回款专员工作总结范文（八篇）

回款专员工作总结范文（八篇）第一篇范文：企业回款总结公司回款总结公司每年被动地应付回款难题，不如建立、完善相关的销售、回款制度，让回款更有保证，使公司的现金流与经营利润更有保证。一、公司回款四大问题1、坏账、呆账。业务员或者公司缺乏对于风险的判断，不能做好定期客户的拜访和客情维护，不能清楚了解客户的经营现状。有的客户因为经营不善而倒闭，有的躲债一夜蒸发,从而使账款不能按计划顺利收回。2、回款周期长。回款不畅下，通常会给客户1-2个月的回款周期，而在这个周期内，如果货款不能及时回收，将会严重影响到企业正常资金的运转。有一些企业由于本身的结款周期较长，因而也会占用了公司的一定资金。例如卖场，酒店等。赊销、垫资等经营策略。由于公司为了扩大市场面的占有率，在一些特殊情况下，采取赊销或垫资方式，致使现金流占用现象严重。3、业务员或企业因素。由于业务员的缺乏个人素养，为了私利多挣提成，不经公司许可随意承诺客户，致使客户对于公司承诺缺乏信任，造成回款障碍。或业务员为了完成个人的业绩，偷梁换柱，签订阴阳合同，致使承诺无法兑现，严重损害与打击了客户的积极性，造成客户有意拖延货款。服务不周到，公司与员工欠缺主动服务的意识，也是造成回款难的一个重要原因。因缺乏主动服务的意识与行为，造成客户的不满，从而在结账时故意刁难。4、延期付款而索要支持。部分客户依仗自己的优势资源，向企业索要其他支持，如企业不能给予满足，这些客户将以延迟回款的方式来牵制公司。二、三大预防措施大部分公司在解决上述问题时，通常采取的都是当问题发生了很长时间后，当公司需要回笼资金时，才在一定时期内想到去催收、解决。结果致使公司的精力、物力、人力准备不充分，而资金链也呈现紧张。如果在事前能够有效的预警与控制，是否可以避免上述问题的发生。实施事前管理（交货前）可以防止70%拖欠风险；实施事中管理（交货后到合同货款到期前）可以避免35%的拖欠；实施事后管理（拖欠发生后）可以挽回41%的拖欠损失；实施全面控制可以减少80%的呆账和坏账。从以上统计资料可以看出，大部分风险是在交货前控制不当造成的。而这个阶段的风险控制管理工作，相对简单，成本低得多，效果也最好。而形成拖欠以后的追讨工作，则要复杂很多，成本也较高。因此我们理应把控制赊销拖欠风险的工作重点，放在事前管理上。1.事前管理①、建立客户信息档案库，对客户进行信用评估和信用分级。事先收集客户的详细信息，相关档案，并在此基础上进行整理和分析，对客户法人架构、行业特性、市场网络、经营能力、组织管理等各个方面充分了解。这样可以在签订合同时避免因为信息不充分而为以后留下了风险与追账的隐患。②、制定鼓励公司人员积极参与回款的政策。能够促使客户较好回款的最为有效的一招就是采取物质利诱的方式来实现回款。一般的做法是确定一个结算日，凡是按约定时间回款的，可以给予一定点数的奖励政策；或凡在规定的时间内主动回款的用户，可以在售后服务等方面提供一定的优惠，刺激公司人员、客户收付款的积极性，加快公司现金流的回笼。2.事中管理①、建立动态的账款跟踪管理体系，对客户的信用管理要采取动态的管理办法。体系设计满足各部门体现与衔接功能，即每隔一定时间根据前期合作情况，对客户的信用情况做重新评定，并根据评价结果及时调整接洽策略。其中账款追踪分析和账龄分析是两个重要环节，最好能做到月评、季检和年审工作，这样才能确保公司及时了解各个项目的资金走向，辨别出高价值、高资信的客户，排查出资信差、风险大的客户，将坏账损失率降至最低。②、定期对帐。公司应每月定期向客户发出对帐单，确认款项数额更新无差错，形成具有法律效应的文书。制订与完善一套规范的、定期的对账制度，才能避免帐款越滚越大，而造成呆账和坏账现象。加强服务，提升执行力，健全良好的客情关系。公司要想更好地回款，一定要能够为客户提供良好的服务，例如及时到位的物流配送、内部管理和外部运营上给予客户的指导和服务等，从而提升客户的满意度与好评率。