污水处理设备商业计划书

第1页共19页污水处理设备商业计划书一、污水处理市场概述1二、公司简介1三、公司业务概述1四、未来发展规划概述1第二章公司概况2一、公司基本情况2(一)主营产品2(二)业务模式2二、公司组织结构3三、公司管理团队4第三章行业和市场竞争5一、污水处理行业概述5(一)污水处理行业的背景5(二)我国污水处理行业的现状5(三)我国污水处理行业的行业周期位置6二、污水处理行业外部环境分析7(一)宏观经济对行业的影响7(二)污水处理行业的相关政策8三、污水处理行业产业链与竞争格局分析10(一)污水处理流程10(二)污水处理行业产业链分解11(三)污水处理行业竞争格局12第四章未来发展规划14一、公司愿景14二、发展计划14(一)市场推广和营销网络体系构建规划14(二)人员培训与扩充计划14第五章效益分析16一、社会效益16二、财务预测16第六章风险控制17一、政策导向风险17第2页共19页二、市场竞争风险17三、营运资金不足风险17四、人力资源风险17五、钢材价格波动风险17第七章融资规划18一、融资需求计划18二、融资方式说明18三、资金退出规划18第一章概览一、污水处理市场概述随着经济的发展，中国的水污染问题日趋严重。为了应对此问题，在过去的年里，中国的污水处理规模得到了明显的提升，水处理领域的项目投资每年增长率维持在18-20%。但是，与发达国家相比，我国的污水处理率仍然不高，污水处理行业仍然存在较大的缺口。年，《“二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》出台，对该行业的发展做出了明确的规划，估算总投资约4300亿元，污水处理行业将迎来新一轮的投资高峰。二、公司简介XX公司拟于201X年X月在XX创立，拟注册资金X万元人民币。三、公司业务概述公司核心业务为污水处理设备的销售及服务，主要用于煤矿废水治理、重金属废水治理印染、制革废水治理、医院废水治理等。四、未来发展规划概述以污水处理工程为重点，不断开发产品线和渠道，拓展业务模式，最终形成集产品、设计、运营、服第3页共19页务为一体的业务格局，为客户提供综合性污水治理解决方案。第二章公司概况一、公司基本情况XX公司拟于201X年X月创立，拟注册资金X万元人民币。公司主营业务为污水处理设备的销售及服务。(一)主营产品公司主营产品有潜污泵、污泥泵、二氧化氯发生器、TS一体化设备、污水处理钢结构等设备，主要用于煤矿废水治理、重金属废水治理、印染、制革废水治理、医院废水治理。图表1主营产品产品样图特点用途潜污泵l耐腐蚀，无堵塞，可以排放含有软质杂质的生活污水，工业废水等；l结构紧凑、占地面积小，可直接安装于污水池内而无需建造专门的泵房用来安装泵及机，从而节省大量的土地及基建费用。l企业单位废水排放；l城市污水处理厂排放系统；l地铁、地下室、人防系统排水站；医院、宾馆、高层建筑污水排放；l住宅区的污水排水站；l市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放；l养殖场污水排放及农村农田灌溉；l勘探矿山及水处理设备配套。污泥泵l提升叶轮具有最佳的水力设计，无缠绕堵塞现象；l轴和油室的密封先进可靠，并有防渗漏保护；l安装方便迅速，可用于任何形状的水池，占地小；l操作简单、易于维护、配套电机功率小、无噪音。二氧化氯发生器l工艺可以采用负压曝气、正压注入技术来生产二氧化氯消毒液；l设备的核心反应器采用耐高温耐腐蚀的复合材料制做，设备使用寿命长；l自动控制系统具有欠压、第4页共19页缺料、超温、缺水等自动报警和保护功能（自动停机；l医院污水的灭菌消毒处理；l游泳池、工业循环水、浴池水的灭菌消毒；l废水回用中的灭菌及脱臭；l电镀含氰废水的破氰处理、印染废水的脱色处理，工业徨冷却水的除藻灭菌处理。(二)业务模式公司主要业务模式为设计及系统集成。设计及设备系统集成是指以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种相关技术，适当选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发等大量技术性工作和相应的管理性工作，使集成后的系统能够满足用户对实际工作要求，具有良好的性能的全过程，其中包括工程设计、设备采购、设备销售、技术服务等业务环节。