项目成本核算表格

项目负责人：日期：中铁二十局集团第三工程有限公司××项目部年月（季度）项目成本核算工作责任一览表序号工作内容责任人完成表格工作要求一台账1项目工程数量工程部长2工程量清单计划部长清单中遗漏的项目需自补细目号录入。3项目材料数量工程部长4计量、计价台账计划部长每月登记，计价后及时录入5材料台账保障部长每天登记，按月汇总6项目合同登记计划部长按时登记7机械租赁登记保障部长每天登记，按月汇总二成本核算1计量、计价统计计划部长每月统计核算一次2材料消耗统计保障部长3财务部长4成本汇总表计划部长5项目资金流向统计财务部长台账01、06表按分部分项和结构物部位名称统计出图纸工程总量和各施工队的承包工程量，项目名称必须与业主清单编号一致。台账02表台账03、04、05、07表按分部分项和结构物部位名称统计出图纸材料总量和各施工队的材料需求量，项目名称必须与业主清单编号一致。台账08、09、10表台账11、12表台账13表台账14、15表成本01、02表成本03、04、05、06、07表其他直接费、制造费统计表成本08、09表成本10表成本11表项目成本核算工作检查考核评分表序号检查考核项目评分准则1图纸工程数量统计92施工队承包工程数量统计83工程量清单74项目材料总量统计85施工队材料需求统计86对业主计量台账47对施工队计价台账88材料采购、发料台账89项目合同台账3未建立不得分。10机械租赁统计3未建立不得分。11机械油料消耗统计4未建立不得分。12成本核算对业主计量513对施工队计价514工程材料分析核算515其他材料核算316间接费核算317成本分析汇总418资金流向统计519合计100项目负责人：日期：公司考核负责人：日期：基础分值项目自评得分公司考评得分工程量统计未按要求完成扣3-6分，未完成不得分。未按要求完成扣3-5分，未完成不得分。未按要求完成扣3分，未完成不得分。未按要求完成扣3-5分，未完成不得分。未按要求完成扣3-5分，未完成不得分。台账建立情况未按要求建立扣2分，未建立不得分。未按要求建立扣5分，未建立不得分。未按要求建立扣5分，未建立不得分。不按时计量扣1分；计量不完全扣1分；资料整理不及时延误计量扣1分。不按月计价扣1分；超计价每次扣2分；计价资料不齐全或签字手续不完整扣1分。不按月核算扣1分，超总量供应的每次扣2分，未核算不得分。不按月核算扣1分，未核算不得分。不按月核算扣1分，未核算不得分。不按月核算扣2分，未核算不得分。不按月核算扣2分，未核算不得分。分项工程量清单工程数量表分项、部位、细目名称单位图纸数量备注原设计数量变更数量小计填表说明：编制：（工程技术人员日期）复核：（工程部长日期）审核：（总工日期）台账01表编制单位：××项目部日期：年月编号/序号1、本表所统计的是施工图纸中所明示的全部工程数量。包括业主计量和不计量的工程量。由工程部完成，计划部配合。2、填写时，应按照图纸的自然划分列明分项工程、部位、细目名称。如：每一座桥、每一个涵洞、每一段路基都应分别作为一个分项；每一座桥的桩基础、墩柱、桥台都是一个部位；桩基础中的钢筋（分直径型号）、混凝土（分标号）是细目名称。填写前，请仔细阅读示例。3、分项和部位的编号由项目部自行编排。细目名称的编号为中标清单中的支付号。业主不计量的工程量或表示该细目工程量组成的，列在所属细目项下，不编排编号和序号。4、此表完成后，工程部、计划部各留存一份。作为统计全项目工程材料总量和确定对下承包工程量的依据。图纸工程量清单细目号细目名称单位合同数量图纸数量备注原设计数量变更数量小计填表方法：编制：（计划部长日期）复核：（工程部长和计划部长日期）审核：（总工日期）台账02表编制单位：××项目部日期：年月1、本清单是中标后复核施工图纸所形成的对业主工程量清单。填制时应仔细阅读业主的计量规则，不单独计量的项目不要填写在本表中。2、细目号、细目名称和单位、合同数量按中标清单填写。复核数量栏填写施工图纸的实际数量。