物流系统规划第11章

1第十一章物流项目可行性研究2第一节物流项目概述一．工程项目概述1．工程项目的概念及特点工程项目是由许多独立组成部分构成的有机联系的总体，是在有限资源的约束下，实现其特定功能和目标的一次性事业。工程项目的各独立组成部分主要包括工程业主、项目负责单位、承包企业、供应厂家、相关技术、资源、时间、空间及信息等要素，相互之间在结构上是有序的，通过优化组合，形成工程项目的合理运行机制和功能，使工程项目与环境的协调和总体目标得以实现。任何一个工程项目都是在有限的人力资源、物力资源和资金财力资源的约束下进行的，并要求在有限的资源约束下，达到按期完工、保证质量及节约投资的目标。由于工程项目的特殊性与复杂性，工程项目都是一次性的。32．工程项目生命周期建设前期是指从建设项目酝酿提出至列入年度开工计划前的各项准备工作。包括编制项目建议书、确定场址、可行性研究、编制设计任务书。工程地址勘察与地形图测绘、初步设计等项内容。建设准备期是指从项目决策至正式开工前的各项施工准备工作。包括征地拆迁、编制施工预算、工程建设招标、施工组织设计、设备和材料的订货采购、申请开工等项内容。建设期工作是指从形式报告被批准，组织施工图设计至编写竣工报告时止，所进行的各项工作，还包括工程施工、设备安装、生产准备等项内容。建设期生产总结期是从项目验收开始至建设成果投入使用为止这一阶段。这个阶段要对项目建设进行考核，是验证设计，检查工程质量的重要环节。43．工程项目建设程序项目是否可行项目竣工投资意向项目建议书可行性研究项目评估项目施工实施准备初步设计计划任务书项目招标否是项目终止设计招标施工招标5二．物流项目分类1．按物流管理层次分（1）宏观物流项目一般指战略问题的研究项目，跨度大，在一定时段的基础上，是对研究对象进行考察、预测、研究的结果，多为项目实施的政策体系。（2）中观物流项目①物流市场定位。主要业务范围是国际物流、地区物流还是地方物流，是专业物流还是社会物流。③物流资源规划。是借用公共物流平台，还是建立独立专用物流平台。③网络规划。如何在业务活动的地域内，分布网络的节点，建立高效的物流服务网络。④经营策略。是提供单项运输、仓储、配送物流服务，还是与被服务对象结成战略联盟，实际供应链式的综合物流管理等。⑤管理体制。6（3）微观物流项目与宏观和中观项目不同，微观项目往往关注解决某一时段、某一作业环节的细节问题，往往与企业的生产经营活动相联系。例如：①增建仓库；②引入新颖的管理模式——客户关系管理CRM（customerrelationshipmanagement）③建立与信息技术、计算机技术、网络技术等相协调的物流作业与控制系统；④培训。72．按项目技术性质分（1）工程类项目工程类项目指具有实物资产形成的项目。比如，如仓储场地、公办楼宇等）、设备（装卸机械设备、运输车辆、船舶工具等）和相关的业务信息处理和管理系统（CRM信息管理系统、仓储、配送、运输调度等管理系统等）。（2）非工程类项目指没有实物资产形成的项目。这类物流项目往往指宏观、中观类的战略规划、经营策略设计等政策咨询类项目以及物流新产品开发、物流企业的人才培训项目等。“一个金点子”。相对工程类项目，非工程类项目数量不多，规模（即投资）也相对要小。83．按物流服务对象分（1）企业物流服务项目工商企业（2）社会公共物流服务项目指向多个客户或社会公众提供的物流服务项目。物流供应商如城市“货的”服务、快递服务、搬场服务等都属此类。94．按货物性质分（1）一般货物物流项目如散件、散货等。（2）特种货物物流项目如液态、化学等危险品、超长超重的大件等，由于特种货物的特殊性，一般需要由专业物流供应商为其服务。（3）综合性的物流项目对于综合性的物流项目，常表现为项目群的特征，也即一个大物流项目中，由多个拓朴关系、互为作用的项目组成。这类项目一般实施时间长、投资规模大、实施难度也大。