“豪多迪”项目管理模型(1)

“豪多迪”项目管理模型新世界中国实业项目有限公司“豪多迪”项目管理模型立足于对本项目的运营和发展有着重大影响的相关信息的收集，并以直观的方式表现出来，以便于项目经理、股东、或更高层次的管理者及时而准确把握“豪多迪”项目的整体运营状况、发展趋势，并及时作出应有的反馈和指导，从而实现对该项目的有效管理。一、“豪多迪”项目管理工作整体框架分店开发经营地点选择与加油站谈判租赁合同签定工程设计施工特许合同签定人员设备配备开店营业经营管理总部日常管理财务管理物流醅送（采购计划、库存及配送）行政人事等公司内部事务分店运营管理服务质量监督及突发事件处理分店人员培训计划及实施状况分店经营状况（营业额、利润）品牌管理总部及分店形象维护和改进宣传推广的策划和执行促销活动的策划和执行非日常管理董事会筹备（议程安排、文件整理）重要合同的签定及执行检查重大意外及紧急事件处理股权管理（工商税务年检等法律手续）二、“豪多迪”项目管理的主要信息品牌管理财务信息分店开发分店管理总部日常事务非日常事务战略指导层连锁经营层后台支撑层运营结果层1、财务信息分店及总部投资计划每月营业额及利润的动态比较及说明各项费用比例动态比较及说明每月、季度和年度财务预测实际财务状况及相关说明营业额及利润预测分店及总部经营费用预测资产负债表、损益表和现金流量表比较及差异说明2、品牌管理总部及分店形象维护及改进促销活动的策划和执行宣传推广活动的策划和执行服务内容的拓展服务规范性顾客满意程度服务质量提升主要竞争对手的信息行业竞争结构的变化市场研究顾客需求信息3、分店开发年度、季度及每月分店开发及投资计划分店开发的实际状况分店投资实际状况A级和B级分店的单店开发进度表每月、季度及年度分店投资计划所有分店的总数，各级分店的分布状况建筑装潢投资经营设备投资经营场所建设情况场地租赁合同签定A、B、C&D各级分店的总数及分布状况A级和B级分店单店开发进展状况对比及差异说明特许经营合同签定4、分店管理分店员工培训状况服务质量监督突发事件处理分店每月和当年的营业额、利润及成本构成比例状况汇总各分店的类别和经营模式汇总各分店服务项目的扩展状况典型分店每月营业额、利润及成本构成比例的动态比较分店员工培训计划分店突发事件汇报分店员工培训的实施状况各分店服务规范性及服务质量状况分店经营状况5、总部日常管理行政事务物流醅送分店行业许可证办理与市容环卫等部门的沟通总部人员招聘计划及执行情况工资制度及福利待遇的调整部门经理以上主要管理人员的考核部门经理以上主要管理人员的聘用月、季、年库存及资金占用状况每月、季度和年度采购的实际状况每月、季度和年度采购计划对比及差异说明配送体系的调整人事管理分店工商注册及税务登记主要供应合同的签定豪多迪连锁经营的后台支撑6、非日常事务管理股权管理各届董事会事项年度总结事务重大意外及紧急事件合资合同、章程签定及执行工商税务年检等法律手续文件整理及议程安排公司年度报告战略合作股权变更会务组织人员协调及日程安排决议落实状况合同、备忘录签定执行检查谈判进程财务年度审计发生原因及处理过程对公司的影响及防范措施三、“豪多迪”项目管理的信息表达1、年度计划（按月编制）A、上海奥多迪汽车服务有限公司2002年度财务预测货币单位：1，000元RMB一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计营业收入192.0231.0568.0624.0705.6825.0900.31,048.71,219.81,319.31,495.01,625.910,754.5减：营业税金(9.7)(11.6)(28.6)(31.4)(35.5)(41.5)(45.3)(52.8)(61.4)(66.4)(75.2)(81.8)(541.0)直接成本(15.3)(20.4)(69.5)(83.9)(106.7)(139.5)(159.6)(200.2)(247.1)(273.7)(321.7)(357.1)(1,994.7)营业毛利167.0199.0469.9508.7563.4644.0695.4795.7911.3979.21,098.11,187.08,218.8减：营业费用(98.5)(124.7)(392.6)(432.5)(498.1)(586.9)(610.1)(698.9)(787.6)(810.8)(899.6)(922.8)(6,863.1)管理费用(112.0)(106.6)(106.6)(106.6)(106.6)(106.6)(106.6)(106.6)(106.6)(106.6)(106.6)(106.6)(1,284.6)财务费用10.010.010.010.010.010.01.01.01.01.01.01.066.0利润总额(33.5)(22.4)(19.3)(20.4)(31.3)(39.5)(20.3)(8.7)18.162.892.9158.6137.1减：所得税0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0净利润(33.5)(22.4)(19.3)(20.4)(31.3)(39.5)(20.3)(8.7)18.162.892.9158.6137.1备注：1、直接成本指分店营业的物料消耗及水电费用。2、营业费用主要指分店的工资、场地租金、固定资产折旧等经营费用。3、营业税按营业收入的5.03%提取。4、财务费用主要为借支利息和银行存款利息。B、上海奥多迪汽车服务有限公司2002年度营业收入及直接成本预测表货币单位：1，000元RMB一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计分店总数40.045.0102.0104.0106.0109.0110.0113.0116.0117.0120.0121.0其中:A级店0.00.02.02.03.04.04.05.06.06.07.07.0B级店0.00.04.06.07.09.010.012.014.015.017.018.0C级店自营6.08.