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UFSOFT2003Corporate用友ERP-U8企业应用套件V8.60销售培训——财务主管2004年10月本节培训的主要目标:1、了解财务管理的理念和一些关键名词2、掌握向财务主管介绍860财务部份的方法和内容4、掌握U860与K310.1的竞争优势5、了解U860财务管理解决方案框架财务主管关心哪些问题？如何让财务主管购买更多的增值产品：管理会计、决策支持？如何让财务主管迅速选定用友而不是金碟？面对熟悉的财务主管，怎么销售U860？请您带着这些问题走进U860生产制造产品培训课堂日程23财务主管的职责与切身利益1U860财务部分的竞争优势财务主管关心的问题与U860的解决办法本模块讲解用时2小时4U860财务部分的新增产品介绍财务主管在企业组织机构中的地位是中层干部中的一员，表面与销售、采购和生产、人事、行政主管平级。但是作为掌握公司财政金融命脉的人（掌管钱），实则是企业二号（有时可能排位在负责营销的主管后面作为三号）人物，对总经理的影响比较大，同时总经理的关键管理控制环节基本上以财务和人事作为最后的底线、关卡，因此财务主管也是总经理管理思路的重要执行和体现人。性格特征：A型脑，稳健、注重数字（可以强调860加密方式和报价策略）、决策理性不易冲动。财务主管的职责与切身利益（换位思考）地位决定思考问题的方式和采取行动的准则（提升部门地位形象）财务主管的职责在于对四类人员提供不同的服务和监管：•对总经理：急总经理所急。关注利润、资产增长，成本降低，资金流正向增加，预算执行恰到好处。（国企叫国有资产的保值增值，民企叫做大作强核心竞争力，股份制企业叫股东权益最大化），及时提供此类信息和对策。•对业务经理（代表同级部门）：按照总经理意图进行监管（例如审核费用的合理性、审计），即使筹措资金保障资金及时到位，提供财政服务（例如核算记录、收付款提醒、信用核查、催账）和预算执行情况等管理考核报表。•对部门员工：关注工作效率，降低记帐错误几率。•对普通员工：提供财政服务（例如发放工资奖金、及时报销）日程23财务主管的职责与切身利益1U860财务部分的竞争优势财务主管关心的问题与U860的解决办法本模块讲解用时2小时4U860财务部分的新增产品介绍我需要快速提供让总经理满意的财务报告！快速提供让总经理满意的财务报告！问题表现为：总经理要求分析报告不能只从企业自身出发，必须要结合市场、对手和主管部门的衡量标准综合考虑；总经理和其他主管抱怨我写的报告术语太多，文字太多，没有通俗易懂，他没有时间一一仔细阅读；另外，一旦我出差在外，我的财务报告他就不能及时看到，总经理常常问我能否给他提供一个财务分析的专家助手，帮助他简易分析财务状况。问题在于:缺乏：全面广泛的财务分析数据来源；图文并茂的显示形式，易于加工处理；自动生成和共享分析报告的工具怎么，想累死我！财务分析报告的系统实现应用效果：得到了一个行业、竞争对手和标杆企业的财务信息情报库；得到了一个分析报告的工具助手，减轻了专管的工作压力，生成的报告结果展示友好，便于阅读；可随时同步提供给需要的人员查看。提供一个图文并茂的专家分析报告！—财务分析报告和支持OFFICE编辑—自定义分析模版—管理驾驶舱的分析报告链接我需要让预算编制不再成为预算管理推行的拦路虎！让预算编制从三个月变成一个月！问题表现为：每到10月份，各部门经理就要着手制定第二年的预算，往往精力大量耗费在填报各种预算报表上，影响第四季度的工作表现；还要保证这些表格中的数字逻辑关系正确，例如部门业绩预算表中的的销售收入必须与产品、地区预算表中的销售收入数字吻合，一旦一张表变化就要相应修改所有报表，否则万一遗漏就会出错；俗话说“计划没有变化快”，上年编制预算不适应今年市场的变化，调整起来无异于又一次编制，费时费力，但是按照原有预算又无法执行，造成预算被束之高阁。