部门台账管理办法

部门台账管理办法文件编号：版本号：A2.0编制部门：总经办文件级别：三级拟定人：日期：审批人：日期：2021年3月6日目录第一章总则..............................................................3第二章台账录入种类..........................................错误!未定义书签。第三章台账管理要求..........................................................4第四章奖罚..................................................................4第五章附则..................................................................5第一章总则第一条目的为了对公司各类信息台账进行规范管理，方便查询利用，确保各项台账信息记录的真实性、完整性，制定本管理办法。第二条适用范围本办法适用于总公司及子公司所有员工。第二章台账录入种类第三条台账录入1、数据录入：各部门负责人指定专人（也可由部门档案管理员兼任）负责本部门各类台账信息数据的录入、维护工作；未经部门负责人授权，其他人不得随意更改数据。2、数据质量：录入台账的数据必须检查核实，做到数据真实、可靠，与实际情况相符。要保证信息完整，各类台账的详细的信息要保证完整录入。3、数据审核：台账数据经核实、部门负责人批准后由录入人员录入。4、数据更新：台账数据按周更新，在每周三上午12时前完成；新增、减少、变动数据应及时反馈。5、档案管理：台账信息的各种原始资料，按公司档案管理要求保管，做到完整、便于查阅，各种移交表格要经行政人事部审核签字后存档。第四条部门台账种类1、总经办台账：采购台账；供应商台账；多种经营台账。2、行政人事部台账：固定资产台账；劳动合同管理台账（合同的订立、续签、解除、终止）；员工培训管理台账；行政采购台账。3、财务审计部台账：各项费用台账，回款台账。4、工程部台账：设施设备台账；巡检巡查台账；工程进度台账。5、运营服务部台账：收费台账；外部服务单位台账；租户台账。6、产业申报部台账：项目申报台账。7、招商部台账：招商租控台账；招商渠道台账。8、平台运营部：新媒体推广注册账号台账。第三章台账管理要求第五条台账管理职责1、行政人事部负责组织、协调、指导公司台账建设工作，以及执行台账管理的相关文件。2、财务审计部负责台账数据的核实和比对。3、平台运营部负责指导台账管理软件程序的使用和台账OA上传。4、总经办负责定期对各部门台账情况进行检查与监督。5、各部门经理负责确保台账内容的正确性以及协调台账管理的各项工作。第六条操作规程1、各部门指定专人负责具体台账记录，办理台账内容，及时注记完成每日台账报表。2、各部门负责制定本部门专项台账管理流程，明确部门职责、权限、工作流程等，规范台账的建立、使用、管理3、各部门须在每周三对本部门台账进行纸质移交、电子上传和OA上传，并填写《台账移交表》。3、各部门负责人加强对台账数据的审核，每月绩效述职时定期汇报台账录入内容，保证部门台账数据的准确性、及时性和完整性。4、各台账数据应以纸质形式和电子数据并存方式保持，确保二者数据相符，确保台账数据帐实相符，并经相关责任人审核签字后归档。第四章奖罚第七条监督考核1、各部门台账工作接受总经办监督、检查，各部门负责人对部门台账的建立和内容的真实性、完整性、有效性承担主要责任。2、各部门每月对台账记录情况及数据信息进行自查，公司总经办进行监督和检查，以便及时纠正存在的问题并对未达到要求的按月进行绩效扣罚。3、本制度执行情况作为各部门经理、相关人员绩效考评的依据之一。4、年末对各部门台账工作进行综合评定，作为公司对各部门考核的依据。第五章附则第八条本制度由总经办起草、修订并负责解释。第九条本制度报总经理审批后开始执行。附件1：《台账移交表》台账移交表一、档案资料序号台账编号台账名称备注二、移交手续信息移交部门接收部门部门台账/档案管理员签名：台账/档案管理员签名：年月日部门负责人签名：年月日年月日三、备注信息