通过强化公司内部人员的服务观念与意识，让客户对于拖欠回款找不出正当理由,进而规避回款难题。良好的客情维护，是款项能够顺利结算的有力保障。3.事后管理①、欠款回收要有技巧。回收欠款，前期的心态要调整好，收款时的凌门一脚也要踢好。收款前做到凭证齐全、账目清楚，并确认清欠的关键人员与公司法人情况，熟悉客户常用的欠款方法并做好应对准备。面对客户的时候要端正态度，做到有理有利有节，不卑不亢。在气场上影响对方，在理由上说服对方，同时又要注意不把关系弄僵。②、制定重点缺信客户的预警与坏账、呆账的执行期限。为了促使客户及时付款，公司人员要及时去收款。收款的难易程度取决于拖欠款项的时间而不是款项的金额。研究表明，货款逾期时间与平均收款成功率成反比。如果客户坚持不付款，就要考虑继续合作下去是否会越拖越多，应该有计划的控制，逐步减少应收货款，必要时用终止或律师函的方法来迫使客户及早付清全部欠款。③、多方调控除了上述对于客户账款回收工作的有效预控之外，我们在制定相关政策时，也应给与业务人员施加压力，定任务、拟期限，刺激其对于客户回款的主动清收。明确要求相关人员的绩效提成与账款回收额度相挂钩。最后，即使公司制度在完善，没有账款监管的效率提升，人员执行力的强化统一，不具备、不注重日常的营运管理管控，将无法改善主动降低欠款堆积到年底或跨年的现象。第二篇范文：营销回款工作方法营销回款工作方法现在，大家都知道，生意很好做，但是钱太难收。然而，没有回款的生意不叫生意，叫运输。首先，我们必须明确一个问题，做业务跑销售，并不是说把货铺出去就可以了。有这个说法，“没有回款，再多的辛苦也是零”没有回款，对业务员来说是没有下次的业务；对公司来说，是没有流动资金，无法为客户提供更好的服务和支持。一、回款工作的安排：1、回款难的原因：收不到款的原因很多，比如赊帐、倒账、支票、跳票、呆帐等。但是，究其原因，大多问题都是发生在销售人员的推销方法和洽谈内容上，正如某营销专家所说：“客户所有的反馈，都是销售人员提供的”。比如：（1）、开发新市场时，都说，先试试我们的产品，钱晚点付没有关系。（2）、碰到老主顾时说，这个月任务比较重，你先帮我代销，钱以后付没关系。这样，虽然完成了铺货出仓，却是很难收到钱。这和公司的业务考核及回款制度有关。现在，商场上尔虞我诈，身为营销人员，处在这种环境里，不得不小心谨慎。2、收款要领：（1）、销售人员在任何情况下不的讲出自己的“薪酬待遇”，无法应付的情况下，也要以一句“差不多的收入啦”来应付。以免客户认为你在赚他的钱。一定要记住，你的佣金是公司给你的“报酬”，是公司给你待遇，而不是你的客户。（2）、选择合适的收款时间。①早晨。许多人忌讳早晨付帐款，但不会拒绝买东西。而且一般公司老板或财务都会在上午处理公务的。②傍晚。大部分公司会在傍晚开碰头会，这时是收款的好时机。但不要太晚，以免客户以财务上银行为借口拖延。（3）、养成定期收款的习惯。给客户形成一个条件反射，你来一是业务，二是收款。（4）、要理直气壮，不低声下气。欠债还钱天经地义，否则客户会认为你好欺负，进而更加拖延付款。（5）、不能心软，要义正严词，表明非收不可的态度。（6）、不可与其它公司相提并论，要按本公司的制度执行。（7）、不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。（8）、收款要诀——“六心术”习惯心、模仿心、同情心、事业心、良心、恐吓心。（9）、对于多次拒付款的客户，尽可能在大庭广众下催讨。但注意不要让客户无法下台。（10）、先小人后君子，供货前先明确条件。（11）、临走前不能随口说“还要到别家收款”之类的话，以免造成客户拖款攀比的心理，一定要显示专程收款的态势。（12）、反复走访付款成绩不佳的客户。（13）、避免被客户要求“折让”。降价，降的是服务；打折，折的是利益。（14）、对付“今天不方便”的方法：询问客户是否可以在这两天内付款，如客户说没问题，则重复客户的话：今天是×月×日，那我×日×时来收款。同时在客户的欠条上注明：×月×日清款。并向客户展示。