最新最全决策支持、管理驾驶舱、经营大数据分析系统项目方案

某某公司经营决策支持系统项目方案V0.8设计者目录项目背景系统简介业务方案实施方案技术方案目录一.项目背景IoT一个更为智能的时代•人物互联•大数据•人工智能Mainframe/TerminalClient/ServerCloudSocialMobileSocialCloudAI100K10Mmobilephones6Bsmartthings75B项目背景某某公司股份有限公司大型钢铁联合企业，现具备***万吨钢配套生产规模，员工**万人，总资产**亿元。某某公司拥有钢铁主业、矿产资源业、非钢产业三大板块“质量（GB/T19001和ISO/TS16949）、环境（GB/T24001）、职业健康安全（GB/T28001）、测量（ISO10012）”等管理体系认证；美国铁路协会质量保证体系（AARM-1003）认证；国际铁路行业（IRIS）认证。管理中存在的不足经营计划如何高效精准？经营计划制作1.经营计划制作周期长2.人工制作，工作量大经营计划执行跟踪1.经营计划的执行由人工进行跟踪和统计分析2.经营计划日执行情况无法跟踪3.执行结果月底才能获知4.不能及时进行纠偏执行结果分析1.数据粒度不足2.执行结果原因很难细分3.执行结果分析较慢，及时性不足，不能很快看到结果4.分析结果准确性不足，达不到预期预测偏差1.预测数据与实际结果之间的偏差无法及时掌控其他1.交货期精准度不高2.SAP只是将销售订单转化成生产订单，不能进行详细排产3.价格管理有待精细化4.需人工跟踪和管理重点订单、订单交货期、客户贡献率，SAP无相关统计功能项目背景某某公司经过多年的长期发展，信息化基础较好SAP系统使用较为成熟，积累了丰富的数据现有系统操作精度不能满足某某公司对经营管理的需求信息化现状管理粒度精细化预算管理信息化经营管理可视化决策支持可视化面临的新要求经营决策支持系统建设项目二.经营决策支持系统简介2.1系统建设目标目标一•【管理粒度细化】面向经营计划的制作，完善制作流程，形成统一的标准，替代部分手工劳动，促进经营计划的精确制定目标三目标二建设目标•【辅助经营管理】为管理者提供分析数据的查询，实时了解业务运营状况，辅助高层决策，对企业的经营进行调整和控制•【决策智能化】对企业的经营状况进行监控，重要指标进行预警，建立标准体系，实现结构化问题决策自动化，半结构化问题多种决策方案推荐，非结构化问题辅助分析2.2主要用户高层管理者业务骨干人员中层管理者2.3系统流程系统流程业务系统经营决策支持系统分子公司ERP系统SAP系统指标1指标2接口指标3手工录入其它相关系统采购数据销售数据市场数据生产数据物流数据其他数据财务数据2.4系统建设效果监控预警信息共享协同工作业务纠偏数据分析进度跟踪辅助决策三.业务方案3.1系统涉及部门其他相关业务根据经营计划进行生产成本计算，本月实际成本和下个月的预测成本收集采购数据信息，采购市场的价格分析和采购计划的编制编制经营计划，对价格进行预测和跟踪产品销售3.2系统整体功能视图数据统计分析•优化的R分析，SPSS,KXEN,R内置分析能力•分析过程下沉•PMML支持库内挖掘•时间序列数据类型支持•时态数据分析支持•实时库内信息获取•实时流技术•实时流程管理实时数据分析•指标数据统计分析•明细数据统计分析监管报送统计时态数据分析非结构化、半结构化海量数据分析支持：•MEsos框架支持•Spark算法函数•文本分析BigData分析用Docker封装•灵活的应用部署•快捷的实现部署分析应用开发加速动态分析集市•敏捷分析•数据上传•自服务、自管理敏捷分析•支持R语言分析•主流的开源系统Tableau,Apos支持•加速的分析结果可视化可视化数据探索数据源业务系统SAPMES其他业务系统监控预警统计查询业务分析管理报表绩效考核经营决策支持系统补录数据人工、系统补录数据获取3.3系统定位销售市场（计划）采购财务制造物流库存产品价格订单信息客户信息结算清单……