预算管理、项目管理与预算模板

中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER1中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER项目费用管理、预算管理与预算模板基本操作中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER2测试概述目前，定制开发包已经部署到测试系统，测试系统正常运行，测试用户信息已经创建完成，相关权限已经设置完毕，测试用户已经具备测试程序、流程的权限，测试用例准备完毕。测试人员进行功能性测试,分别对编制年度整体预算框架、编制项目预算并审批、年度整体预算审批及发布、预算变更以及预算变更汇总程序的功能、工作流程、权限设置进行详细而全面的测试，并将测试结果及截图填入测试报告中。如果测试过程中出现测试问题，请将问题填入测试问题单。测试系统登陆地址：中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER3介绍内容预算管理程序基本功能操作2预算模板程序基本功能操作3项目费用管理程序基本功能操作4整体业务功能概述1中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER4介绍内容整体业务功能概述1预算管理程序基本功能操作2预算模板程序基本功能操作3项目费用管理程序基本功能操作4中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER5整体概述—开发范围第一阶段开发范围1.编制年度整体预算框架2.编制项目预算并审批3.年度整体预算审批及发布4.预算变更及预算变更汇总中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER6整体概述—业务流程执行经理进行项目预算修改预算管理员进入系统创建记录，并录入项目由项目经理或项目负责人编制项目预算开发策划调度部分管预算负责人进行项目预算审批预算管理员进入系统创建记录，并录入整体年度预算框架录入项目录入整体年度预算框架编制项目预算修改项目预算审批项目预算编制项目预算并审批及预算变更--整体业务流程中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER7整体概述—业务流程项目经理或项目负责人针对自己负责的项目发起预算变更申请流程并由执行经理以及开发策划调度部负责人审批中心分管财务副主任、中心主任审批年度预算汇总表由开发策划调度部分管预算负责人由预算管理员对一个季度的预算变更进行汇总并提交中心领导进行审批开发策划调度部分管预算负责人提交年度预算中心领导审批审核年度预算并提交发布预算预算变更预算变更汇总编制项目预算并审批及预算变更--整体业务流程中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER8介绍内容预算管理程序基本功能操作2整体业务功能概述1预算模板程序基本功能操作3项目费用管理程序基本功能操作4中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER9预算管理程序介绍年度整体预算记录的创建年度整体预算记录的查询年度整体预算记录的复制预算管理程序用于年度整体预算编制及审批，基本操作功能如下：年度整体预算记录的删除中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER10年度整体预算记录的创建登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进行年度整体预算记录的创建。使用测试用户cwx_ch进入系统进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。2点击“转到”—“预算管理”模块—“预算管理”应用程序创建年度整体预算记录。进入应用程序后，点击新建整体预算图标，进行记录创建。填写预算记录详细信息。新建预算记录后，需要填写预算记录的描述、预算总金额、备注字段。预算编号、预算年度根据实际需要进行填写。填写子预算详细信息。点击按钮，填写预算金额、预算类型字段。预算类型分为：Q类项目、产品开发、技术开发、管理费用、综合费用、职工薪酬根据实际需求添加附件，点击保存，完成记录创建。操作步骤：中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER11年度整体预算记录的创建年度预算记录唯一性提示。如果同一年度创建两条记录，即在预算年度中填写年度时，系统中已经存在相同年份的年度预算记录，保存时，系统会进行提示并且本条记录无法进行保存。子预算条目重复性提示。在一条年度预算记录中创建子预算记录，如果两条子预算记录预算类型相同，系统无法进行保存并进行提示。系统纠错信息提示中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER12年度整体预算记录的查询登陆系统。使用测试用户cwx_ch进入系统（根据实际业务需求，具有查看预算记录权限的用户即可进行数据查询）；进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。2点击“转到”—“预算管理”模块—“预算管理”应用程序；在“列表”选项卡可以看到预算管理数据记录，您可以使用过滤器在“预算编号”、“描述”、“预算总金额”、“已分配总预算”和“实际金额”、“剩余金额”、“预算年度”、“状态”等字段的文本框里输入需要的关键字来过滤记录；一般性查询操作步骤：中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER13年度整体预算记录的查询如果您需要查询所有记录，请在工具栏左端的记录选择下拉菜单中选择“所有记录”；如果您需要更复杂的搜索，请点击按钮进行高级搜索；如果您要对自己的查询条件进行保存，请点击按钮并完成后续操作；如果您曾把某些关心的记录加入了书签，点击按钮，可显示这些记录高级查询操作步骤（预算管理员具有此权限）：中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER14年度整体预算记录的复制登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进行年度整体预算记录的复制。