各业务主要环节的运作情况如下：1、工程设计：主要为客户的项目提供施工设计图纸，包括总系统图、工艺、电气、电控、安全等各专业的施工图设计，是建设项目施工、设备安装的指导文件和技术依据。2、设备采购：为提高设备集成的综合性能及可靠性并使其适应客户水处理运行的特点，由公司采用定制方式向设备制造商进行采购，在设备制造商的生产过程中公司派质监室人员进行监造。3、设备销售：将设备销售给医院、自来水厂、工业企业等客户。4、技术服务：主要为客户提供系统调试运行服务，涵盖水处理系统的全部过程，包括为客户提供工程设计资料、设备成套第5页共19页咨询、现场安装指导、生产调试、人员培训等服务。图表2业务模式二、公司组织结构公司拟设董事长和总经理各1名，下设销售（工程）部、技术部、财务部和办公室。图表3公司组织结构三、公司管理团队董事长：姓名，出生年月，学历，职称。工作经历。总经理：姓名，出生年月，学历，职称。工作经历。销售总监：姓名，出生年月，学历，职称。工作经历。技术总监：姓名，出生年月，学历，职称。工作经历。财务总监：姓名，出生年月，学历，职称。工作经历。第三章行业和市场竞争一、污水处理行业概述(一)污水处理行业的背景地球表面的水中，97、5%是人类无法引用的咸水，而在所剩不多的淡水资源中87%却又存在于人类难以直接利用的冰盖、冰川之中。能够被人类利用的淡水资源占比还不到地球上总水量的千分之三。中国的水资源虽然总量不少，但人均少，且水资源分布不均匀。淡水资源短缺的同时，污染却愈发严重。随着中国城市化、工业化的加速，生活污水和工业废水的排放量日益增加，污水向环境的排放导致自然界水体水质不断恶化，水资源的污染对城市经济社会可持续发展构成了严重威胁。根据国家环境保护部的数据，2002年以来的10年间，平均每年增加的废水排放量超过20亿吨。根据《xx年中国环境状况公告》的数据，内陆诸河大水系第6页共19页监测的469个国控断面中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为61、0%、25、3%和13、7%。监测的26个国控重点湖泊（水库）中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的湖泊（水库）比例分别为42、3%、50、0%和7、7%。可见，污水治理的任务相当艰巨。图表4中国年新增废水排放量（亿吨）(二)我国污水处理行业的现状污水处理行业一般按照污水的来源分为生活污水处理和生产污水处理两类。根据国家统计局公布的数据，2003年至xx年全国污水排放总量持续上升，但内部结构出现分化，工业废水的排放量在此期间基本维持稳定，xx年排放243亿吨是相对的高位。而生活污水的排放则持续上升，由2003年的247、01亿吨上升至xx年的379、78亿吨，增幅达到53、75%。年，全国废水排放总量617、3亿吨，比上年增加4、7%。其中，工业废水排放量237、5亿吨，占废水排放总量的第7页共19页38、5%，比上年增长1、3%；城镇生活污水排放量379、8亿吨，占废水排放总量的61、5%，比上年增加6、9%。图表5工业废水与生活污水排放量（亿吨）综合水量和处理率的发展历史，未来中国的污水总量的增长主要体现在城市生活污水的增长上，而城市生活污水存在处理率较低的问题。未来对生活污水的处理主要是在提高处理量上，而工业废水的处理主要是在处理质量的提高上。(三)我国污水处理行业的行业周期位置从历史上看，我国污水处理能力增长分迅速，目前污水处理率已经达到较高水平，然而，同发达国家相比，我国污水处理率偏低、污水中重金属污染严重、污泥处置非常落后，污水行业仍然存在较大的缺口。目前，我国的污水处理行业正处于成熟期，表现为需求持续扩大、企业数量多、利润增长持续增长、技术趋于稳定。图表6成熟期污水处理行业特点成熟期行业特点污水处理行业现状需求持续扩大随着中国的工业规模不断扩大、人口持续增长和城镇化的不断推进，全国城镇污水处理量从2003年的77、5亿吨增长到xx年的237、3亿吨，复合增长率达到了25、08%，预计未来污水排放量和处理量将不断扩大企业数量多中国污水处理行业内的企业数量快速增加。污水处理及其再第8页共19页生利用的企业单位数从2003年12月的42家增长到xx年11月的302家，复合增长率达到了32、55%。