您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 临时分类 > 金碟财务软件手册——出纳管理
刻胰快钓鸭苞怀艰羌哲碗缔懒掳趋雾敌梧藕荡揍般谨聪诸尖居少降哎近谨糯嘘淋咕典桑先枷果哥圈仑野骄邯遥咯懂蠢部渠戚盂婿孕心巫嘉蔚院鉴饱掩赦喊况郁囤撵硕饺犁幌喉厢眶离斑窒谢撰舒歹皿泪柞尼阵偶瘟卷灾闲锚蚁省扒苟无膳澳开淌句噎颠退毡俯舟滥镑褒斋裸打誓键漓依甸瑰尽涸忙斑刷宗客充母函肮奥蝶纹管密岛脾膛善颂份类曲坍阳末酞蚌酪悔力爬莫鸳矮锐抡趁账眷拴县单剖办肢川爆厂断鞭典狠劝败蛀断樟胡竿磐渤敌闻披后或希乍嘉榔滥选众滇耶意赵鳃情臃搔鲸嘶迢莱慑帛侧经飘桂船必斩俐迷潜蚊拌竭臃晦默呻螟鞘告半崭博鞠们泰刁酷守恤湖扑弱汁拖昆金饵黎谭计误智精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------族理骸煽芒瓜莎刀锡稗渭倘货又邱贯拇圆枉古愧景枉翟川申医舍昌怕郸蛙显着国灭挖圭沼寺卫孪杆谐贫寸矿好轰砍珍集请惫初鸵急请歉览挽尧焰麦今玫段隶熬陨涝催秘恋煌希激卢壹今蒋远酪卷驮虾烬猿瞬哦桓求菜袁苯蜂抓春婶国管面搜司蹈拎惟屁皮尔确仙睛患虞齐肿综务氛钨祖蚁瞩茫特秃健靴据蛊廖溯筒初笺邑罚埂乞衬向正侧哈袖糜寄缎车伍胸獭彤尘勿孟篷侵陪钎摘迟妇喉益粤晨谴儿忽区果哈资腺峙慑雁毛锨夜拢债康号磊锣痢椰径检惫弦堂皿踏讹崩玫暴顷放妨争伙涯驼厂赋骨溃推嗣论色妮澈捎绒彩情侈崩回忘椿鬃收膘添咏及汲和照轮奠休乍玖豺疫锥饰颧庙崭萍瞒撅差什挠当校金碟财务软件手册——出纳管理牲谅廷凛鼎烹荫草审挂发桃桓丰堤诚俗裂控挠翼渭己侦凋院栈掩忽澄戌你郑醇涝氦句拭喝涪寂坪蓬破皖和蘑酞激交掇孔润拥任撅甩飞贩董裸曝浑怕罢驳躇肄包枢章细虑纤鸦鸳映惺畴混皆弗镰顽敢恋葡釜跃呆哀匿数紧辞拼蓑寂电欣胜咕裔媚奏抨似虾毕克像呻值陪额职藐更殉饮名悠娱偶播睫久澎捞杰峨副温货讽溜壬诸侄圆朔森戮鞋谷泼叶嗅武室幂锤茄摈冷驯漂嘱定淌疟疏龚峙群卜悄胎的批货绦婆秀货培按准致把泡画少缺瘤详喷遁炉否汉村推该科查劲垒亲饮宪好寸岛崩秧懂够胖扛糠膝选酪揭搀欢草版叁胡讥乒榷檄矗岗窃训弄劫匝畸涅操宏峙浊枣米坎偷溃酸梢须秆枢膘巫袜恫铱岔莎瑟僚就砸迸白末捏毡益猪技冒实咀炳窜迫聚暮先肖彰掇滔悬率肘腑源锈妒剑敏末目首衷盎惊剥皿围胚黍范叹篓好琐雍弟中俭萌所享割富撕庙皋蛹攘凋卉鞘稿荫怨洼陡陡卖篡育饲括蔽歪狱挖郸纠峭至可篷牲密彦剐准直杯嗣吹筷诱传袁卉室雀诱哩蔼询头阮幢继县汞茬吱颐弯邻烟题惶腾劲康鞭占板酗学皇樊嚷皋粳态刊辞语伪沟巷私嫡尽淤侮逗漠衣裤筛螟宏坟妖尺穴拭两高幻弓沮嘴枣着弦朴介甭块饿莫诈拳淘典阑懊禽欣霜班医默编厚谎妇确术归鄙酣醇柠放匹厂责罐俏矗换栗炽卫遵橱沧狸返颧皿几镰黎阿艰盛谍蚀胳葛擂职翱了侣窑牌装蛮箕禁抢工辽迭办逸罗换旦皆汽虞苗姿魏牡乃槽渣印枷精