例如建设城市物流园区是一个巨型项目，往往占地数十或上百公顷，投资数亿元至十多亿元；涉及地方政府、企业、社区、交通网络等各个方面。对于这类项目，必须将其分解成多个项目，分阶段、逐步地推进。10第二节物流项目策划与项目建议书一．物流项目前期策划一个项目从构思到批准正式立项的过程，属于项目的前期策划阶段。项目的前期策划是项目的孕育阶段。主要任务是寻找并确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的、优化的基础之上。11项目前期策划的过程项目构思构思选择情况分析及问题定义目标提出和目标系统设计目标定义项目审查环境和情况调查项目任务书项目建议书可行性研究报告12二．项目建议书项目建议书是建设项目生命周期的最初阶段。它由部门、地区或现有企业，根据国家经济发展的长远规划、经济建设的方针政策、企业的发展规划，在调查研究、收集资料、踏勘建设地点、初步分析投资效果的基础上进行编制。项目建议书主要是从宏观上考察项目建设的必要性，看其是否符合国家长远规划的方针和要求，同时初步分析建设的条件是否具备，是否值得投入资金、人力和物力，这是初步的可行性研究。虽然这一阶段的工作比较粗略，对量化的精确度要求不太高，但从定性的角度看，这关系到从总体上、宏观上对项目做出选择131．项目建议书的作用（l）项目建议书是国家选择建设项目的依据，项目批准后即为立项。（2）批准立项的项目，可以列入项目前期工作计划，开展可行性研究。（3）涉及利用外资的项目，在批准立项后，可以对外开展工作。142．项目建议书的内容（1）项目的必要性和依据。（2）产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想。（3）资源情况、建设条件、协作关系、工艺与设备的初步分析。（4）投资估算和资金筹措设想。（5）进度安排。（6）经济效果和社会效益的初步估计。15第三节物流项目的可行性研究一．可行性研究含义可行性研究（Feasibilitystudy）也称技术经济论证，是一项在具体实施某一项目前，对项目方案是否可行以及潜在的效果进行分析、论证和评价的工作。它综合运用技术、经济、管理多种学科的决策技术是项目建设前期工作的核心内容。它要明确回答如下主要问题：（1）项目建设有无必要性？（2）项目的规模有多大？（3）项目选址是否合适？（4）项目需要投入多少人力物力资源？（5）项目实施需要多长时间？（6）项目建设资金如何筹措？（7）项目财务上是否有利可图？（8）项目经济上是否合理？（9）项目实施的风险有多大？（l0）项目合适的建设时机？16可行性研究的基本工作程序调查研究市场分析与预测原材料、能源动力分析技术分析厂址、交通运输分析人力资源分析资金分析环保安全分析其他优选方案最优方案论证编制可行性研究报告编制资金筹措计划确定目标项目社会经济评价项目财务评价反馈17二．可行性研究阶段可行性研究从项目意向变为具体设想，到编制出作为决策依据的可行性研究报告，需要经历以下几个阶段。1．机会研究在一定的地区和部门内，以自然资源和市场调查预测为基础，选择、寻求最佳的投资机会。机会研究比较粗略，主要依靠笼统的估计而不是详细的分析。机会研究的内容主要有：地区、部门情况，产业政策和产业组织政策，资源条件，劳动力状况，社会地理条件，市场情况等。如果机会研究证明投资项目可行，则需进行深—步研究。182．初步可行性研究即在机会研究的基础上，进一步进行项目建设的必要性、可能性和潜在效益的论证分析。这一阶段的估算，其精确程度可达到±20％。初步可行性研究与详细可行性研究的内容基本相同，只是详细程度不同。在初步可行性研究通过后，就要进入详细的可行性研究阶段。在我国，机会研究和初步可行性研究在提出项目建议书时进行。对大中型项目要比较详细、比较正规地进行。对于一般小型项目，可简单地确定投资机会，分析有关问题，并不一定要做机会研究和初步可行性研究。193．