3、收款作业要求：（1）、确实弄清楚对方的付款日期。（2）、一定要先和对方核对货款余额。（3）、一定要和对方确认付款的形式（现金、支票、汇票）。（4）、是否在对方的付款日准时去收款催款。（5）、在动身去收款前一天，先向对方打招呼。（6）、如客户不在，一定要确认谁可以具体办理。（7）、收款的态度和措辞要拿捏准确：不卑不恭，有礼有节。（8）、准备齐全。如送货单、欠条、零钱等。（9）、具备充分的票据知识，在收款，尤其是支票的是否，必须能准确无误的审核票据。（10）、在无法顺利收款时，要及时检讨自己的应付技巧和谈吐是否得当。4、延迟付款的原因：（1）、客户的付款能力恶化。（2）、由于我方处理事物的疏忽或不周。（3）、客户经营方向转变。（4）、当初没有把付款条件谈妥。（5）、收款日期没有准时或拖延，造成客户认为“无所谓”的思想。（6）、强行让客户代销。（7）、产品质量有问题导致对方不满。（8）、多家发货，价格不一。（9）、货款不能按照对方的希望或约定来交易。（10）、彼此间的交流存在问题或礼貌不周。（11）、客户原来就心存拖款的念头。（12）、竞争对手提供了更优惠的条件。（13）、产品销售不畅。二、收款的技巧：为了及时完整的收回货款，需要有一定的技巧。1、每次到客户的地方一定要提醒付款日期。2、协助客户销售或给客户出谋划策。3、预定时间若不能收回，必须再次约定付款日期。4、务必按约定日期和时间去收款。5、收款需要的资料必须齐全，避免客户有理由拖欠。6、避免退货，务必收回余款。7、难收的货款，必要时请领导同行。以给足客户面子。8、即使对方态度蛮横，也要冷静处理，不可与客户争吵。9、付款日的前一天，应以电话确认。10、清款后，及时的礼貌的离去。11、借口今天是公司结账或考核日，是收款的最后日期。12、自己公司有失误或不周的地方，要向客户礼貌的道歉。13、若对方发牢骚，自己也可把收款的烦恼向对方倾诉，以便共鸣。14、当客户负有拖欠的责任时，应委婉的向对方表露。15、不要滥用同情与私人感情。第三篇范文：关于加强应收账款回款工作的通知关于加强应收账款回款工作的通知各部门：为加强应收账款回收管理，促进资金的良性循环，实现企业经营成果，防止经营风险。根据XXXX公加强一年以上长账龄应收账款管理的通知，现对加强应收账款回款工作提出如下要求，望各部门抓紧落实各项有效措施，保证回款工作任务的顺利完成。一、实行应收账款回收专人负责制。各部门要积极行动，全力以赴，将本部门全部施工项目进行摸底排查，根据新形势，确定新目标，制定决算、回款对策表，明确时间、责任人；重大回款工作由各部门主任亲自负责，有效完成应收账款回款目标。二、适当调整回款考核机制，提高回款积极性。按应收账款帐龄与回款难易程度，分别制定回款考核奖惩制度，年终严格考核兑现，奖罚分明。结合应收账款指标回款工作任务目标（应收账款占收比年末完成绩效考核指标）进行综合分析评价，并对在回款工作中做出突出贡献的单位和个人给予特殊奖励。三、各部门针对性制定长期应收款回款对策，加强考核与落实。加强超期应收款责任落实，遵循“谁欠款、谁负责”的原则，实行终身责任制，加强人事管理，对应承担清欠责任的个人不得晋升或任意调动、离职（调动，离职前需将责任项目做好移交手续），以提高重视程度。四、加强对合同的评审与合同执行签证管理，规避收款风险。健全合同评审、会签制度，对于没有资金保障的项目，坚决舍弃。同时加强合同实施过程的跟踪管理，实行业务部门、工程部门与财务部门的沟通机制，定期提供合同执行过程中付款、结算情况，完善各项收款与签证手续，确保按合同约定如期回款。五、加强回款工作动态管理，完善回款信息通报制度。各部门应每季度第一个月份15日前将上一季度应收账款对策落实与季度完成情况报至财务部，遇到重大回款问题要即时通报，以便及时调整回款对策。六、完善应收账款暂估手续。应收账款暂估即已完工未结算的项目，应有对方单位书面确认证据（签证、结算单、决算单等），并进行定期现场对账、函证。各部门尽早动手，落实责任，指派专人负责