金蝶商业运作实战演练-学员手册

金蝶商业企业经营实战演练学员手册金蝶软件(中国)有限公司二○一○年九月第2页共48页序言这是管理者经营理念的“实验田”，这是管理者变革模式的“检验场”，即便失败，也不会给企业和个人带来任何伤害！这是一场商业实战，多年的辛苦经营将把每个团队的经营潜力发挥的淋漓尽致，在这里可以看到激烈的市场竞争、部门间的密切协作、新掌握的经营理念迅速应用，团队的高度团结。在模拟训练过程中，胜利者自会有诸多经验与感叹，而失败者则更会在遗憾中体悟和总结。第3页共48页第一章《决战商场》市场容量预测分析东部市场容量05101520253035404550第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年年度容量BerylCrystalRubySapphire南部市场容量05101520253035404550第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年年度容量BerylCrystalRubySapphire第4页共48页北部市场容量05101520253035404550第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年年度容量BerylCrystalRubySapphire西部市场容量05101520253035404550第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年年度容量BerylCrystalRubySapphire第5页共48页网上订单市场容量051015202530351234567年度容量系列1系列2系列3系列4第6页共48页第二章《决战商场》起始年经营一、销售订单市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额二、预测－备货－采购计划东部：采购计划备货计划明年预测Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BerylCrystalRubySapphire三、资金预算总部：Q1Q2Q3Q4年末上年税金广告费短贷+利息支付应付账仓库租金/建设采购货款采购_运输费支付门店投资大卖场上架费配送_运输费资金拆借第7页共48页结算货款卖订单收入盘门店收入需贷款金额门店：Q1Q2Q3Q4年末上年税金短贷+利息长贷+利息租金应付款/付现资金拆借接收投资款接受上架费销售货款卖商品收入需贷款金额四、仓储配送计划东部：配送计划终端需求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型数量店型数量店型数量店型数量BerylCrystalRubySapphire五、总部铺货计划东部：配送计划铺货计划第8页共48页Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型数量店型数量店型数量店型数量BerylCrystalRubySapphire六、总部配送记录市场季度门店名称产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间七、任务清单年初任务：总部(1)交纳上一年度税金(2)交纳广告费(3)登记销售订单□□□□□□门店(4)交纳上一年度税金□□季度任务：季度1季度2季度3季度4门店1.更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款□□□□□□□□总部2.更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款□□□□□□□□3.更新应付帐款/归还应付款4.租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库5.(采购环节)运输入库/更新运输6.更新采购订单/采购订单交付货运7.支付采购货款/采购货款挂应付帐8.支付(采购环节)运输费用9.下采购订单(Bery订单转到6)10.决策投资新门店/变卖门店11.支付专卖店投资款12.支付大卖场上架费□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□第9页共48页门店13.专卖店接受初始投资款14.建店初始长贷15.支付租金16.大卖场接受上架费□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□总部17.(配送环节)更新运输/运输入店□□□□□□□□门店18.收取总部配送商品，付现或挂应付款□□□□□□□□总部19.收取代理货款//挂应收款□□□□□□□□门店20.向总部申请配货□□□□□□□□总部21.仓库配送商品(填表格六：配送记录)22.支付(配送环节)运输费□□□□□□□□□□□□□□□□门店23.按销售订单交货，收取货款24.支付总部应付款，冲销应付款□□□□□□□□□□□□□□□□总部25.收取门店销售货款，冲销应收款26.支付行政管理费(填表格八：季度状态)□□□□□□□□□□□□□□□□年末任务：总部(1)更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款(2)支付仓库维护费(3)计提折旧(4)开拓渠道(直销/分销)(5)支付门店返点□□□□□□□□□□门店(6)支付运营费用(7)更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款(8)接受总部返点(9)清盘□□□□□□总部(10)门店损失记入坏帐(11)调整与门店的结算比例(12)关帐(填表格八：季度状态)□□□□□□第10页共48页八、季度状态记录Q1Q2Q3Q4/年末Crystal采购订单1Q,数量：1Q,数量：1Q,数量：1Q,数量：Ruby采购订单1Q,数量：1Q,数量：1Q,数量：1Q,数量：Sapphire采购订单2Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：**采购运输**火车2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：汽车1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：飞机东部仓储产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：南部仓储产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：北部仓储产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：西部仓储产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：**配送运输**火车3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：汽车1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：飞机现金应收账高利贷账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