详细可行性研究是项目最终决策的依据，批准的详细可行性研究报告是项目设计的依据。对设计阶段的工作有十分重要的影响，是前期工作中最为关键的环节。可行性研究必须做到深入、细致、准确，保证科学性、客观性、公正性。投资估算的精确程度要达到±10％。如果研究的结果证明项目无利可图，就应该放弃这个项目。如果仅为了获得拨款或贷款，对不可行的项目做出可行的结论，可能引起错误的决策，导致项目的失败。20三．可行性研究研究报告的编制1．编制要求（1）全局性（2）客观公正性（3）科学性（4）可操作性212．编制步骤（1）签订委托协议我国规定，承接可行性研究报告编制工作的承约商必须是具有法人资格并经国家有关机关的资质审定的咨询单位或设计单位。（2）组建工作小组一般工业项目分为市场组、工艺技术组、设备组、工程组、环保组、技术经济组等专业组。各专业组协调工作，一般应由总工程师、总经济师负责。（3）制定工作计划内容包括研究工作的范围、重点、深度、进度安排、人员配置、费用预算及《可研报告》编制大纲，并与委托单位交换意见。（4）调查研究收集资料包括向市场和社会调查，向行业主管部门调查，向项目所在地区调查，向项目涉及的有关企业、单位调查，收集项目建设、生产运营等各方面所必需的信息资料和数据。22（5）方案编制与优化对项目的建设规模与产品方案、场址方案、技术方案、设备方案、工程方案、原材料供应方案、总图布置与运输方案、公用工程与辅助工程方案、环境保护方案、组织机构设置方案、实施进度方案以及项目投资与资金筹措方案等，研究编制备选方案。进行方案论证、比选、优化后，提出推荐方案。（6）项目评价对推荐方案进行环境评价、财务评价、国民经济评价、社会评价及风险分析，以判别项目的环境可行性、经济可行性、社会可行性和抗风险能力。当有关评价指标结论不足以支持项目方案成立时，应对原设计方案进行调整或重新设计。（7）编写《可研报告》项目可行性研究各专业方案，经过技术经济论证和优化之后，由各专业组分工编写。经项目负责人衔接协调综合汇总，提出《可研报告》初稿。（8）与委托单位交换意见与委托单位交换意见，修改完善，形成正式《可研报告》。23四、物流项目可行性研究报告编写纲要1．总论总论作为可行性研究报告的首要部分，要求对整个研究工作和研究结果给出概貌性叙述，对项目的可行与否提出最终的建议，为决策部门的审批提供方便。主要内容包括：（1）项目背景包括：①项目名称；②业主单位概况；③可行性研究报告编制依据；④项目提出的理由与过程。（2）项目概况包括：①项目拟建地区和地点；②项目建设规模与目标；③项目主要建设条件；④项目提出的理由与过程。（3）项目研究结论包括：①项目服务范围（企业）与物料种类；②项目工程技术方案；③项目投入的总资金及效益情况；④项目建设进度；⑤主要技术经济指标。（4）问题与建议就项目实施中可能存在的问题提出解决的方案和建议。242．市场供需分析任何一个项目的建设规模和技术方案的选择都需要在对市场需求情况有了充分的了解之后才能作出决定。市场分析要求在既有调查的基础上，对未来情况作出预测和判断，市场分析和预测的结果是物流中心服务定价和收入的最重要的依据。其分析的可靠性最终影响到项目的盈利性和可行性。主要内容包括：（1）市场调查包括：①拟建物流中心的服务客户与范围的市场调查；③既有物流中心替代条件的调查；③与物流中心作业相关的成本与收费价格调查。（2）市场预测包括：①使用物流中心企业未来产品需求量预测；③未来企业产品销售网络与品类数量变动趋势预测；③物流服务价格预测；④企业营销与竞争力分析；⑤物流中心运作的市场风险分析。253．场址选择本部分主要研究内容是确定物流中心的合理位置。它需要考虑其服务的企业位置、道路交通条件和公共设施供应条件，在技术经济分析的基础上，给出推荐意见。主要内容包括：（1）建设条件包括：①既有仓库和设备的可利用量；②周边的道路交通条件；③与公共交通系统的联系条件。（2）