集团公司工程建设项目拨(付)款办法

XXXXXXXX公司工程建设项目拨款付款办法为加强工程项目管理，规范工程价款结算，明确审批程序职责，确保建设资金的合法合规安全使用，提高资金使用效率，根据国家有关基本建设法律法规和财务制度，结合集团公司实际，特制定本办法。一、集团所属各承资公司申请工程建设项目拨款，由各承资公司填制《建设项目拨款申请表》（见附表1），集团财务负责人、集团公司分管领导审核、集团总经理审批，由计划财务部付款。二、工程建设项目款包括在建工程及已完工工程，具体范围包括：市政建设、安置房建设、前期征迁、房地产开发、房屋装修、房屋维修等。三、集团所属各承资公司工程建设资金支付，由各承资公司填制《工程建设资金支付申请表》（见附表2，城建公司支付市政建设工程款需附《工程计量支付报表传递单》附件4），经申请单位负责人审批、集团职能部室（勘察、设计由设计室、项目前期费用及土地出让由投资发展部、工程施工阶段由工程管理部）审核、计划财务部审核、集团公司分管领导阅签，由计划财务部付款。并作以下规定：凡招标合同规定范围外的工程款（工程变更后增加的部分），由各承资公司填制《工程建设资金（变更部分）支付申请表》（见附表3），由集团总经理审批。前期征迁费用填报《前期（征迁）资金支付申请表》结算方为单位的填报表（一）（见附表5）；结算方为个人的填报表（二）（见附表6）。四、每项工程款的支付须以合同价（审定价）及完成工程量为基础。集团所属各承资公司除支付各项行政规费外，其余费用原则上规定每月上报各工程项目完成工程量统计汇总报表、资金需求计划申请汇总表，计划财务部每月做好工程款付款情况汇总报表。五、本办法中涉及工程建设项目合同（决算）的内容，参照《集团公司合同管理办法》、《集团公司建设项目竣工结（决）算管理办法》。六、建设单位管理费支付参照财务支出审批制度执行。七、本办法于2012年5月1日起执行，原办法同时废止。附表：1、建设项目拨款申请表2、工程建设资金支付申请表3、工程建设资金（变更部分）支付申请表4、工程计量支付报表传递单5、前期（征迁）资金支付申请表（一）6、前期（征迁）资金支付申请表（二）XXXXXXXX公司二○一二年三月二十七日附表1：XXXXXXXX公司建设项目拨款申请表填表日期:年月日申请拨款单位项目名称申请拨款金额（大写）：（小写）：经办人单位负责人集团财务负责人审核分管领导审核领导审批附表2：XXXXXXXX公司工程建设资金支付申请表申请单位：金额单位：万元工程名称结算单位合同价已付金额申请支付金额附单据（份）审定价支付依据合同名称合同编号付款依据经办人：现场管理组长：年月日工程管理科意见签字：年月日合同管理科意见签字：年月日申请单位分管领导审核意见签字：年月日集团职能部门意见签字：年月日计划财务部审核意见签字：年月日申请单位总经理审核意见签字：年月日集团公司分管领导审批签字：年月日附表3：XXXXXXXX公司工程建设资金（变更部分）支付申请表申请单位：金额单位：万元工程名称结算单位合同价已付金额申请支付金额附单据（份）审定价支付依据合同名称合同编号付款依据经办人：现场管理组长：年月日工程管理科意见签字：年月日合同管理科意见签字：年月日申请单位分管领导审核意见签字：年月日集团职能部门意见签字：年月日计划财务部审核意见签字：年月日申请单位总经理审核意见签字：年月日集团公司分管领导审核意见签字：年月日集团公司总经理审批意见签字：年月日附表4：工程计量支付报表传递单工程名称：期号：第期致：（监理单位）根据合同条款第条，现上报第期计量支付月报表，请予审核。项目经理（签字、盖章）：年月日驻地监理收件人（签字）：年月日驻地监理意见：监理项目部（章）总监理工程师：年月日致：（发包人或代建单位）我们已经审核批准承包人递交的第期工程计量支付月报表。现上报计量支付月报表一式四份，请根据合同条款规定审核支付。监理项目部（章）总监理工程师：年月日发包方（或代建单位）收件人（签字）：年月日发包方（或代建单位）审核意见：发包方或代建单位（公章）工程管理人员（签字）：年月日附表5：XXXXXXXX公司前期(征迁)资金支付申请表(一)申请付款单位：金额单位：万元工程名称结算单位合同价已付金额申请支付金额附单据（份）支付理由经办人签字：年月日征迁科（综合管理科）意见签字：年月日合同管理科意见签字：年月日申请单位分管领导审核意见签字：年月日申请单位负责人审核意见签字：年月日计划财务部审核意见签字：年月日集团公司分管领导审批意见签字：年月日附表6：XXXXXXXX公司前期(征迁)资金支付申请表(二)申请付款单位：金额单位：万元工程名称结算人申请支付金额附单据（份）支付理由经办人签字：年月日征迁科（综合管理科）意见签字：年月日合同管理科意见签字：年月日申请单位分管领导审核意见签字：年月日申请单位负责人审核意见签字：年月日计划财务部审核意见签字：年月日集团公司分管领导审批意见签字：年月日