MHT 0047-2014 民航国内客运简化联运开账数据规范

ICS35.240.60V07MH中华人民共和国民用航空行业标准MH/T0047—2014     民航国内客运简化联运开账数据规范Specificationforbillingdataexchangeindomesticpassengersimplifiedinterlinesettlement2014–12–03发布2015–03–01实施中国民用航空局发布MH/T0047—2014I前言本标准按照GB/T1.1给出的规则起草。本标准由中国民用航空局人事教育司提出。本标准由中国民用航空局航空器适航审定司批准立项。本标准由中国民航科学技术研究院归口。本标准起草单位：中国民航大学、中国民航信息网络股份有限公司。本标准主要起草人：任新惠、蔡琪、马春芳、林永动、江红、叶海、常诺。MH/T0047—20141民航国内客运简化联运开账数据规范1范围本标准规定了国内航空公司国内客运联运开账中的开账流程要求与数据格式、支持性文件处理、接口文件命名规则。本标准适用于参与国内客运联运开账的开账航空公司、被开账航空公司和国内清算网。2术语和定义2.1客运联运passengerinterline由多家航空公司共同完成的旅客运输业务。2.2开账billing参与客运联运的航空公司，由一家航空公司以提交账单的形式向另一家航空公司开具账单的行为。2.3开账航空公司billingairline在客运联运业务中以提交开账账单和支持性文件的方式获取账款的航空公司。2.4被开账航空公司billedairline在客运联运业务中以接收开账账单和支持性文件的方式支付账款的航空公司。2.5原始开账primebilling由开账航空公司首次向被开账航空公司开具账单的行为。2.6调整开账rejectionbilling原始开账中的被开账航空公司对开账金额存有异议，向原始开账中的开账航空公司开具账单的行为。2.7MHMH/T0047—20142调整记录rejectionmemo调整开账中开账航空公司开具的账单类型。2.8借项记录billingmemo由开账航空公司开具的应收账单。2.9贷项记录creditmemo由开账航空公司开具的应付账单。2.10清算日历settlementcalendar规定了每个清算期的清算截止日、通知日、汇款日的日历表。3流程3.1通则3.1.1国内集中清算（IntegratedSettlement，缩写为IS）平台是用于国内航空公司间简化联运开账结算的系统平台，其功能见图1：图1国内IS平台功能图3.1.2开账航空公司应在一个处理周期内向国内IS平台提供IS-DDEC格式的电子数据，或者在IS-WEB上手工录入数据及导入关联支持性文件，完成开账数据的采集与传输。3.1.3IS平台接收到开账航空公司的数据后，进行开账数据的校验、处理、筛选，并以IS-DDEC的格式发送给被开账航空公司。同时把开账数据汇总生成清算数据，通过国内清算网进行轧差清算处理，昀终生成清算报告。清算结果报告可在IS-WEB进行浏览及下载。MH/T0047—201433.1.4被开账航空公司只需从IS平台接收IS-DDEC格式的电子数据即可获得开账数据，同时也可通过IS-WEB查看或下载开账数据和支持性文件。3.1.5开账航空公司应在开放期内向IS提交IS-DDEC文件，可以在开账终止日期之前提交多次。IS平台每周生成并输出汇总后的IS-DDEC文件。开账航空公司应根据清算日历，在规定时间内上传IS文档。3.2开账数据输入输出格式3.2.1输入输出方式当国内航空公司间进行客运联运开账时，开账航空公司和被开账航空公司应通过IS平台提交或下载下列任意方式提供的开账数据。但同一张账单的所有数据应选择单一方式提交。——IS-DDEC：通过DDEC文件格式提交或下载开账数据；——IS-WEB：通过在线界面手工录入开账数据或下载开账数据。3.2.2IS-DDEC3.2.2.1IS-DDEC包含的记录形式及其说明见表1。