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0加盟34.037.086.086.086.086.086.086.086.086.086.086.0营业收入192.0231.0568.0624.0705.6825.0900.31,048.71,219.81,319.31,495.01,625.910,754.5其中:A级店0.00.080.088.0136.8195.3220.4291.3373.0407.8489.0541.72,823.2B级店0.00.080.0128.0160.8221.7271.9349.5438.8503.5598.0676.23,428.3C级店自营90.0120.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.01,710.0加盟102.0111.0258.0258.0258.0258.0258.0258.0258.0258.0258.0258.02,793.0直接成本15.320.469.583.9106.7139.5159.6200.2247.1273.7321.7357.11,994.7其中:A级店0.00.024.026.441.058.666.187.4111.9122.3146.7162.5847.0B级店0.00.020.032.040.255.468.087.4109.7125.9149.5169.1857.1C级店自营15.320.425.525.525.525.525.525.525.525.525.525.5290.7加盟0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0备注:1、预计每个A级店营业收入状况：开店第一个月为40000元/月，前3个月以每月10%的速度递增4~8个月内以15%的速度递增，9~12个月内以5%的速度递增；2、预计每个B级店营业收入状况：开店第一个月为20000元/月，前3个月以每月10%的速度递增，4~9个月内以15%的速度递增，10~12个月内以5%的速度递增；3、C级自营店的单店营业收入预计以本公司现有的6个自营店营业状况为依据，按照15000元/月计算；C级加盟店的单店营业收入预计以本公司现有的加盟店营业状况为依据，按照3000元/月计算；4、每个A级店的直接成本参照商业计划书，按照营业额的30%提取；5、每个B级店的直接成本参照商业计划书，按照营业额的25%提取；6、每个C级自营店的直接成本按照营业额的17%提取；C级加盟店的直接成本由加盟经营者承担；C、上海奥多迪汽车服务有限公司2002年度营业费用预测表货币单位：1，000元RMB一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计分店总数40.045.0102.0104.0106.0109.0110.0113.0116.0117.0120.0121.0其中:A级店0.00.02.02.03.04.04.05.06.06.07.07.0B级店0.00.04.06.07.09.010.012.014.015.017.018.0C级店自营6.08.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0加盟34.037.086.086.086.086.086.086.086.086.086.086.0营业费用98.5124.7392.6432.5498.1586.9610.1698.9787.6810.8899.6922.86,863.1其中:场地租赁费40.045.0156.0171.0193.5223.5231.0261.0291.0298.5328.5336.02,575.0工资及福利36.048.0160.0187.0223.5273.5287.0337.0387.0400.5450.5464.03,254.0低值易耗品摊销0.06.56.50.00.00.00.00.00.00.00.00.013.0递延支出摊销14.716.537.237.738.539.539.740.741.742.043.043.2434.2装潢摊销7.28.125.227.130.033.934.938.842.743.647.548.5387.4固定资产折旧0.60.67.89.712.616.517.521.425.326.230.131.1199.5备注:1、A、B级店的场地租赁费按照单价2.5元/平方米、天，A级店经营面积按200平方米/店，B级店经营面积按100平方米/店计算；C级店场地租赁费参照现有分店实际，按1，000元/月、店计算；2、工资及福利指自营分店员工的工资福利，参照商业计划书，每个A级店配备14名员工，工资为23000元/月，B级店配备9名员工，工资为13500元/月；3、由于C级自营店的经营设备单价一般都小于2000元，不作为固定资产，而作为低值易耗品，使用的第一个月提取50%，其余的50%待报废时提取；C级加盟店的设备由加盟者承担；4、由于本公司租用加油站等场地建设的营业场所无产权证,其建筑投入不作为固定资产,而作为递延资产按5年摊销；5、营业场所的装潢投入按5年摊销；6、固定资产主要指A、B级店的设备投入，按5年折旧；D、上海奥多迪汽车服务有限公司2002年度管理费用预测货币单位：1，000元RMB一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计管理费用112106.6106.6106.6106.6106.6106.6106.6106.6106.6106.6106.61284.6其中:工资及福利64.564.564.564.564.564.564.564.564.564.564.564.5774房屋租金171717171717171717171717204办公费用23.718.318.318.318.318.318.318.318.318.318.318.3225固定资产折旧22222222222224递延资产摊销4.84.84