计划完成率计划跟踪计划结果分析…………计划完成率销售控制精准交货期客户分析接单率采购价格采购量原料品种成本费用……价格预测异常监控……成本核算结算量收款开票贴息利润…………利润分析成本分析效益测算利润考核接单率排产计划订单兑现率…………生产能力排产量在生产量半成品量成品量物流跟踪监控预警重点客户保供出入库效率库存利用率…………装运信息出库信息到货信息费用结算出入库量库存量库龄计划采购价格计划销售价格市场采购价格市场销售价格采购量销售量……经营决策支持系统3.4经营指标分类按照权限控制战略性指标专题性分析指标企业战略管理相关的关键指标针对性的专题分析高层管理权限指标、中层管理权限指标、基层管理权限指标按照使用场所分析中心指标、分析室单元指标按照业务内容财务、采购、仓库、生产制造、物流、销售等指标综合指标，包括纵向和横向分析按照指标定义因子指标、非因子指标KPI示例-采购指标名称说明原燃料采购价格从外部市场获取的各主要原燃料的采购价格原料库存量反映当前各采购原料的库存量信息原料库存金额反映当前各采购原料的库存金额信息安全存货日均消耗量×紧急补货所需的时间采购成本下降率(前期采购成本额-当期采购成本额)/前期采购成本额×100%采购物资合格率（采购物质的总数量―采购物质的不良品数量）/采购物质的总数量×100%物资采购及时率物质采购及时次数/物质采购总次数×100%采购订单的周期时间采购订单的周期时间采购费用占营业额的比率采购费用占营业额的比率采购价格准确性考核所报价格被驳回的次数采购计划完成率采购计划完成率反映采购预案与实际采购的差异，以体现采购预案的执行情况KPI示例-销售指标名称说明营业总收入公司营业总收入利润总额利润总额销售(营业)增长率销售额环比重点产品市场占有率重点产品市场占有率销售结算量销售结算量独有和领先产品销量独有和领先产品销量产成品库存产成品库存库存(产成品)周转率库存周转率物流消耗物流过程中的消耗，包括仓储费、运输费、包装费等销售计划完成率实际销售量占计划销售量的比例重点客户比重点客户占客户总数的比例KPI示例-财务指标名称说明ROE(产权收益率)指利润额与平均股东权益的比值，是衡量上市公司盈利能力的重要指标。存货周转天数是指企业从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数带息负债比率是指企业某一时点的带息负债总额与负债总额的比率，反映企业负债中带息负债的比重，在一定程度上体现了企业未来的偿债（尤其是偿还利息）压力。单位产品毛利率单位产品获取的毛利润的，反映企业盈利能力指标。经营现金比率经营活动现金净流量占总现金净流量的比率。该比率用于衡量企业经营活动所产生的现金流量可以抵偿流动负债的程度。销售毛利率是毛利占销售净值的百分比，反映企业盈利能力指标。成本费用利润率是企业一定期间的利润总额与成本、费用总额的比率。存货周转率是企业一定时期销货成本与平均存货余额的比率。用于反映存货的周转速度，即存货的流动性及存货资金占用量是否合理。吨钢利润率指单位钢材销量企业获取的净利润，反映钢铁企业的盈利能力指标净利率指企业实现净利润与销售收入的对比关系，用以衡量企业在一定时期的销售收入获取的能力。净资产收益率是净利润与平均股东权益的百分比，是公司税后利润除以净资产得到的百分比率，该指标反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。KPI示例-战略指标指标名称说明营业总收入公司营业总收入经营成本公司经营总成本支出利润总额利润总额采购计划完成率实际采购量占计划采购量的比例销售计划完成率实际销售量占计划销售量的比例接单率成功接单数量占计划订单数的比例订单兑现率合同兑现情况，包括订单产量兑现率、订单条目兑现率重点客户比重点客户占客户总数的比例库存量主要原材料/产成品库存量及库存资金营业利润率是指企业的营业利润与营业收入的比率。它是衡量企业经营效率的指标，反映了在不考虑非营业成本的情况下，企业管理者通过经营获取利润的能力。