表1IS-DDEC记录形式及说明标准字段标识记录名称说明00FileHeaderRecord文件头记录规定了IS-DDEC文件的版本10InvoiceHeaderRecord账单头记录包含账单信息，这些信息是在账单中所有常见的开账记录20CouponRecord票证记录包含票证所有的具体开账信息41CouponTaxBreakdown票证税费明细包含被开账票证的税费明细信息33FIM票证明细记录FIMCouponBreakdownRecord如果原始开账记录是FIM单，本记录应提供FIM单中的票证明细41FIM票证税费明细FIMCouponTaxBreakdown如果原始开账记录FIM单的票证明细记录中存在税费明细，本条记录应提供21RejectionMemoRecord调整记录包含被开账的调整记录的详细信息31RejectionMemoReasonRecord调整理由记录包含调整记录对应调整理由的明细信息32RejectionMemoCouponBreakdownRecord调整票证明细记录包含与调整记录相关的调整票证具体信息MHMH/T0047—20144表1(续)SFI记录名称说明41RejectionMemoCouponTaxBreakdown调整票证税费明细包含被调整票证的税费的明细记录22BillingMemoRecord借项记录包含被开账的借项记录的详细信息31BillingMemoReasonRecord借项理由记录包含借项记录对应调整理由的明细信息33BillingMemoCouponBreakdownRecord借项票证明细记录包含与借项记录相关的调整票证具体信息41BillingMemoCouponTaxBreakdown借项票证税费明细包含借项记录中票证的税费的明细记录23CreditMemoRecord贷项记录包含被开账的贷项记录的详细信息31CreditMemoReasonRecord贷项理由记录包含贷项记录对应调整理由的明细信息33CreditMemoCouponBreakdownRecord贷项票证明细记录包含与贷项记录相关的调整票证具体信息41CreditMemoCouponTaxBreakdown贷项票证税费明细包含贷项记录中票证的税费的明细记录30SourceCodeTotal开账类型汇总包含所有开账类型代号分组的汇总记录40InvoiceTotalRecord账单汇总记录包含账单层级的所有开账记录汇总50FileTotals文件汇总包含文件级的汇总信息3.2.2.2IS-DDEC中各种记录形式的开账数据具体格式要求见附录A。3.2.3IS-WEB3.2.3.1IS-WEB是一个WEB接口，有网站授权的开账航空公司和被开账航空公司能够通过该接口在线维护、提交和浏览账单及支持性文件。3.2.3.2开账航空公司可通过IS-WEB在线提交、查看、下载账单（包括原始开账、调整记录、借项记录、贷项记录）和支持性文件。MH/T0047—201453.2.3.3被开账航空公司可通过IS-WEB在线查看、下载开账航空公司通过任何方式（IS-DDEC和IS-WEB）上传的账单信息和支持性文件。3.2.3.4通过IS-WEB输入的数据，在线录入的同时系统对其进行校验。3.3开账数据校验3.3.1开账数据校验要求提交到IS平台的开账数据文件要通过IS校验才能进行下一步处理。开账数据文件的校验分为两步：——第一步要经过合理性检查。合理性检查是检查开账数据文件的结构性错误和使得开账数据文件不能做进一步处理的错误类型。当合理性检查报错时，开账数据文件会被IS拒绝，开账航空公司需要通过IS-WEB删除错误的开账文件，再重新提交一个修正后的开账数据文件。错误信息可以通过IS-WEB下载日志文件。如果开账数据文件通过了合理性检查，则被上载到IS开账记录数据库以进行下一步处理；——第二步要经过详细检查。通过合理性检查后，开账数据文件被上载到开账记录数据库并进行细节验证。