某物流中心建设项目资金申请报告(XXXX-09)_secret

某农产品批发市场冷链物流中心建设项目资金申请报告项目编号：审定审查项目负责人某某咨询有限责任公司二OO九年九月I目录第一章总论...........................................11．1项目提要......................................11．2项目建设背景..................................51．3主要技术经济指标..............................71．4主要研究结论及建议............................91．5资金申请报告编制依据...........................9第二章项目单位的基本情况............................112．1项目建设单位基本情况.........................112．2项目建设单位经营理念.........................12第三章申请资金的理由和政策依据.........................143.1申请资金的理由.................................143.2政策依据.......................................18第四章项目市场分析..................................214．1冷藏物流市场分析..............................214．2区域经济市场分析..............................304．3项目建设的必要性..............................32第五章项目基本情况.................................355．1项目建设条件..................................355．2项目建设规模与建设内容........................385．3冷链物流中心定位..............................395．4冷链物流中心的功能............................40II第六章项目设计方案..................................416．1建筑工程设计方案..............................416．2技术工艺及设备................................516．3总图运输......................................596．4环境保护......................................636．5劳动安全......................................656．6职业卫生......................................686．7消防..........................................696．8建筑节能......................................72第七章项目招标方案及组织管理........................747．1项目建设管理..................................747．2招投标初步方案................................757．3工程评标......................................767．4项目组织机构与人力资源配置....................80第八章项目实施进度..................................838．1建设期.......................................838．2项目前期工作.................................838．3项目建设工期安排.............................83第九章总投资估算及融资方案..........................859．1投资估算.....................................859．2总资金分年使用计划...........................889．3融资方案.....................................89第十章项目财务评价..................................90III10．1财务评价....................................9010．2评价指标.....................................9310．3评价结论.....................................95第十一章社会效益评价................................9711．1促进当地经济发展.............................9711．2带动相关产业发展.............................9711．3增加地方财政收入.............................9711．