鲁艺项目-权责汇总表

权责汇总表北大纵横管理咨询公司二零零三年元月目录制度管理权限表...............................................................1人事任免权限表...............................................................2经营计划管理权限表...........................................................3采购管理权限表...............................................................4招标管理权限表...............................................................5经济合同管理权限表...........................................................6变更洽商管理权限表...........................................................7资金审批权限表...............................................................8财务预算权责划分表..........................................................10审计管理权责划分表..........................................................111制度管理权限表项目序号工作事项部门负责人经济技术委员会总经理董事局主席董事会股东大会备注一公司根本制度的制定执行组织制订、修改完善审核审核审核审批主要包括公司章程、宗旨、各下属公司章程二公司基本管理制度的制定参与制订组织制订、修改完善审核审核审批主要包括组织结构、部门职责、经营计划管理制度、投资管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、薪酬制度、考核制度、任免制度等。三公司业务管理制度的制定参与制订组织制订、修改完善审批包括公司主要业务流程、部门办事流程2人事任免权限表项目序号事项公司及分公司部门经理下属分公司总经理集团总部副总经理集团总部总经理董事局主席董事会集团总部人事部门备注一高级管理人员人事任免1集团总部总经理提出审批执行总公司人力资源部负责备案2集团总部副总经理、三总师提出审批执行3下属公司总经理、财务总监提出审批执行4下属公司其他高级管理人员提出审核审批执行二中层管理人员人事任免1集团总部财务部经理提出审批执行2集团总部其他中层管理人员提出审批3下属公司财务部经理提出审批4下属公司其他中层管理人员提出备案三一般员工人事任免1集团总部一般员工提出审批执行2下属公司一般员工提出审批3经营计划管理权限表工作事项董事会总经理经济技术委员会各部门经理备注一编制年度经营计划1提出年度经营目标负责2提出目标调整建议负责参与3确定年度经营目标负责4编制年度经营计划草案负责参与5审核年度经营计划草案负责二审批年度经营计划6审议年度经营计划负责7修改年度经营计划审核负责参与8批准年度经营计划负责9提出预算目标负责三分解年度经营计划10按月度分解经营计划负责11按部门分解经营计划负责参与12审核批准负责四执行年度经营计划13下达经营计划负责14执行计划负责五调整经营计划15提出负责16批准负责六总结分析计划执行情况17总结分析部门工作计划完成情况审核负责18总结分析公司经营计划完成情况审核负责项目序号4采购管理权限表项序目号工作事项总经理经济技术委员会材料设备部备注一选择供应商1列明甲供材料设备清单审批负责2编制材料设备采购计划审批负责3收集整理供应商资料负责4确定入围供应商负责5接收样品及检测报告负责6审核样品或质量保证体系负责7价格谈判负责参与8确定供应商审批提出签订合同负责委托代理人二验收、交付，考核供应商1编制进场检验计划审批负责2组织进场联合验收负责3交付材料设备负责4考核供应商履约情况审批负责5招标管理权限表项目序号工作事项总经理招标小组招标专家组经济技术委员会业务部门备注1制订招标计划审批负责2组建招标小组审批负责3编制资格预审文件审批负责参与4接受投标单位登记负责5确定入围单位审批负责6编制招标文件审核负责参与7踏勘答疑文件审核负责8接受投标书和样品负责9开标负责10评标负责11选定中标单位负责126经济合同管理权限表项目序号工作事项董事局主席总经理经济技术委员会业务部门财务部律师顾问工程预算部备注2信誉调查负责参与参与3确定入围单位负责4初步谈判负责参与5确定合同单位审批负责合同谈判负责参与6编制合同文本负责参与参与参与7审查合同文本负责填写《合同签订审批表》负责审批合同合同金额（≤30万元）审批合同金额(＞30万元)审批审核8合同签订负责委托代理人7变更洽商管理权限表项目序号工作事项董事局主席总经理总工程师工程管理部工程预算部规划技术部备注一设计部门提出的变更洽商1接收《设计变更通知单》负责2变更方案的经济测算负责3变更洽商的确定发生金额（≤30万元）审批审核发生金额(＞30万元)审批审批审核4变更洽商签字确认负责委托代理人二现场提出的变更洽商1技术协商负责2变更方案的技术审核3变更方案的经济测算负责4变更洽商的确定不发生费用审核发生金额（≤30万元）审批审核发生金额(＞30万元)审批审批审核5变更洽商签字认可审批审核委托代理人不发生费用时负责发生费用时负责8资金审批权限表一、预算内资金支出的审批权限工作事项使用部门工程预算部公司主管领导办公室财务部总会计师总经理董事局主席固定资产购置________万元以下提出审核审核审核审核审批________万元以上提出审核审核审核审核审核审批工程款支付________万元以下提出审核审核审核审核审核________万元以上提出审核审核审核审核审核审批办公费________万元以下提出审核审核审核审核审批________万元以上提出审核审核审核审核审核审批招待费________万元以下提出审核审核审核审批________万元以上提出审核审核审核审核审批差旅费________万元以下提出审核审核审核审批________万元以上提出审核审核审核审核审批培训费________万元以下提出审核审核审核审批________万元以上提出审核审核审核审核审批宣传广告费用_______万元以下提出审核审核审核审批_______万元以上提出审核审核审核审核审批利息支出提出审核审批工资、奖金、福利提出审核审核审核审批对外捐款赞助提出审核审核审核审核审批对外单位或私人借款提出审核审核审核审核审批9二、预算外资金审批程序工作事项使用部门工程预算部公司主管领导财务部总会计师总经理董事局主席预算外工程资金审批提出审核审核审核审核审核审批预算外其他资金支出审批提出审核审核审核审核审批10财务预算权责划分表年度预算各部门共同事项权责划分项目序号事项董事会预算委员会预算工作组（三总师）财务部各部门经理一预算的编制1预算任务的下达与接受下达接受2部门各项预算的编制指导编制3部门预算的汇总、平衡平衡、协调、汇总配合4预算草案的编制编制5预算草案汇总、平衡审批汇总、平衡6年度总预算编制批准批准审核编制二预算计划执行1预算目标的下达下达转发2预算的执行监控监督、反馈监督、反馈执行11审计管理权责划分表审计相关各部门共同事项权责划分项目序号事项董事局主席审计委员会总经理内审部经理内审部被审计部门或个人一审计前期1编制年度审计计划核准审核审核制订2编制项目审计方案核准审核审核制订3接受审计通知书发出接受二审计实施1开展审计工作检查执行2提交审计报告检查提交3提出被审计单位意见汇总提出4内部审计申诉与仲裁仲裁提出5作出审计结论批准审核审核审核拟订三审计后期1下达处理决定下达转达下发被审计对象2执行处理决定监督反馈执行3审计档案建立，记录归档抽查检查执行