使用测试用户cwx_ch进入系统；进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。2点击“转到”—“预算管理”模块—“预算管理”应用程序；选中需要复制的预算记录。在列表标签页中，利用数据查询功能，找到需要复制的记录；复制预算记录。选中记录，点击“选择操作—复制预算”；保存预算记录。修改预算年度的值，增加子预算，并进行保存。操作步骤：中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER15年度整体预算记录的删除登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进行年度整体预算记录的删除。使用测试用户cwx_ch进入系统；进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。2点击“转到”—“预算管理”模块—“预算管理”应用程序；选中需要删除的预算记录。在列表标签页中，利用数据查询功能，找到需要删除的记录；删除预算记录。选中记录，点击“选择操作—删除预算”；系统提示删除信息。1、点击“删除预算”按钮后，系统会提示您是否确实要进行删除操作。2、如果要删除的记录已经进入审批流程中进行流转，系统无法进行删除操作，并会进行提示。如果此条记录确实需要进行删除，请联系系统管理员。操作步骤：中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER16介绍内容整体业务功能概述1预算管理程序基本功能操作2项目费用管理程序基本功能操作4预算模板程序基本功能操作3中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER17预算模板程序介绍预算模板记录的创建及预算类型的维护预算模板记录的查询预算模板记录的复制预算模板程序用于计算项目明细费用，预算管理员对其进行定期维护，基本操作包括以下几点预算模板记录的删除预算模板记录的状态更改中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER18预算模板记录的创建登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进行预算模板记录的创建。使用测试用户cwx_ch进入系统；进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。2点击“转到”—“预算管理”模块—“预算模板”应用程序；点击工具栏上的新建按钮，新建预算模板；输入新建预算模板的信息：模板编号为系统自动生成，输入描述信息；点击类型下拉菜单，选择新建模板的类型；录入人和录入日期由系统自动填写，新建预算模板的状态是“草稿”；点击“附件”，添加新附件-添加新文件-浏览-确定，添加相关附件资料；点击“新建行”创建具体预算明细类型。操作步骤：中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER19预算类型的维护登陆系统。使用测试用户cwx_ch进入系统；进入应用程序界面。点击“转到”—“管理”模块—“类别”应用程序；需要修改现有预算类型。选中需要修改的数据记录，对其描述或者父级、子级进行修改；新建预算类型。点击新建记录按钮，创建新的类别，并规定其父级类别以及子级类别即可。预算模板程序中，针对预算类型的维护由系统管理员完成。目前，预算管理员也有维护权限，进入“类别”应用程序对现有的预算类型进行修改并增加新的预算类型中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER20预算公式--算法的维护登陆系统。使用测试用户cwx_ch进入系统进入应用程序界面。1点击“转到”—“财务”模块—“算法”应用程序2点击启动中心左半部分常用的应用程序—算法修改算法公式记录。选中需要修改的数据记录，算法行中列出了预算模板需要的字段及计算公式，可以根据实际情况进行修改。选项域是用来定义模板中字段的选择内容新建算法记录。点击按钮，新建算法记录。预算模板程序中，针对算法功能由系统管理员完成。目前，预算管理员也有维护权限，进入“算法”应用程序对现有的算法公式进行维护中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER21预算模板记录的查询登陆系统。使用测试用户cwx_ch进入系统进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。2点击“转到”—“预算管理”模块—“预算模板”应用程序在“列表”选项卡可以看到预算模板数据记录，您可以使用过滤器在“模板编号”、“描述”、“类型”、“状态”这些关键字段进行查询如果您需要查询所有记录，请在工具栏左端的记录选择下拉菜单中选择“所有记录”如果您需要更复杂的搜索，请点击按钮进行高级搜索如果您要对自己的查询条件进行保存，请点击按钮并完成后续操作如果您曾把某些关心的记录加入了书签，点击按钮，可显示这些记录操作步骤：中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFAWGROUPCORPORATIONR&DCENTER22预算模板记录的复制登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进行预算模板记录的复制。使用测试用户cwx_ch进入系统进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。2点击“转到”—“预算管理”模块—“预算模板”应用程序在“列表”中选择要复制的预算模板点击工具栏中下拉列表，选择“复制”修改复制得到的模板副本的信息：选择“类型”字段值，修改“描述”字段值，录入人和录入日期由系统自动填写，模板副本的状态是“草稿”，可对“预算”区域中的预算行执行新建、修改和删除操作点击保存按钮进行保存操作步骤：中国第一汽车集团公司技术中心CHINAFA