宜华地产：XXXX年第一季度报告全文 XXXX-04-29

宜华地产股份有限公司2011年第一季度季度报告全文宜华地产股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人刘绍生、主管会计工作负责人及会计机构负责人谢文贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,032,915,138.211,031,417,431.960.15%归属于上市公司股东的所有者权益（元）738,048,328.87736,806,467.410.17%股本（股）324,000,000.00324,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.282.270.44%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）11,092,183.007,366,039.0050.59%归属于上市公司股东的净利润（元）1,241,861.451,069,023.8716.17%经营活动产生的现金流量净额（元）1,432,654.38-40,958,859.12103.50%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0044-0.13103.38%基本每股收益（元/股）0.00380.003315.15%稀释每股收益（元/股）0.00380.003315.15%加权平均净资产收益率（%）0.17%0.15%0.02%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.16%0.16%0.00%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出57,400.03所得税影响额-14,350.01合计43,050.02-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1宜华地产股份有限公司2011年第一季度季度报告全文报告期末股东总数（户）33,344前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类宜华企业(集团)有限公司157,085,616人民币普通股深圳发展银行股份有限公司佛山分行4,419,419人民币普通股洪泽君2,112,460人民币普通股孙天豪1,860,000人民币普通股舒銮忠1,030,000人民币普通股文焕述950,000人民币普通股周应霞930,300人民币普通股陈峰745,000人民币普通股王永惠637,500人民币普通股陈光琴600,099人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、本报告期末货币资金比年初减少75万元,减少36.22%，主要是销售回笼资金减少及支付工程款所致；2、本报告期末其他应收款比年初减少126万元,减少46.49%，主要是收回往来款；3、本报告期内主营业务收入、主营业务成本与上年同期相比均有一定程度的上升，主营业务收入上升50.59%,主营业务成本上升71.03%，主要原因是公司报告期内销售量增加及销售价格有所上涨；4、本报告期内营业税金及附加比上年同期增加26万元，增加49.27%，系报告期内主营业务收入增长，相应计提的税费也相应增长；5、本报告期内管理费用比上年同期增加95万元，增加36.79%，主要是报告期内业务费用及折旧费用增加所致；6、本报告期内财务费用比上年同期增加35万元，增加101.12%，主要是报告期内利息收入减少所致；7、本报告期内资产减值损失比上年同期增加6万元，增加49.16%，主要是报告期内计提应收款项的坏帐准备所致；8、本报告期内营业外收支净额比上年同期增加18万元，增加146.33%，主要是上期发生公益性捐赠支出所致；9、本报告期内所得税费用比上年同期增加29万元，增长52.99%，系报告期内利润增长所致；10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4239万元,增加103.50%，主要是报告期内销售回笼资金增加及支付工程款减少，综合影响所致；11、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少820万元,减少835.36%，系报告期内购置办公车辆产生现金流出所致；12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加700万元，系报告期内取得的借款。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用2宜华地产股份有限公司2011年第一季度季度报告全文3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用公司于2010年12月27日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司向汕头市中海房地产公司借款不超过2亿元人民币的议案》，同意公司向向汕头市中海房地产公司（以下简称“中海公司”）借款不超过人民币2亿元，用于补充公司的流动资金，具体内容请参阅2010年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《宜华地产股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》。截止2010年12月28日，本公司已向中海公司累计借款7350万元，具体内容请参阅2010年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《借款进展公告》。2011年3月28日，公司与中海公司签署了《借款合同》，向中海公司借款2500万元，累计借款额为9850万元。至报告日止，公司累计实际取得借款的金额为7880万元。3.2.4其他√适用□不适用2010年1月，为了彻底消除与控股股东宜华集团潜在的同业竞争关系，实现宜华集团房地产资产整体上市，公司发起了与控股东宜华集团的重大资产重组事宜，重组方式为向宜华集团发行股份购买其所持有的揭东县宜华房地产开发有限公司100%股权、梅州市宜华房地产开发有限公司100%股权、湘潭市宜华房地产开发有限公司100%股权及汕头市宜东房地产开发有限公司100%股权。目前交易方案已报送中国证监会审理，并于2010年4月15正式受理。2011年4月，由于受到国家对房地产市场调控的影响，定向增发方案未能顺利通过中国证监会审批；另外，审议通过定向增发方案的股东大会决议已过一年的有效期，相应的资产评估报告及审计报告也过了有效期。因此，公司董事会同意撤销本次定向增发方案，今后公司将选择适当的时机及适当的方式注入四个房地产项目公司的资产。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用业绩预告情况同向大幅下降年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）100.00493.00下降79.72%基本每股收益（元/股）0.00310.0152下降79.61%业绩预告的说明由于房地产建设周期的特点，公司在2011年上半年没有新的完工项目可结转收入，2011年上半年可能将出现利润下降的情况。公司2011年上半年实际盈利情况以公司2011年半年度报告数据为准，敬请投资者注意。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3宜华地产股份有限公司2011年第一季度季度报告全文3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011年01月01日公司证券部电话沟通社会公众投资者了解公司的基本经营情况、定向增发情况，公司按照相关规定进行了回答。3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：宜华地产股份有限公司2011年03月31日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金1,322,097.7951,238.512,072,775.82120,684.52结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款286,048.60254,038.60预付款项45,704,800.61693,900.0040,791,472.45390,000.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款1,450,371.9580,476,028.972,710,711.1380,876,308.23买入返售金融资产存货927,853,930.57931,431,249.91一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计976,617,249.5281,221,167.48977,260,247.9181,386,992.75非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资4宜华地产股份有限公司2011年第一季度季度报告全文长期应收款长期股权投资749,646.48452,283,552.09750,000.00452,283,552.09投资性房地产584,145.43776,404.57固定资产12,182,618.785,656.009,582,436.295,975.20在建工程40,402,919.4940,324,315.49工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产76,955.0083,886.50开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,301,603.512,118,599.372,640,141.202,118,599.37其他非流动资产非流动资产合计56,297,888.69454,407,807.4654,157,184.05454,408,126.66资产总计1,032,915,138.21535,628,974.941,031,417,431.96535,795,119.41流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款32,882,029.9935,805,477.23预收款项18,831,584.7017,857,483.56卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬593,064.09182,364.28621,548.42131,443.54应交税费20,582,667.0011,974.4020,110,471.4411,974.40应付利息27,074.8727,074.8727,074.8727,074.87应付股利其他应付款22,430,542.2492,236,717.0027,659,291.6798,296,717.00应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计95,346,962.8992,458,130.55102,081,347.1998,467,209.81非流动负债：长期借款76,800,000.0076,800,000.0069,800,000.0069,800,000.00应付债券5宜华地产股份有限公司2011年第一季度季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债122,719,846.45122,729,617.36其他非流动负债非流动负债合计199,519,846.4576,800,000.00192,529,617.3669,800,000.00负债合计294,866,809.34169,258,130.55294,610,964.55168,267,209.81所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）324,000,000.00324,000,000.00324,000,000.00324,000,000.00资本公积342,663,811.86324,418,599.34342,663,811.86324,418,599.34减：库存股专项储备盈余公积17,542,049.5511,