合同清单中遗漏的细目，项目计划部可根据清单的编制办法暂时增列细目号和细目名称。3、本表先由计划部先行复核填制，在与工程部的“台账01表”校对后，形成完整的图纸工程量清单。经签认后，留存工程部、计划部各一份。4、施工期间，计划部应以此表作为控制总量（有变更时增加变更数量），在每月计量批复后，按样表格式登记，建立对上计量台账。分项工程量清单材料数量表分项、部位、细目名称单位小计单价金额备注填表说明：编制：（工程技术人员日期）复核：（工程部长日期）审核：（总工日期）台账03表编制单位：××项目部日期：年月编号/序号图纸理论数量(含变更)合理损耗（％）1、本表所统计的是施工图纸中构成工程实体的全部材料和结构件。不包含用于临时设施建设的材料和周转材料、辅助材料（辅助材料包含内容见“成本06表”）。2、本表由工程部统计填写。填写时，细目名称应按照“台账01表”中的分项、部位划分办法进行划分。3、本表完成后，工程部应将相同规格的材料汇总，形成“项目工程材料数量总表”（按本表综合即可，表格样式由项目部自定）。物资部根据本表及总表计算出工程材料总金额。4、此表及工程材料费用表由工程部、物资部、计划部各留存一份。工程部、物资部应以此数量作为编制材料采购计划、实际采购数量的控制总量。物资部还应以此表为基础建立物资采购台账、发料台账。5、项目部对施工队的承包任务明确后，工程部应及时根据“台账06表”将每个队所需的材料从本表中分割出来，完善“台账07表”，工程部、物资部、计划部各存一份，物资部作为限额采购、发料的依据。项目材料设计数量汇总表序号材料名称规格型号单位数量合计各分项工程数量明细注：此表由工程部按公司保障部的要求填写。制表：审核：物表1台账04表编制单位：××项目部编制时间：年月日××结构××结构××结构××结构××结构××结构分项工程材料设计数量统计表序号材料名称规格型号单位数量合计注：此表由工程部按公司保障部的要求填写。制表：审核：物表2台账05表编制单位：××项目部编制时间：年月日××分项工程××部位××部位××部位××部位××部位××部位××部位施工队承包工程数量统计表分项、部位、细目名称单位对下承包数量备注小计施工一队施工二队施工三队……填表说明：编制：（工程技术人员日期）复核：（工程部长日期）审核：（总工日期）台账06表填制单位：××项目部日期：年月编号/序号图纸清单(含变更)数量1、本表所统计是施工队进行劳务承包需完成的的全部工程数量。图纸清单数量栏应与“台账02表”的数量一致。2、本表由工程部填写。填写时，应按照对下承包或拟承包的细目名称（计划部提供）的划分进行统计，分项、部位的划分同“台账01表”。如果施工队的施工任务还未划分的，应先统计出总量。3、一定要注意，不论是大包或劳务承包，主项工程量的支付编号必须与业主的清单支付号一致，由主项工程量衍生出的工程量自行编号，但一定要列在主项工程量项下。如桥梁钻孔桩，对下承包时，以米为单位的成孔是主项工程量，其编号应该同业主的清单编号，其余的工程量如砼灌注、检测管安装、凿桩头等可自行编号。填写时，请仔细阅读下面的示例。4、如果表格纸张篇幅不够，可将桥梁、隧道、路基分别做一份表进行统计。5、此表完成后，工程部、计划部各留存一份，作为对施工队计价的控制总量。每月计价后，工程部、计划部要根据当月的计价工程量按照指定表格登记建立对下计价台账。施工队工程材料需求表单位施工队需求数量备注小计……填表说明：编制：（工程技术人员日期）复核：（工程部长日期）审核：（总工日期）台账07表编制单位：××项目部日期：年月编号/序号分项、部位、细目名称图纸理论数量(含变更和合理损耗)施工一队施工二队施工三队1、本表所统计的是施工队进行劳务承包需消耗的全部工程材料。不包含用于临时设施建设的材料和周转材料、辅助材料。2、本表由工程部按照施工队的任务划分情况进行统计填写。本表细目名称划分同“台账03表”。任务未分割的先填写总量。3、此表由工程部、物资部、计划部各留存一份。