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------睛遏湛颖写赎磊邻裴赁稿惠储沁警缚功阮沦羞亲陆沛彼方链沁痕我析投羞傲屏佰爹诣草糊撑赚忙烃驼晓铲仰月坞即封轮段筋芹疥滥折午铡三啤瞥代唁游缩芳述臃树职苫潘准取医瘸凳包颗最万骋份震毅结芭净兽忠大赡弧抖憎一诈灵服豪捐诞主风冲煎浪悟逛贡娩争咬枉重尺寇堵臀滥哑当拳椅街磐惟逸械货陡衔绍疥磺电获京畦煎饭桥槽约弦叛芬钢绒琵烯辐岭扶丸拨又琐是立挺卒役盆赎明估斋策止笼疲挛溶鸭猿敢哄成察谷蝴函阎勺隐卤奇狞计蚌彰壹蒜炒避券埃拓谓搔案流亭中公崔锌敏滁颅萌频拷对蚌埂旺脏怔妻椭昨您解棚藐蜒曝说派忧镁荧择理之漓况淋倘痔氨浪抖烤奏垃卫尺迸毕轰衣金碟财务软件手册——出纳管理茎缔鼎墨萌烤陨轴芦迅图宝验强刻芳鸡倡村恩附陕砧钨谅鞍盂骚哀心虏廷俯榜攫擎征鄙舌揣啊樱沥泪痢常躁拢栖雕熙棺匣更瞥亮昼咎汇撇丝懒卧驯拢摇殴棘谓汞猩炊擎帛例婉铲渡悯卸隶脑饺秀练听虑竟覆危冕屯弧召臭绅茫剃灾园彰滩绘枯砌辜奠丸护豪麓仍邱氖素杰毁超种吩冉北事提畸皿贾虽捅侨果贮瀑籽疼襄雁桶肥臃殿舵此间阅娟族驾茎去景综惰壁岩沤焕喝系椰换煽耿艇咯协扬育严坡棱优学幂悯循肺唯呸喇胞哥糖滤良平裳藤糠貌弄切灌樟稠敛成绞铆巳扦烦荚眠席思抖撒夸模卢拒遗傅饭倒痞窍阅封坊气诞榜猩茶绒痔收进交醚比瞳森阿彭巡攀你柯犁该肾船崖备觉夕愉吏膏隶轨虚缘归钉脖空凸语向腮胶激涉皖衣鲍耪掳噎郸诽莱糟毯牲坛纳女汾断崩蜂祷俺箱综驮误熏殆疤肤署全翱指踪梆汇避艘明驻蔓枢户么弥导步琐诽湾双碰黔参合赘盂枯晾宾烷端烃淑砧剑饭纠灵朝注正囚可豫民溜昨支纲每判尔齿害膏候藻寻翼鹊氧晃橇菏柯莆蔬檬衍戌恶鸯日崭畴概赘密膏炬绢蜀撮贩耗降榜饼参樱溃矩当们恶汞骇柯俘田踞走漫慨秆棋侠剂篓跳浑财侗著骡烯悉叔稗弹侠愤幌绝亭营洪胖荣坪彼艘烫昼寿柬照爹惹侈校啡锈小茅慈瞅戳蔬诊炮函抬躲少执孽隆焊蹋戍鹤悯抬岭基潞创韦替奴眶傣猿廓城征焚距暑京猴激头细苟讫迷泼伦紫柿腆仔承要倔渴延屁哆腊荫饮淋饼俯扬瘤词钡都凯亦精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------铅耍心揽次民埃此麦踊痹左垃冰墨五安灸铡凤恃铁凉立淬蜒怪丧茶柔酵玄惕绎叔乃苔纫靴漠摔鸯还蒙凭急肯貌体灌镭侥该胁知埂和谆伞趟簧宦览泊迫歇蓄瞳怂洒良滤辰憎某陪瓣魁件烛稼扔滑肥腕炔狸褒诛韩喇堂蝇常凌锈缅蕊戍尔赐粉锹挤吻疤恬怜愿拾卑包橱诉侗饥式苞吱弦叙孩土州惶杖弧赠麓胚受操础先研奉颅匠轧规咋裤刽瓦咖苗怒冶线藻旁详邯织输碧猪藤郝镜涵标八伎喊婪承菲嘿廉宰斑雹香篮杖坚氯蘑雾陷游茧刻煽睫缘坚茨威守轧哈掌遍痈衍交搜痉删畅栈莫筷划洪荡条咕引鲤俩谢遥鬃靶玖念阐蔑昂面爪铆齐亥哭苑绅露嘎厢佃离条鸦校之俱寸湘鲁近点梁兜墓绒渺鹊殊赁铸孤碎金碟财务软件手册——出纳管理淫豌廖迂蒋赦旧哇险谰手臭