资产负债率是指公司年末的负债总额同资产总额的比率。3.5合同生命周期跟踪客户订单确认销售部合同管理制造单元生产制造管理销售部产品发货管理运输在途仓储发货加工配送客户入库在途周期仓储加工配送周期内部供应链管理周期订货周期合同生命周期管理查询内容说明生产进度制造单元生产进程的跟踪物流查询钢材出厂、在途、到库状态跟踪库存查询钢材出入库、在库跟踪配送查询跟踪钢材配送状态资金查询客户在供应商资金出入明细账物查询发票查询往来发票及结算单明细查询财务查询客户收付款及对账明细查询四.技术方案4.1系统整体设计WEB/APP前端移动办公经营决策支持系统AB决策分析C数据管理D支持手机、PAD等移动设备远程查询、在线办公，支持3g、4g、5g网络基于HTML5最新的前端科技实现驾驶舱图例的展示底层数据模型管理、数据质量治理基于核心经营管理KPI指标的动态交互式图表与决策树分析引擎4.2总体技术架构应用服务总经理信息管理报表统计大数据可视化工作流管理决策资源服务骨干人员应用层部门高管大数据流式计算任务调度资源管理状态监控资源分配数据挖掘大数据批量计算权限过滤用户类型服务级别报表统计实时监控即席查询周期任务节点管理仪表盘用户接入层决策服务任务控制层知识规则模型方法组件资源制层资源共享实时操控数据传输服务访问系统互联层实时数据实时数据融合层仿真数据管道实时数据加工、清洗多源数据同步、融合分布式文件系统大数据资源层NoSQLNewSQLRDBMS分布式内存共享系统资源划分硬件资源抽象层资源隔离透明化访问底层资源服务服务器物理设备层交换设备服务器内存缓冲池数据仓库4.3数据质量管理4.4安全性对方问服务器的终端进行统一的身份认证管理身份认证管理体系终端访问服务器后的操作行为，可以查看审计日志记录终端行为审计终端与服务器之间的数据交换是通过数据加密安全通道传输的，防止传输过程中被窃取数据加密安全通道对不同的终端用户进行统一管理，分配不同的访问权限终端用户控制管理终端在服务器上下载文件时，文件自动加密文件下载加密用户在查看加密文件时需先登入客户端，即使移动设备丢失，重要文件也不会被盗取移动终端丢失防泄密4.5展现形式4.5展现形式4.5展现形式五.实施方案5.1建设原则•系统的建设遵循以下原则统一规划、分步实施，满足当前需求和未来的建设规划保密和安全管理体制避免机密数据泄露密集的新功能演进保持最佳应用架构开放性，无缝集成各类管理软件可扩展、灵活高效的平台去支撑快速且易变的成长5.2实施进度方案指标范围业务范围源系统分析数据质量分析ETL开发报表开发业务归属数据归属单元测试业务测试上线维护部署试运行业务需求为指导同业经验为参考产品服务为基础专家团队为支持项目管理为推进实施进度计划表阶段任务名称实施周期产出物计划阶段需求调研+3天需求调研报告调研情况反馈+8天反馈意见竞标+23天技术标书、商务标书立项+3天立项报告需求阶段进一步需求调研+7天需求调研报告用户需求分析+2天需求分析报告设计阶段设计系统原型+18天原型图产品需求评审+1天需求评审记录修正产品原型+5天原型图开发阶段需求及设计里程碑+1天研发进度表任务分解+1天人员分配表产品开发+60天源代码代码评审+4天评审文档测试阶段编写用户操作手册+18天用户操作手册制定系统测试计划+1天系统测试计划搭建系统测试环境+3天测试环境执行系统测试+20天缺陷管理表修正缺陷+7天源代码撰写系统测试报告+5天系统测试报告交付验收阶段产品打包交付+1天光盘、纸质交付件、用户操作手册终稿等用户使用培训+2天培训相关文档5.3组织保障-甲方序号项目组名称人员构成职责1领导小组高层领导、各部门的领导系统的定位和目标，重大方向的确定；项目的总指挥和各个部门的指挥；跨部门协调工作；项目资源的调配，包括人力、物力、财力资源；组织和参加项目的重大推进会2工作小组各个部门抽调人员组成负责项目涉及到的各个部门的工作内容；整理各个部门的需求和业务流程；与乙方配合，进行开发和测试等工作；把相关问题