问题在于:缺乏：方便智能的预算编制工具怎么，还要靠我催！预算编制的系统实现应用效果：编制的工作量大大减轻，从报表设计到编制、审核、发布的快速完成。方便灵活的预算编制！—预算报表格式设计—预算假设—预算调整、多版本编制—预算报表汇总、查询、导航图我需要一个永不出错的预算制度监控员！让预算控制从人工变成自动！问题表现为：差旅费用不同级别的领导享受不同的标准，例如部门经理每天住房标准是沿海地区500，内地城市300；普通员工则是250、150；不同的业务控制的方式不同，例如市场部门的日常运营费用按照季度控制，当季没有花完的费用可以累积到下个季度享用，但是不能超过预算额度；销售部门的销售费用按照月份控制，不能延续到下月继续使用预算额度，但是如果当月销售业绩良好的情况下，允许经总经理审批后超预算支出；这些条目不胜枚举，预算员背得好辛苦！我的企业刚刚开始搞预算管理，有什么好的预算控制模式可以选择？问题在于:缺乏：自动化的预算控制工具怎么，错的又是我！预算控制的系统实现应用效果：预算控制方式根据不同的业务要求可以灵活变化，不需要人员死记硬背或者翻阅查找；预算应用模式随着企业管理的深入可以多种选择（例如凭证控制模式、单据控制模式和专项控制模式）。自动化的预算编制！—预算控制规则—预算控制报告—多种应用模式我需要随时得到预算执行情况，并能随时提供给相关领导查询！让经理们得到实时的预算执行报告！问题表现为：业务部门的经理总是经常打电话给我，向我要当前他的部门预算执行情况，真是不厌其烦；预算分析报告需要结合企业内外的影响因素共同分析，而不是仅看完成比例和绝对值，例如同行业平均增长率是15%，而去年底定的10%的目标，即使超额20%完成，达到12%，能给业务经理发超额奖金吗？问题在于:缺乏：预算执行分析的及时共享平台科学地综合分析预算执行结果，结合绩效考核的工具怎么，老说我慢！预算分析的系统实现应用效果：相关预算责任人可以方便查看各自负责的预算执行情况，减少财务部门的工作量，提高服务满意度；预算和决算数据可以导入到专家财务评估系统，与外部情报结合得出综合分析。有效的预算分析！—预算分析查询—自定义分析—U8门户、权限分配—与专家财务评估结合我需要马上知道资金头寸到底是多少！资金头寸的及时掌握！问题表现为：公司在工行、招行和建行开设了80多个账户，每次让会计提供给我银行余额表，会计就会说9月份的要等到10月10号才行，因为到拿到所有银行的对账单，特别是外地办事处开设的项目帐号更是如此，需要报账员传真过来；往往由于不清楚银行帐面到底有多少资金可以动用，导致不能有效地盘活资金，白花好多冤枉钱！问题在于:缺乏：时刻反映企业资金头寸的系统做到胸中百万兵甲，牛！资金头寸掌握的系统实现应用效果：随时掌握最新资金头寸情况，做到心中有数；资金头寸一览无余！—网上银行对账单下载—银行存款动态余额表我需要确保资金的安全！资金头寸的安全无忧！问题表现为：职位高低不同可以签字支付的金额应该不同，大额款项的支出必须层层把关；万一出现支付错误，能否挽回？问题在于:缺乏：严格控制费用支付的流程工具终于放心了！资金安全的系统实现应用效果：层层把关，防止意外流失；资金支付严格管理！—金额权限设置—单据复核—单据审批—支付变更—凭证金额权限我需要随时了解资金头寸的变化！让你知道未来某一天的资金头寸！问题表现为：总经理问我是否可以保证一个新项目的资金投入，我总不能告诉他需要1个月的研究；采购部要求给供应商结算，信贷员提醒该换贷款了，而销售回款不知何时可以到账，这是要考虑短期贷款吗？问题在于:缺乏：快速预测资金头寸的工具叫我拍脑袋担保？资金预测的系统实现应用效果：相关预算责任人可以方便查看各自负责的预算执行情况，减少财务部门的工作量，提高服务满意度；预算和决算数据可以导入到专家财务评估系统，与外部情报结合得出综合分析。灵活的资金预测！—预测指标—预测模版—资金预测—投资收益分析表我需要成本精细核算到每个产品！告诉你哪个产品真正赚钱！