的管理，严格规范相关程序和手续；3.公司办公场所、宿舍、通讯设施、水电的管理，公司车辆的调度、管理、维修和保养；4.前台服务电话的接听以及公司对外接待工作；5.公司办公用品、广告宣传品的购买、登记、发放；6.公司企业邮箱、微信公众号的维护更新以及公司信函的发送；7.员工文化活动的策划组织工作。行政专员马彦臻1.公司文件、制度的起草；2.各子公司项目申报制度跟进；3.项目申报的信息搜集、申报以及后期跟进工作。人事专员吴雨玲1.人员的招聘、录用、辞退、转正、考核、职位调整和奖罚工作执行；2.制定执行相关人事工作制度、流程，确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好；3.拟制公司薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；4.公司员工福利、社会保险、劳动年检、社保补贴等办理；信运通信息科技有限公司商业机密，未经许可不得扩散5.员工考勤统计、加班统计审核和报批；6.配合其他部门员工做好员工思想工作，受理并解决员工投诉和劳动争议事宜；7.建立并更新报妥善保管员工档案，做好各项人事异动统计；8.完成经理交办的其他任务。会计宋亚庭1.公司每月全盘账务处理；2.公司每月税务申报及对外（银行，税务）事宜处理；3.审核员工报销单据，签字；4.配合主管制定财务流程，并严格执行；5.配合各类申报事项的财务部分，及时对内对外提供财务数据；6.审核出纳的付款单据。研发中心部门负责人郭熊1.对公司产品及项目总体负责（产品研发、需求审核、计划执行、产品发布、产品运维等）；2.研发中心计划执行及人员管理；3.公司战略发展目标产品支持（产品规划、部门发展等）；4.跨部门资源协调，部门内部资源协调；5.部门人员岗位明确，责权利确认。项目部易继虎毛飞翔1.项目开发技术承接，包括对外项目、公司立项内容；2.产品重构组（平台及新产品开发）、APP组技术开发支持及组内人员分工、管理；3.对立项项目技术开发、系统交付、计划执行负责；4.跨部门资源需求承接支持；1.项目部人员根据实际项目情况在研发中心统一协调；2.项目部人员根据实际项目开发需要进行调整（调入、调出、外包等）运维部王俊1.已发布产品（老产品）技术维护，含已发布产品更新、二次开发、系统维护；2.金融相关产品研发；3.部门计划执行、反馈，内部分工及人员管理；4.跨部门资源需求承接支持；产品部郭熊1.产品设计、需求审核、需求及方案提交、确认等2.发布产品提交审核确认；3.部门内计划执行、反馈；4.定期产品发布会、需求文档输出；5.内部人员分工及管理；6.对产品质量、客户需求负责；信运通信息科技有限公司商业机密，未经许可不得扩散业务支持中心管理代慧1.对各子公司培训计划进行执行及人员管理；2.平台迭代更新后价值诉求及传递；3.用户平台使用售后及时服务体系建立；4.用户金融及保险使用及时服务以及支援深度沟通合作；5.部门人员岗位明确，责权利确认。助理沈叶1.平台功能培训（系统操作流程，APP，金融，保险）；2.与产品部衔接迭代后功能培训；（包括功能来源泉分析，与竞品差异，价值诉求）；3.400电话服务；（线上或线下及时处理用户反馈问题，并每周收集，分类反馈问题）4.用户金融及保险用户售后服务及支援沟通对接。培训杨巧玲1.平台功能培训（系统操作流程，APP，金融，保险）；2.新员工入职培训（商务礼仪，行业趋势、价值传递）；3.不同层级人员培训（每月至少输出一次）；4.推广服务人员的培训（每周至少输出一次）。信运通信息科技有限公司商业机密，未经许可不得扩散附件三：跨部门工作沟通衔接一览表部门工作事项对接人综合服务中心沟通方式：一般工作请直接对口各板块责任人，工作沟通使用钉钉、邮件往来一律使用企业邮箱，紧急事务直接电话沟通。1、跨部门沟通，综合服务中心整体工作协助。高淑惠（18971111929）1、招聘信息发布、简历搜索筛选、预约面试沟通；2、工资制作审核；3、绩效考核机制沟通；4、劳动合同、人事档案管理；5、员工离职等异动管理；6、人力资源相关制度流程改进执行。吴雨玲（18986297677）1、车辆、办公用品、合同档案、员工宿舍、固定资产、水电管理；2、印章、印鉴、合同协议管理；3、邮箱、钉钉、微信公众号更新维护。周莹(15972105200)1、政府项目申报；2、各类合同协议审核。马彦臻(13794362287)1、财务费用管理；2、财务相关流程制度补充完善以及执行；3、各类财务相关报表出具。宋亚庭（13545052059）研发中心沟通方式：研发中心需求提交反馈统一使用禅道系统管理，紧急事务直接电话沟通。1.跨部门沟通，研发中心整体支持协助郭熊（）2