甘肃华亭水务有限公司污水处理厂运营费用核算

甘肃华亭工业园区污水处理厂年运营费用核算2017年10月甘肃华亭工业园区污水处理厂年运营费用核算华亭位于甘肃省东部、平凉市南部，关山东麓，东临崇信县，西连庄浪县和宁夏回族自治区泾源县，南接张家川回族自治县和陕西省陇县，地处陕甘宁三省（区）交汇处。甘肃华亭工业园区成立于2002年6月，现已经省政府批准设立为省级工业园区。园区位于华亭县东部，是在原军工企业5203、5204厂区旧址上开发建设的，以发展环保型冶金、煤化工产品为主的新型工业园区。甘肃华亭工业园区污水处理厂占地约35.27亩，总设计规模日处理能力1.0万吨，污水处理厂设计生活污水和工业废水比值为3:7，污水处理厂设计进水B/C比为0.36。污水处理工艺采用CWSBR处理工艺，曝气方式采用微孔鼓风曝气。污水深度处理工艺采用絮凝沉淀池+回转式微过滤器+二氧化氯消毒，污泥处理采用浓缩脱水一体机，外运填埋。污水处理厂除臭采用离子除臭工艺。排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准。现就甘肃华亭业园污水处理厂年运营费用分别核算如下：污水处理厂建设规模为10000m3/d，年运营费用主要包括以下内容：⑴生产电费；⑵工人工资及福利；⑶生产药剂费；⑷维修保养费；⑸生产生活自来水费；⑹化验室药剂及耗材费；⑺办公费用；⑻第三方水质监测费；⑼在线第三方委托运营费；⑽脱水污泥外运费；⑾基建维护费；⑿其他费用；⒀税费。1生产电费甘肃华亭业园污水处理厂配备箱式变压器容量为800KVA，该污水处理厂总装机容量为600KW，目前进水量为2200m3/d（11月底工业园区污水管网疏通维修后预计进水量为4000m3/d）。年用电量约946080.00千瓦。电费单价按照甘肃省大宗工业用电价0.65元/千瓦时进行核算。年生产电费为：946080.00千瓦×0.65元/千瓦时=614952.00元变压器损耗费用：800KVA×19元/KVA×12月=182400.00元年生产电费：614952.00元+182400.00元=797352.00元2工人工资及福利污水厂生产运行功能主要有：厂长、生产副厂长（兼技术员）、维修班(包括电工和维修)与化验室来实现，由生产副厂长协调各工段的运行工作。污水厂的动力与设备维护体系主要由日常维护，定期检修，故障维修与改善维修组成。除污水处理系统运行外，运行人员亦负责设备的日常简单维护，如小部件的紧固调整设备等。维修班主要负责设备的定期检修、保养，故障维修及改善维修。化验室在生产副厂长协调下与运行人员紧密配合进行工作。功能组织结构图如下：厂长运行班中控/操作工/清泥/qingni机修工/电工化验员会计（兼文员）门卫/厨房副厂长（兼技术员））技术员后勤机修组化验室办公室根据本项目实际情况和国家有关规定，拟安排在委托运营期计划共定员14人，其中项目厂长人1人，生产副厂长/技术员1人，中控/操作工/污泥脱水工人员3个，电工/维修工/2人，化验人员2人，办公室/会计1人，后勤门卫/厨师2人。污水处理设施采用连续进/出水的模式，24小时连续运行。因此，污水处理厂需24小时全天候安排管理、操作人员负责污水处理设施的管理工作。污水处理厂实行早、晚三班两倒工作制，保证污水处理厂24小时有专人值班、操作管理。运营管理人员配置计划如下表：人员配置及工资表2-1序号12345维修部总经办部门岗位厂长副厂长兼技术员文员兼会计维修工电工人数11111月工资5500.004500.003000.003600.003000.00年工资66000.0054000.0036000.0043200.0036000.00备注678910中控室化验室后期部操作工污泥脱水工化验兼在线管理员厨师兼保洁员门卫兼锅炉师合计32211149000.006000.006000.002000.001500.0044100.00108000.0072000.0072000.0024000.0018000.00529200.002-2伙食补助该项目距离城区较远故开设职工食堂，每人每日的伙食补助为8.00元，故年伙食补助共计：8.00元×14人×365天=40880.00元。2-3劳保费用劳保费用按照每人每月30.00元发放：14人×30.00元×12月=5040.00元。2-4加班费该项目年加班费为3000.00元。2-5意外伤害险集团公司为该项目运营管理人员每人每年购置意外伤害险580.00元，故该项目年意外伤害险为：14人×580.00元=8120.00元。2-6五险根据集团运营项目五险标准每人每月需缴纳952.83元，该项目厨师、门卫、维修主管不需缴纳五险，故该项目年五险费用为：952.83元×11人×12月=125773.56元。该项目年人工工资及福利共计：529200.00元（工资）+40880.00元（伙食补助）+5040.00（劳保）+30000.00元（加班费）+8120.00元（意外伤害险）+125773.56元（五险）=739013.56元。3生产药剂费污水处理厂生产药剂主要包括；⑴聚丙烯酰胺；⑵聚合氯化铝；⑶次氯酸钠；⑷醋酸；⑸三氯化铁；⑹生石灰。