量：短贷账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量：长贷**************************************账期-数量：应付账账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量：长期投资运输费买卖订单处理门店罚金分销开拓******************************************************直销开拓********************************************************门店**现金商品产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：应付账长贷账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量：短贷账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量：转让商品产品-金额：产品-金额：产品-金额：产品-金额：第11页共48页九、总部年报1、年末的营业费用运输费广告费大卖场上架费代理商返点大卖场返点其他营业费用合计2、年末的财务报表总部资产负债表资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债：现金40短期负债应收帐款12应付帐款在途商品12(4个)应交税金库存商品18(仓库：6个)长期负债80流动资产合计82负债合计80长期投资30固定资产：所有者权益：土地净值30股东资本82房屋净值20以前年度利润在建工程当年净利润固定资产合计50所有者权益合计82资产总计162权益总计162管理费用明细表(百万)总部损益表单位：百万项目金额项目去年今年行政管理费一、主营业务收入仓库租金减：主营业务成本市场开拓费折旧费二、主营业务利润维护费减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：营业外净收益其他四、利润总额第12页共48页合计减：所得税五、净利润第13页共48页第三章第一年经营一、销售订单市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额二、预测－备货－采购计划东部：采购计划备货计划明年预测Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BerylCrystalRubySapphire南部：采购计划备货计划明年预测Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4BerylCrystalRuby第14页共48页Sapphire三、仓储配送计划东部：配送计划终端需求Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型数量店型数量店型数量店型数量BerylCrystalRubySapphire四、总部铺货计划东部：配送计划铺货计划Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型数量店型数量店型数量店型数量BerylCrystalRubySapphire南部：配送计划铺货计划Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4店型数量店型数量店型数量店型数量BerylCrystalRubySapphire五、总部配送记录市场季度门店名称产品名称门店进货价第15页共48页配送数量总部销售额总部采购成本入库时间市场季度门店名称产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间六、任务清单年初任务：总部(1)交纳上一年度税金(2)交纳广告费(3)登记销售订单□□□□□□门店(4)交纳上一年度税金□□季度任务：季度1季度2季度3季度4门店1.更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款□□□□□□□□总部2.更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款□□□□□□□□3.更新应付帐款/归还应付款4.租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库5.(采购环节)运输入库/更新运输6.更新采购订单/采购订单交付货运7.支付采购货款/采购货款挂应付帐8.支付(采购环节)运输费用9.下采购订单10.决策投资新门店/变卖门店11.支付专卖店投资款12.支付大卖场上架费□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□门店13.专卖店接受初始投资款14.建店初始长贷15.支付租金□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□第16页共48页16.大卖场接受上架费□□□□□□□□总部17.(配送环节)更新运输/运输入店□□□□□□□□门店18.收取总部配送商品，付现或挂应付款□□□□□□□□总部19.收取代理货款/挂应收款□□□□□□□□门店20.向总部申请配货□□□□□□□□总部21.仓库配送商品(填表格：配送记录)22.支付(配送环节)运输费□□□□□□□□□□□□□□□□门店23.按销售订单交货，收取货款24.支付总部应付款，冲销应付款□□□□□□□□□□□□□□□□总部25.收取门店销售货款，冲销应收款26.支付行政管理费(填表格：季度状态表)□□□□□□□□□□□□□□□□年末任务：总部(1)更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款(2)支付仓库维护费(3)计提折旧(4)开拓渠道(直销/分销)(5)支付门店返点□□□□□□□□□□门店(6)支付运营费用(7)更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款(8)接受总部返点(9)清盘□□□□□□总部(10)门店损失记入坏帐(11)调整与门店的结算比例(12)关帐(填表格：季度状态表)□□□□□□第17页共48页七、季度状态记录Q1Q2Q3Q4/年末Crystal采购订单1Q,数量：1Q,数量：1Q,数量：1Q,数量：Ruby采购订单1Q,数量：1Q,数量：1Q,数量：1Q,数量：Sapphire采购订单2Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：**采购运输**火车2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：汽车1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：飞机东部仓储产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：南部仓储产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：北部仓