问题表现为：公司产品众多，生产线工序复杂，财务核算员人手有限，不能核算到具体工序和产品，只能提供产品大类成本，难以对成本控制提供关键环节；成本核算不精细，就无法回答总经理关于那些产品真正赚钱，需要更多的资源投入，那些产品亏欠太多应该砍掉？问题在于:缺乏：实现单品成本核算和盈亏平衡分析的相应工具唉，完全是雾里看花？成本单品核算的系统实现应用效果：快速得到每一产品品种、批次的实际生产成本；快速得到每一产品和成本中心的利润情况。精细的成本单品核算！—成本核算设置—定义工作中心—完工产品成本明细表—成本中心内部利润分析我需要准确核算和预估订单成本！让销售经理也听听我的意见！问题表现为：销售部门往往为业绩拼命接单，怎么低的价格都敢应承，完全没考虑成本，所以需要对订单的生产成本进行预估，防止亏损；同样的道理，销售部门也会关心每个订单的生产成本是多少，方便参考报价，不能让他们等的时间太久，笑话财务部门的工作效率。问题在于:缺乏：快速预估和事后准确核算销售订单生产成本的工具看你服不服？订单成本核算与预估的系统实现应用效果：避免盲目接单，造成损失；快速准确地销售订单成本核算，为业绩评估提供依据。快速准确地订单成本核算与预估！—成本预测—销售订单关联生产订单成本我需要确切分析成本计划与实际的差异原因！提供降低成本的指路灯！问题表现为：公司已经推行了标准成本和成本计划管理，但是还是不能阻止成本的飙升，生产部门和采购部门都有各自的理由，如何评价分析？公司产品多，靠人工分析实在有心无力。问题在于:缺乏：成本计划分析的科学工具听我一席话，胜读十年书！成本差异分析的系统实现应用效果：快速了解计划与实际成本的差异；准确定位不同成本要素对差异的影响程度全面的成本差异分析！—产品成本差异分析—材料消耗差异分析—成本控制报告我需要随时掌握外地分支机构的财务状况！消除财务监管的盲区！问题表现为：为简化手续，对外地办事处通常采用备用金制度，额度给得少了，三天两头喊不够用要领钱，但是不到月底我不知道他们是如何花钱的，额度给得多，万一有个什么情况，责任责任可都在我这里，实在难办!问题在于:缺乏：投入少见效明显的异地财务监管系统敢蒙我，踢他！异地财务监管的系统实现应用效果：远程账簿查询，时刻监管财务情况；网上支付减少外地现金存量，降低资金风险；远程凭证单据审核，监控业务发生的合理合法性。高效益的异地财务监管！—web收付单据录入—web财务账簿查询—网上支付—web凭证、签字不再为是否需要违反财务规定而烦恼！从此摆脱左右为难的境地！问题表现为：业务经理出差在外，销售员要求申请一张支票作为客户招待费，但是按照规定必须业务经理签字才行，不答应吧销售员怨声载道，说是耽误了抢单让我负责，答应吧公司的规程放在那里，实在难办！问题在于:缺乏：支持异地审批的工具危险，跳还是不跳！网上报销的系统实现应用效果：保证报销业务处理的及时性，合理性，减少资金占用。方便严谨的网上报销！—报销标准—借款单—报销单—网上支付—借款统计表—借款到期报警单日程23财务主管的职责与切身利益1U860财务部分的竞争优势财务主管关心的问题与U860的解决办法本模块讲解用时2小时4U860财务部分的新增产品介绍竞争优势参考860与K310.1的竞争分析文档重点在于资金管理、预算管理、网上报销对K3的优势比较明显；特别是资金管理和网上报销属于K3没有的产品对于有外地分支机构的企业，结算中心、网上结算和网上银行产品也具有较大的优势；UFO的功能非常强大，而且成为了合并报表的客户端，减少了客户部署的复杂和相关软件投资，保护了老客户的利益。日程23财务主管的职责与切身利益1U860财务部分的竞争优势财务主管关心的问题与U860的解决办法本模块讲解用时2小时4U860财务部分的新增产品介绍网上报销的应用和主要功能产品目标：主要是处理各类企业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制。简单应用：网上报销＋总账，满足单个企业日常