污水处理站年生产药剂统计表3-1序药剂名称药剂用途号年用量单价年费用备注（元）规格98%(粉末状固态)（离子度为40，分子量为1200万）30%(固态)含10%有效氯（溶液）（t）（元/吨）1PAM污泥脱水2.213000.0030800.004mg/m3投加23PAC除磷药剂7.511.002900.003200.002700.008mg/m3投加次氯酸钠消毒药剂4醋酸补充碳源工业级58%-60%5.01700.000.05g/m3投21750.00加根据实际运行情况醋酸8500.00钠投加为碳源30600.0096000.00190350.0056三氯化铁污泥脱水8.580.003600.001200.00生石灰污泥脱水总计（元）4维修保养费因该污水处理厂为新建项目故年维修保养费较低，年维修保养费根据该项目设备数量、品牌、安装环境、使用负荷进行核算。年维修保养费约为35000.00元。5生产生活自来水费污水处理厂自来水使用部分主要包括；⑴员工生活用水；⑵生产药剂配备用水；⑶化验室用水。其他用水量非常小可以忽略不计入其中。由于污水处理厂工作环境特殊，人均日用水量按照90L进行计算，生产用水量按照日污水处理量的1‰进行核算，化验室用水量根据化验室日常开展的化验项目折合为日污水处理量的0.2‰进行核算。自来水单价按照4.0元/吨进行核算。污水处理厂年自来水费估算表5-1员工生活用水量序人数日用水量（L）自来水单价年自来水费（元/吨）（元）号（人）年用水量（t）备注1141260.00459.904.001839.60人均日用水量按90L生产用水量序日污水处号理量（t）14000折合系数2.5‰日自来水量年用水量自来水单价年自来水费(t)10.0（t）3650.00化验室用水量序日污水处号理量（t）14000折合系数0.2‰日自来水量年用水量自来水单价年自来水费(t）0.8（t）292.00（元/吨）4.00（元）1168.00（元/吨）4.00（元）14600.00备注备注合计（元）17607.006化验室药剂及耗材费污水处理厂为确保正常达标稳定运行要求化验室实时监测进、出水水质情况（严格控制进水水质为设计范围，杜绝不明工业废水进入处理系统）。化验室费用主要包括；⑴药剂费；⑵日常玻璃仪器耗材费。化验室日常化验的项目有COD、NH3-N、pH、SS、TP、TN、MLSS、DO等项目。⑴药剂费；根据化验室日常监测项目和监测频次结合目前市场化验室药剂电价估算，年化验室药剂费约为12000.00元。⑵日常玻璃仪器耗材费；根据化验室日常监测项目和监测频次结合目前市场化验室常规玻璃仪器单价，估算年化验室日常玻璃仪器耗材费约为1500.00元。以上两项估算年化验室药剂及耗材费合计：13500.00元。7办公费用办公费用包括：办公车辆使用费、通讯费、电话费。印刷、邮电费、报刊杂志、资料费、纸张、笔记本、工作手册、便签、复写纸、打印纸、大头针、钉书机、钉书钉、刀子、尺子、印油、印台、沾水盒、文件夹、墨水、胶水、笔(笔芯)、档案袋,电池,皮筋、档案归档等。年费用合计约30000.00元。8第三方水质监测费污水处理厂为园区的主要排污去向，同时也归属于污染物排放重点企业，环保部门要求污水处理厂每季度需委托具有资质的第三方监测机构出具水质监测报告。根据目前第三方监测机构的市场价格为每监测一次的费用为3500.00元，故污水处理厂年水质监测费用为：3500.00元×4=14000.00元。9在线委托第三方运维费用污水处理厂进出口在线监测仪器COD、NH3-N、TP(TN)共6台在线污染源监控设施，每台每年运维费用30000.00元，共计：6台×30000.00元=180000.00元。10脱水污泥外运费根据目前污水处理厂的进水水质及水量情况进行核算，污水处理厂年产生固废总量为540.00吨左右，外运至园区垃圾填埋场进行卫生填埋，运输方式为汽运，该项目甲方给我公司配置有污泥拉运车，过该项年污泥拉运费用只为该污泥拉运车的支出，故年脱水污泥外运费约为：25000.00元。11基建维护费基建维护费用包括厂区道路、上下水、绿化、各处理单元等，年费用约为8000.00元。12其他费用其他费用包括以上项目未考虑到的一切事宜。年费用约为20000.00元。13税费该项目中标价为268.00万元每年，合同约定我公司给甲方开具服务类发票，服务类发票税率为6%，故该项目年税费为：2680000.00元×6%=160800.00元。甘肃华亭工业园区污水处理厂年运营费用核算明细表序号12345678910111213项目生产电费人工工资及福利生产药剂费用维修保养费用自来水费用化验室药剂及耗材费用办公费用检测费用在线设施委托三方运维费脱水污泥外运费用基建维护费其他费用税费费用（元）797352.00724013.56190350.0035000.0017607.0013500.0030000.0014000.00180000.0025000.008000.0020000.00160800.00备注包含冬季电锅炉取暖合计2215622.56甘肃华亭工业园区污水处理厂年运营总费用为：贰佰贰拾壹万伍仟陆佰贰拾贰元伍角陆分（¥：2215622.56元）