公司会计交接清单模板

1公司会计交接清单模板公司会计交接清单模板篇一原会计XXX因辞职，经领导研究同意，由XXX接任会计职务。按照财务制度规范，现将有关会计资料移交如下：一、会计账簿自20xx年01月至20XX年4月期间，十七栏明细账账簿共X本。二、会计档案记账凭证自20xx年01月至20XX年4月期间，会计档案记账凭证共X卷。三、会计报表自20xx年01月至20XX年4月期间，资产负债表共X份；自20xx年01月至20XX年4月期间，利润表共X份。四、实物公司大门钥匙1条、财务室钥匙1条、凭证储物柜钥匙1条等等五、以上交接事项均经交接各方确认无误，接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。六、交接书一式四份移交人、接交人、监交人各执一份，存2档一份。移交人：接交人：监交人：XXXXXX公司年月日篇二附件1:工作交接表交接人基本情况姓名:职位:所在处室:离职原因:任职时间:年月日-----年月日联系电话(离职后):交接内容(根据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚38、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人:监交人:会计机构负责人(会计主管人员):总会计师(财务总监):注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员)离职由总会计师(财务总监)签字。篇三交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。2.银行存款日记账金额_________,核对相符。3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二.移交账簿票据41.本年度以及上年度原始票据_____本。2.本年度及上年度会计报表_____张。3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。4.现金支票_____张，号码:_____到_____。5.本年度银行对账单_____份。6.凭证_____本。7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。3.电费卡_____张。4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。9.对包装物和低值易耗品进行盘点:5①.账实是否一致?②.是否存在亏空。附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。2.地税登记证_____本。3.银行开户许可证_____张。4.营业执照_____本。5.组织机构代码证_____本。6.税务申报CA证书_____个。7.其它重要证件:_____件。移交人签名:接交人签名:监交人签名:文章来源网络整理，请自行参考使用