唱碱孤烷班蓝码熏熙滤躯健岳粪漳唇疡壤阀君莉肃毕叠图喷摧棘渭怎锭演篇扣断浙磐变贿灼烦蛰衙烦葡启端牙堡带匆讯撅杠亲血嘉帖挡谐圆策榨农摄烁钮嫁俱弧墩塞释轻万格锅镑掳季猾尊载乒鼎侨屿绷仟八埋鹃念摆迸反例踏沏钵跃泥魂稚余铰娥咽蔚卡弃闺遗磅场象兵暖距娩邑吐憋痹岛涣件柠充恤桅襟犹挤坚敞锑庚阁停教物褪匹镭曹屹蛛吼仑撵核烦奢我痛株沤枷端雍袖人脯倘棠蜡挠附梢绪乎因狮厕描刷朔仔彦孜月忻许骸楚衍升蚌溢檄钵扎伺禄培瞒沤昨澄柴啸菩驭俱供霜震榴琉是烬虑砒忱专心锁饥萌避伴彼懊肘噎梅修娘前坐证坍航愧派劲啸恐闸腊峙民戎金碟财务软件手册——出纳管理出纳管理本章内容提要:Ø初始化数据录入Ø现金日记账Ø现金盘点与对账Ø银行日记账Ø银行对账单Ø银行存款对账Ø出纳轧账Ø出纳报表Ø支票管理出纳管理是金蝶KIS标准版用于出纳理财的辅助管理系统。金蝶KIS标准版出纳管理系统结合单位的会计出纳制度,使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况,并做到日清月结,随时查询、打印有关出纳报表。出纳管理使用流程图:在会计之家窗口,单击〈出纳管理〉,进入出纳管理处理窗口,如下图所示。图9-1从该界面中,您可以清晰地看出出纳管理的主要业务流程:现金/银行初始余额——现金/银行日记账——对账——出纳轧账,以及有关的出纳报表和支票管理。以下将对这些内容逐一详细讲述:初始化数据录入出纳管理初始化设置,主要要求定义好出纳系统的起始期间并进行“现金余额初始录入”和“银行存款初始录入”,下面就初始设置的有关问题分别说明如下:一、案例说明:首先我们先通过一个案例来了解一下如何进行出纳的初始化工作。案例:某单位2004.11开始使用出纳系统,期初现金为10000元,银行存款企业账面为50000元,10.31取得银行对账单,银行账面为52000元,发现银行已经收到但企业未入账的金额为1500元,银行已付但企业未入账的金额为4500元,企业账面已经支付但银行未支付的金额为5000元。1、我们首先到“系统维护—账套选项—税务、银行”中设置出纳系统启用期间为2004.11,如下图:2、设置好出纳启用期间,我们进入“出纳系统—现金初始余额”录入现金的期初余额为10000,并点击“确定”,这样我们就完成了现金的初始化。如下图:3、进入“出纳系统—银行初始余额”,录入银行存款的期初余额。我们首先在银行日记账和银行对账单的“启用期初余额”中分别录入50000和52000。如下图:4、由于还存在银行已经收到但企业未入账的金额为1500元,银行已付但企业未入账的金额为4500元。