湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目可研2017328

XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目可行性研究报告二零一七年二月XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目1目录第一章总论...............................................1第一节项目概况.........................................1第二节主要技术经济指标.................................4第三节报告编制依据.....................................6第二章项目建设背景及必要性...............................8第一节项目建设背景.....................................8第二节项目相关规划政策分析............................10第三节项目建设必要性..................................11第三章灌区水量供需分析及水质分析.........................16第一节灌区现状水量供需分析............................16第二节项目实施完成后灌区水量供需分析..................22第三节灌溉水质分析....................................22第四章灌区所在地经济社会概况及灌区基本现状...............24第一节项目选址........................................24第二节自然状况........................................24第三节经济社会状况....................................31第四节基础设施状况....................................31第五节灌区骨干水利工程状况............................32第六节农业生产状况及农业综合开发中低产田改造状况......33第五章建设方案..........................................35第一节指导思想、建设目标及等级标准....................35XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目2第二节建设内容及规模..................................36第三节总体布置及主要单项工程设计方案..................37第六章节能方案..........................................40第一节用能标准和节能规范..............................40第二节能源供应状况和能耗指标分析......................41第三节节能措施........................................41第七章环境影响评价及水土流失防治........................42第一节对环境及土壤流失防止的有利影响..................42第二节对环境的不利影响及可能造成的土壤流失............43第三节环保及水土流失防治措施..........................45第四节环境影响评价及土壤流失防治结论..................52第八章项目组织机构与劳动定员............................54第一节组织机构........................................54第二节劳动定员........................................54第三节建后运营管理....................................54第九章项目实施进度......................................56第十章工程招标方案......................................60第十一章投资估算与资金筹措..............................63第一节投资估算........................................63第二节资金筹措及使用计划..............................65第十二章财务分析........................................67第一节基本参数........................................67第二节收入分析........................................67XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目3第三节成本分析........................................69第四节盈利能力分析....................................70第五节敏感性分析......................................70第六节清偿能力分析....................................71第七节财务分析结论....................................72第十三章经济与社会效益分析..............................73第十四章结论与建议......................................75第一节结论............................................75第二节建议............................................75附表：1、营业收入和营业税金及附加估算表2、总成本费用估算表3、固定资产折旧费估算表4、无形及其他资产摊销费估算表5、流动资金估算表6、利润及利润分配表7、流动资金投入计划8、借款还本付息计划表9、项目投资现金流量表10、资金筹措及使用计划表XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目1第一章总论第一节项目概况一、项目名称XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目二、项目主管单位XX市水利局三、项目建设地点本项目设计灌溉面积10万亩，覆盖XX市石墙、峄山、唐村、北宿四镇。四、项目建设内容及规模项目设计灌溉面积10万亩，覆盖XX市石墙、峄山、唐村、北宿四镇。灌溉型式为“总提水站+干支渠+泵站+PVC管道+给水栓（移动水表）”，主要建设内容包括扬水泵站、灌溉工程、电力系统、排水工程、信息自动化管理系统五部分。1）维修配套石墙、西岗扬水站共2处（共需扬水机14组）；2）灌溉工程主要包括修复新建干支渠共70km，修复新建进水闸、生产桥、涵洞、倒虹吸等渠系建筑物350座，修复新建宋山站、宋庄站、姜坝站、前楼站、望云站、羊绪站等二级泵站16座，铺设田间输水PVC管道700km；3）电力系统：二级提水泵站需新架高压线路50km，安装变压器18台套；4）排水工程：排水干支沟道清淤、开挖340km，新建过路桥涵1710座；5）信息化管理系统：建设信息自动化管理设施1套、墒情检测系统XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目216处。项目建成后将恢复灌溉面积6.77万亩，改善灌溉面积3.23万亩；灌溉区渠系水利用系数将由目前的0.3提高到0.65。五、项目合作期限本项目合作期为22年，通过资格预审和竞争性磋商，以最高分竞标的供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起2年内。项目运营期为20年，特许经营期满时，项目移交给市政府或其指定部门。六、项目性质新建七、总投资及资金来源项目总投资19123.29万元，其中工程费用15753.00万元，包括建筑安装工程费用14993.00元、设备购置及安装费用760.00万元、工程建设其他费用1158.19万元；预备费用1352.90万元；建设期利息810.00万元；铺底流动资金49.20万元。本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。项目资本金为5623.29万元（占总投资29.41%），拟由社会资本、XX市政府共同出资，其中XX市政府出资2100万元，占股37%，社会资本出资3523.29万元，占股63%；其余13500万元（占总投资70.59%），拟以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目3八、项目经济效益分析本PPP项目建成后，年均营业收入1430万元，年均可行性缺口补贴977.96万元，年均总成本费用1768.92万元，年均利润总额331.04万元，总投资收益率3.98%。项目财务内部收益率为6.26%；按5%的基准收益率计算财务净现值为1989.19万元；投资回收期为13.98年（含建设期）。九、项目运作方式综合考虑项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本PPP项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的ROT（改扩建-运营-移交）方式运作。政府方授予项目公司特许经营权，并负责项目建设及运营过程中涉及到的前期立项手续协调及相关优惠政策的落实等工作，将项目设计、投融资、建设、运营及维护等全部交给项目公司。由政府通过向项目公司支付可用性服务费的方式购买项目公司为维持项目可用性所需的运营维护费服务（符合绩效要求的公共服务），该可用性服务费和运营绩效服务费将纳入跨年度的财政预算。本项目的存量资产拟作为项目的配套投入，以特许经营的方式在运营期交给项目公司，以保障整个项目的公共服务功能。十、项目交易结构项目实施机构XX市水利局通过法定竞争程序选择社会资本。并组建项目公司，授权项目公司在项目期限内出资建设XX市湖水东调灌区高效节水灌溉项目，由项目公司对项目的融资、建设实施、运XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目4营维护、资产管理及移交全过程负责，在项目合同约定的期限届满以后，项目公司将PPP项目无偿移交给XX市政府。十一、项目回报机制本项目回报机制为“使用者付费+政府可行性缺口补贴”，项目建成后，项目公司负责湖水东调灌区高效节水灌溉项目的管理运营并向公众提供配套公共服务获得经营收益，项目公司自身收益不足以弥补建设运营投资与合理利润所产生的缺口，由政府按照《政府与社会资本合作财政承受能力论证指引》（财金[2014]21号）的规定对其缺口补助。第二节主要技术经济指标主要技术经济指标表见表1-1。XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目5表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模1.1覆盖灌溉面积万亩101.2扬水泵站处21.3灌溉工程1.3.1干支渠公里701.3.2渠系建筑物座3501.3.3二级泵站座161.3.4输水管道（PVC）公里7001.4电力系统1.4.1高压线路公里501.4.2变压器台套181.5排水工程1.5.1排水干支沟道整治公里3401.5.2过路桥涵座17101.6信息化管理系统套12总投资万元19123.292.1工程费用万元15753.002.2其他费用万元1158.192.3基本预备费万元1352.902.4建设期利息万元810.002.5铺底流动资金万元49.203外购燃料、动力3.1电万kWh3084劳动定员人105年营业收入万元14306可行性缺口补贴万元977.96平均7年利润总额万元331.04平均8年总成本费用万元1768.92平均9财务内部收益率%6.2610投资回收期（含建设期）年13.98XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目611项目投资财务净现值（Ic=5%）万元1989.1912总投资收益率%3.981