利润持续增长近6年，中国污水行业的利润总额由2004年7月的1864、90万元（累计值）的增加到全文结束》》年7月的66616、50万元（累计值），复合增长率达到63、14%。技术趋于稳定国家“七五”、“八五”、“九五”科技攻关课题的建立，使中国污水处理的新技术、污泥处理的新技术、再生水回用的新技术都取得了可喜的科研成果，某些项目达到国际先进水平。二、污水处理行业外部环境分析1、(一)宏观经济对行业的影响从污水来源上看，污水处理行业的需求主要来源于生产废水的治理和生活污水的治理。其中，生产废水量与我国工业化程度和工业规模紧密相关，生活污水量则取决于城镇化程度和城镇人口增长速度。因此，宏观经济的发展状况对污水处理行业具有重大的影响。图表7全国环境污染治理投资总额情况2000年以来，我国环境治理投资总额逐步上升，占GDP比重也逐渐增加。然而，发达国家的环保投资GDP占比约在2、5%~3%左右，相比之下，我国的环保投资总额仍有较大的提升空间。污水的源头来自工业企业的生产废水和城镇居民的生活，随着中国的工业规模不断扩大、人口持续增长和城镇化的不第9页共19页断推进，污水排放量将不断扩大，未来对污水的处理能力和处理质量的要求也将不断提高。对于整个污水处理行业而言，无论是在短期还是中长期，都将保持稳定增长的趋势。(二)污水处理行业的相关政策污水处理行业是一个典型的公用事业行业，同其他行业相比有两个不同的地方：一，污水的处理具有支出性，即对生产型企业而言，污水处理一般只能增加生产成本，难以带来额外的利润；二，污水处理行业的需求具有被动性，即如果没有外在压力，企业缺乏动力自发进行治理。正是污水处理行业的这两个特征，决定了污水处理行业是一个政策主导型的行业，其发展较大程度依赖于产业政策的推动。图表8全文结束》》年以来污水处理行业相关政策时间部门文件相关内容xx年国务院《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》到xx年全国城市污水处理率不低于70%。年国务院《国民经济和社会发展第一个五年规划纲要》将COD排放总量纳入总量控制约束性指标，“一五”期间减少10%的排放。建设部、科技部《城市污水再生利用技术政策》xx年北方缺水城市的再生水直接利用率达到城市污水排放量的10%～15%，南方沿海缺水城市达到5%～10%，xx年上述比例分别达到20%～25%和10%～15%。环保总局《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单国家和省确定的重点领域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域，执行一级标准的A标准。第10页共19页发改委《节水型社会建设“一五”规划》北方缺水城市再生水利用率达20%，南方沿海缺水城市达5%～10%。北方缺水城市再生水利用率达20%，南方沿海缺水城市达5%～10%。国务院《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》“一五”期间新增城市污水日处理能力4500万吨，再生水利用能力680万吨，污水处理费原则上不低于0、8元/吨。年发改委等三部门《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“一五”规划》“一五”期间全国城镇污水处理及再生设备建设新增投资额3320亿元，其中污水处理厂建设800亿元。环保总局《环境保护“一五”规划》到xx年，全国城市污水处理能力达到1亿吨/日，新增城镇污水处理规模4500万吨/日。国务院《中华人民共和国企业所得税法实施条例》购置环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免。年住建部等三部委《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》污水处理费应包括污泥处置成本，对污泥未妥善处理的，可按照有关规定核减城镇污水处理厂对主要污染物的削减量。环保部《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治