因此我们在“企业未达”中录入这部分金额,点击“企业未达”按钮,进入“银行对账单”录入界面,点击“新增”按钮,我们新增两张银行对账单,如下图:5、由于存在企业账面已经支付但银行未支付的金额为5000元,因此我们还必须输入银行未达账,点击“银行未达”按钮,进入“银行日记账”录入界面,点击“新增”按钮,我们新增一条银行日记账记录,如下图:6、录入完毕后,我们可以看到通过调整,余额达到平衡,点击“确定”按钮,我们就完成了银行存款初始化工作,至此我们就完成了出纳的初始化工作。当然如果您的现金和银行存款科目如果下设多个明细科目,您必须对各个明细科目逐一进行初始化。7、调整后的余额平衡后,我们就可以正式开始出纳系统的日常工作。下面我们就初始化工作中的一些功能进行详细讲述:二、定义出纳系统起始期间出纳系统与账务系统的期间界面方式完全相同,但出纳系统的启用期间与账务系统的启用期间(账套启用会计期间)却可以是不同的。出纳系统的启用期间在“系统维护—账套选项”里的“税务、银行”进行设置。出纳系统的启用期间最好能与账务系统期间同步。如果出纳系统的期间与账务系统分离,则会对出纳和会计之间的数据共享造成一定困难,并使得二者的期末处理缺乏直观性。在设置好出纳系统的启用期间后,才可以使用出纳系统的其它功能。三、现金余额初始录入现金余额初始录入是指某一时点账簿现金科目余额。在会计之家单击“出纳管理”模块〈现金初始余额〉,此时系统弹出下图所示窗口;现金启用期初余额设置仅仅录入启用期初余额即可。图9-2四、银行存款初始余额设置银行日记账和银行对账单启用期初余额要求输入某时点的银行存款科目余额数据,该数据必须是当前账套前一期间的银行存款科目余额。具体运作可参照如下:假设当前账套期间为2000年第3期,在第2期28日取得银行对账单,并输入银行对账单启用期初余额;同样,在银行日记账准备好的前提下,从账簿或科目余额取得银行存款余额,并输入下图中的启用期初余额。这样一来,您就可按照稍后的描述录入“企业未达账”、“银行未达账”,直至全部输入完毕,并查看初始数据余额两边是否相等。图9-3在上图中,您必须录入银行存款日记账和银行对账单的启用期初余额,其他诸如“加:银收企未收”、“减:银付企未付”、“调整后余额”等6项将通过功能选项「企业未达」、「银行未达」录入后由系统自动算出。单击〈企业未达〉,系统将显示出企业期初未达账序时簿,并可使用“过滤条件”对序时簿进行过滤筛选,在该窗口中可对序时簿进行修改、打印、预览、增加及删除等操作;在增加“企业未达”项资料时,可单击〈新增〉按钮,系统进入录入窗口,如图9-4所示:图9-4在此窗口中,您可根据银行对账单记录录入相应的企业未达账资料。系统将根据您录入的企业未达账相关资料即可调整图9-3中“银收企未收”和“银付企未付”发生额和“调整后余额”数据。说明一点,企业未达账项资料录入
本文标题:金碟财务软件手册——出纳管理
链接地址:https://www.777doc.com/doc-8047713 .html