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关于商务局严肃财经纪律的自查报告范例根据《xx市财政局xx市纪委xx市审计局关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》号文件要求,我局组织人员对财务纪律和财务风险进行自查,现将自查情况报告如下:一、部门(单位)概况(一)机构组成。xx市商务局系政府工作部门,属一级预算单位,所属其他事业单位(xx市服务业发展中心)x个。(二)机构职能。一是贯彻执行国家有关国内外贸易、国际国内经济合作、服务业发展、现代物流和电子商务发展战略的法律法规;二是拟订我市国内外贸易、市场体系建设、市场运行调节、服务业发展、投资促进、招商引资、物流配送、电子商务的相关实施细则并组织实施;三是按要求承担我市服务业发展中组织实施的协调职责,拟订服务业发展中长期规划,提出促进服务业发展的政策建议,推进流通产业结构调整和标准化建设;四是指导商贸服务业和社区商业发展,推动连锁经营、商业特许经营发展;五是拟订引导国内外资金投向市场体系建设的措施,拟订市场建设规划、城乡商业网点规划,指导市场建设和商业体系建设,协调实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展;六是督促城区商贸行业做好环境保护相关工作,执行再生资源回收产业政策、回收标准,负责报废汽车回收拆解行业监管,推进流通领域资源节约。二、自查情况(一)我局所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规;(二)严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为;(三)我局无非税收入,无乱收费、乱罚款的行为;(四)认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为;(五)国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为;(六)我局资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”;(七)我局根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。三、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等。严格执行国家有关财务法规,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。四、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:(一)明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。(二)明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。(三)明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。五、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。通过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
本文标题:关于商务局严肃财经纪律的自查报告范例
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