工程部、物资部应以此数量作为编制材料采购计划、实际采购数量的控制总量。物资部还应以此表为基础建立物资采购台账、发料台账。业主计量台账细目名称单位单价图纸数量对业主计量数量备注变更数量……填表说明：填制：（计划人员或计划部长日期）复核：（计划部长日期）台账08表填制单位：××项目部截止日期：年月单位：元细目号合同数量数量差（C=A-B）原设计数量小计（A）第1期第2期第3期第4期第5期小计（B）1、本表是“台账02表”的衍生表。由计划部填制。“第×期”也可用“×年×月”代替。2、施工期间，计划部应在每期计量获业主批复后及时登记本台账。对下计价总台账分项、部位、细目名称单位计价数量备注……填表说明：填制：（签名日期）复核：（签名日期）审核：（总工日期）台账09表填制单位：××项目部截止日期：年月编号/序号对下承包总数量（A）数量差（C=A-B）截止本期计价（第×期）小计(B)××队××队1、本表是“台账06表”的衍生表。由计划部填制。“第×期”也可用“×年×月”代替。2、本表细目名称要与对下计价表中的名称严格一致，不许漏填项目。包括零星用工、合同外项目也必须全部登记进本台账。直接以金额出现的项目，也应登记进本台账。3、每月计价前，计划部应及时将工程部提供的经总工审核的当月验收工程量登记进台账，在不超过数量（A）时进行计价。如发现累计数量（B）超过了数量（A），应将验收工程量返还工程部再次复核，并出具超额的具体书面原因，经项目经理签字确认后进行计价。4、机械租赁费已计价形式支付的，由计划部自定格式建立机械租赁费计价台账。分项、部位、细目名称单位单价计价数量备注……填表说明：填制：（签名日期）复核：（签名日期）审核：（总工日期）×××施工队计价台账台账10表填制单位：××项目部截止日期：年月编号/序号××队合同总数量（A）数量差（C=A-B）第1期第2期第3期小计(B)1、1、本表是“台账06表”的衍生表。由计划部填制。每个施工队建一份台账。“第×期”也可用“×年×月”代替。2、本表细目名称要与对下计价表中的名称严格一致，不许漏填项目。包括零星用工、合同外项目也必须全部登记进本台账。直接以金额出现的项目，也应登记进本台账。3、每月计价前，计划部应及时将工程部提供的经总工审核的当月验收工程量登记进台账，在不超过数量（A）时进行计价。如发现累计数量（B）超过了数量（A），应将验收工程量返还工程部再次复核，并出具超额的具体书面原因，经项目经理签字确认后进行计价。工程材料消耗分布表单位已消耗总量备注消耗库存消耗库存消耗库存消耗库存一桥梁工程钢筋一级T钢筋二级T填表说明：TTT中粗砂T碎石（按规格分列）m3钢绞线t二隧道工程钢筋一级T钢筋二级TTTT中粗砂T碎石（按规格分列）m3钢绞线t型钢导管（按规格分列）……编制：（姓名日期）复核：（姓名日期）台账11表填制单位：××项目部截止日期：年月编号/序号分项、部位、细目名称图纸设计总量（含变更）(1)已购入总量(2)预计后期工程还需购入数量(4)实际需消耗总量(5=2+4)节超(6=1-5)节超率(7=6/1*100%)××队××队××队××队项目部库存小计(3)水泥P.O32.51、本表由物资部统计填写。本表只分析主要工程材料。水泥P.O42.5水泥P.O52.52、图纸设计总量（含变更）按“台账03表”形成“项目工程材料数量总表”中的数量填写。3、如施工队伍较多表格不好处理，可将桥梁工程和隧道工程分开制表。采用外购商品砼的项目，应将采用商品砼的总量进行对比。4、后期需要的购入数量由工程部提供（应包含合理损耗），可只列总量，不需分摊到每个队。水泥P.O32.5水泥P.O42.5水泥P.O52.5工程材料消耗分析表分项、部位、细目名称单位备注一桥梁工程钢筋一级T钢筋二级T填表说明：TTT中粗砂T碎石（按规格分列）m3钢绞线t二隧道工程钢筋一级T钢筋二级TTTT中粗砂T碎石（按规格分列）m3钢绞线t型钢导管（按规格分列）……编制：（姓名日期）复核