4增加就业机会.................................98第十二章项目风险分析及防范措施......................9912.1项目的主要风险因素识别........................9912.2风险程度分析..................................9912.3防范和降低风险的对策.........................101附表：附表1:投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：主要经济数据与评价指标表附表4：总成本费用估算表(按要素分)附表5：固定资产折旧估算表附表6：无形资产与其他资产摊销估算表附表7：利润与利润分配表附表8：项目投资现金流量表IV附表9：财务计划现金流量表附表10：借款还本付息表附表11：资产负债表附表12：敏感性分析汇总表附表13：概率分析表附图：附图1：盈亏平衡图附图2：敏感性分析图附图3：累计概率图附图4：冷链物流中心平面布置图附图5：冷链物流中心位置图附件：附件1：项目单位营业执照附件2：项目单位组织机构代码附件3：项目单位2008年度审计报告附件4：建设项目土地使用权证附件5：甲方（某市东方房地产开发有限公司）与乙方（某物流有限公司）签订的《项目建设合作协议》附件6：建设项目的核准文件附件7：建设项目规划意见V附件8：环境评价文件附件9：项目建设资金落实的证明材料附件10：项目资金收支审计报告附件11：工程进度全景照片附件12：四川省特级品牌物流服务企业荣誉证书附件13：项目单位对资金申请报告内容及附属文件真实性负责申明某农产品批发市场冷链物流中心建设项目资金申请报告1第一章总论1．1项目提要1.1.1项目名称某物流中心建设项目1.1.2项目建设单位名称：某物流有限公司住所：某市经济开发区某村A15号2楼法定代表人：李俊注册资本：600万元人民币企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：贷运代办、信息配载、仓储服务、文化体育用品及器材、建材及化工用品、家具、装饰装潢材料、农畜产品。项目单位简介：某物流有限公司成立于二00八年八月，注册资金600万元；公司地址位于某市经济开发区商贸园某村，现有主要经营管理人员22人，其中具有大专以上学历的15人。随着某市经济贸易的快速发展，各条高速公路和铁路项目的全面启动，为了满足某市内及周边地区的商贸物流发展需要，公司按照“发展大商贸、促进大流通”的发展思路，投资建设了“某某村商贸物流园”，主要从事货运代办，信息配载，仓储服务，销售针纺织品，文化体育用品及器材，建材及化工产品，机械设备，五金某农产品批发市场冷链物流中心建设项目资金申请报告2交电，电子产品，家具、装饰装潢材料、农畜产品等项目产品的加工、仓储、销售等经营活动。公司在经营管理上，遵循“以人为本、现代信息物流”的经营理念，建立了物流公共信息查询系统、物流电子政务信息系统、物流电子商务信息系统等现代电子化办公设施设备，为方便客户签约和缩短交易时间奠定了良好的基础。1.1.3项目建设地点项目建设地址位于某市经济开发区商贸园中坝，临巴（中）达（州）路、巴（中）广（元）高速、巴（中）乐（坝）铁路火车站、东城汽车站”；项目选址符合某市相关规划，某市规划和建设局颁发了《建设项目选址意见书》，同意项目选址。项目设计建设用地由B区及D区组成，其中B区的占地面积为7073.9平方米，D区的占地面积为7106.1平方米。总用地面积为14180平方米（合21.27亩）。建设地点的交通便利，水、电供给条件良好。根据《建筑抗震设计规范局部修订》，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。本项目建筑按抗震设防烈度Ⅶ度，能够保障建筑安全。1.1.4项目建设规模及内容某村农产品批发市场冷链物流中心拟用地21.27亩,总建筑面积为21000平方米。建设用于肉食类、速冻食品等贮藏的低温冷库5000平方米；建设用于优质水果和精品蔬菜、蛋品、奶制品等贮藏的高温冷库6000平方米；建设用于干货和其他商品存储配送的某农产品批发市场冷链物流中心建设项目资金申请报告3普通仓库4000平方米；建设与冷库配套瓜果蔬菜、农产品和畜产品等产品半加工、精加工、深加工的加工车间5000平方米，办公生活及其他辅助用房1000平方米。购置冷藏车30辆、高架叉车12台、货架2000组、冷柜及性能、理化指标等检测中心一组，形成15000吨农产品冷链系统。配套设施建设包括给排水工程、供电工程、环保设施。详见表1-1：某农产品批发市场冷链物流中心建设项目资金申请报告4建设规模及内容表表1-1建设内容数量单位房屋、建筑低温冷库5000㎡高温冷库6000㎡普通仓库4000㎡加工车间5000㎡办公生活及其他辅助用房1000㎡设备采购冷藏车30辆高架叉车12辆货架2000台冷柜及性能、理化指标等检测中心1套配套设施给排水工程1套供电工程1套环保工程1套1.1.5工程进度安排本项目的建设工期为24个月，从2008年10月至2010年9月。（详见项目进度横道图）1.1.6项目总投资及资金筹措（1）投资估算本项目规模总投资估算为6703元。其中：建设投资6379万元（含建设期利息），铺底流动资金324万元。具体如“表1-2：投资估算汇总表”所示：某农产品批发市场冷链物流中心建设项目资金申请报告5投资估算汇总表表1-2序号费用名称投资额合计占项目投入总资金%估算说明1建设投资637995.17%1.1建设投资静态部分610291.03%1.1.1建筑工程费311546.47%1.1.2设备及工具购置费159023.72%1.1.3安装工程费1772.64%1.1.4工程建设其他费用92913.86%1.1.5基本预备费2914.33%1.2建设投资动态部分2774.14%1.2.1涨价预备费00.00%未考虑1.2.2建设期利息2774.14%2铺底流动资金3244.83%全额流动资金的30%3项目总投资(1+2)6703100.00%（2）资金来源本项目资金来源为：申请中国农业发展银行贷款5000万元，企业自筹1703.2万元（含铺底流动资金），占规模总投资的25.41%。1．2项目建设背景我国食品冷链产业发展的滞后导致数量惊人的食品浪费，并且带来了极大的食品安全隐患。随着易腐食品市场不断扩大，我国食品冷链产业迎来了大发展的历史机遇期，投资食品冷链产业恰逢其时。国务院《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》国发〔2009〕