在详细检查中开账数据文件内的账单数据要根据IS-DDEC的规定项进行校验。校验结果将产生校验报告，校验正确的账单将进入后续开账处理流程，对于存在错误的账单，开账航空公司需要删除错误的账单，并重新提交新的开账账单，并进行校验。3.3.2合理性检查3.3.2.1通则在合理性检查中，一旦发现错误便停止校验，包括常规检查和特殊检查。3.3.2.2常规检查常规检查是对所有文件进行下列项目检查：——命名规则；——重复性检查；——成功的解压缩；——字符合法性检查。3.3.2.3特殊检查针对IS-DDEC形式开账数据的特殊检查包括以下项目：——结构性错误，包括：缺少必要的记录（如缺失文件头记录或账单汇总记录）；记录序号错误（如SFI20在SFI40后面）；——文件中有的记录不是以“PBD”开头；——记录长度错误；——记录汇总数据与统计数据不符合；——账单汇总金额与统计金额不符合；——文件头记录和账单头记录中的开账公司与各项明细中的开账公司不一致；——丢失必要字段；——数据类型错误；——有未经验证不能识别的记录。MHMH/T0047—201463.3.3详细检查详细检查是对通过合理性检查的开账文件进行逐条全部检查，即对附录A中“校验”的内容进行检查，生成错误列表。3.3.4校验报告IS平台对开账航空公司提交的IS-DDEC进行校验后，生成1-2个校验结果报告。无论校验通过、失败或是部分失败，都会生成总结报告。只有当文件校验完全或部分失败时才会生成详细报告。这两种报告都是CSV格式，报告格式规范见5.2。3.4开账类型与开账类型代码3.4.1开账类型包括以下开账类型：——原始开账类型——调整记录开账类型；——调整记录开账类型-FIM(FlightInterruptionManifest飞行中断舱单)开账；——调整记录开账类型-奖励客票开账；——借项记录开账类型；——贷项记录开账类型；——双向使用的可选开账类型。3.4.2开账类型与开账类型代码3.4.2.1开账类型代码被设定为强制使用并应在每个客运开账中提供（原始开账、调整记录、借项记录、贷项记录等）。开账类型代码为每种开账形式提供了唯一的代码。3.4.2.2每种开账类型的代码规定及每个代码所代表的具体开账形式描述见表2。表2开账类型代码及说明开账类型代码开账类型描述原始开账类型代码1承运票证-客联（客票原始开账）2换票开账-客联3退票票证-客联8遗失客票开账14飞行中断舱单21残缺的、字迹模糊的（难以辨认的）文件23电子杂费证开账25逾重行李票开账MH/T0047—20147表2(续)开账类型代码开账类型描述26多边文件(误机变更收费单)开账90奖励客票开账99代码共享开账调整记录开账类型代码4一次调整开账调整记录开账类型代码-FIMs44FIM一次调整调整记录开账类型代码-奖励客票开账91奖励客票一次调整借项记录开账类型代码9单独调整94针对奖励客票的单独调整贷项记录开账类型代码24贷项记录双向使用的可选开账类型代码60-69原始开账类型代码70-79借项记录、贷项记录开账类型代码80-89调整记录开账类型代码3.5调整开账要求及原因代码3.5.1调整开账的要求3.5.1.1被开账航空公司接收到开账数据信息后，如对开账数据存在异议，则需进行调整开账。3.5.1.2开账航空公司应通过IS-DDEC或IS-WEB两种方式提交调整记录、借项记录和贷项记录。3.5.1.3IS要求每一个调整记录应有原因代码，如需要时应附上支持性文件。IS将根据原因代码确定调整记录是否需要附有明细记录。3.5.1.4当多个调整记录是同一原因代码时，与这些调整记录相关联的多个原始开账记录可汇总到一个调整记录单下，否则每一个原始开账记录对应一个调整记录单。3.5.1.5调整开账后存在争议,应使用借项记录或贷项记录来解决；如果以借项记录或贷项记录调整后仍然存在争议，则继续以借项记录或贷项记录进行调整。3.5.2原因代码3.5.2.1调整记录调整记录原因代码见表3。MHMH/T0047—2