某信息科技集团出纳员岗位说明书

某信息科技集团出纳员岗位说明书部门：会计部员工姓名：职位：出纳员到任本职日期：//职等：等級至等級直接主管：会计部经理直接部属：无职位设置目的：依据会计制度及公司财务制度规定，负责现金的借用、报销管理，保障公司现金安全工作职责：1.协助上级主管办理现金收支业务；签发支票、银行汇票等支付凭证；及时将收到的款项交存银行2.填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证，并及时传递至会计部门3.依据公司资金管理规定，对借用现金手续认真审核，并督促责任人限期归还，严格复核报销票据，做好有价票据的登记使用记录，保证公司资金安全4.依据会计基础工作规范，及时登记现金日记帐，及时盘点库存现金，保证日清月结、帐物相符。登记银行流水帐，为银行存款的核对提供基础信息5.根据公司财务管理规定，妥善保管有价证券及公司重要凭证，保证凭证安全，并对此保密。6.完成领导安排的其它任务汇报关系：以上职责，向会计部经理汇报关键绩效指标所需条件：专业技能财会知识个人素质以质量为中心以客户为导向团队协作正直诚实快速反应工作经验2年或以上相关工作经验教育程度訓練中专或以上财会类学历