山东惠邦地产股份有限公司

1山东惠邦地产股份有限公司2008年半年度报告二00八年八月二十九日2目录第一节重要提示.............................................3第二节公司基本情况.........................................4第三节股本变动及股东情况...................................5第四节董事、监事和高级管理人员情况.........................8第五节董事会报告...........................................8第六节重要事项.............................................11第七节财务报告及附注.......................................16第八节备查文件.............................................533第一节重要提示1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、公司董事王卫民女士委托独立董事赵晓梅女士代为出席本次会议，并代为行使表决权；独立董事赵黎明先生委托独立董事赵晓梅女士代为出席本次会议，并代为行使表决权。其他董事均出席。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人郑峰文先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人石鹏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。4第二节公司基本情况简介一、公司基本情况1、公司法定中文名称：山东惠邦地产股份有限公司公司法定英文名称：ShanDongHuiBangPropertyCo.,Ltd.公司英文名称缩写：HBP2、公司法定代表人：郑峰文3、公司董事会秘书：贺明公司证券事务代表：贺明联系地址：山东省济南市顺河街176号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]4、公司注册地址：济南市顺河街176号公司办公地址：山东省济南市顺河街176号邮政编码：250002公司国际互联网网址：暂无电子信箱：[e-mail]5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:：公司董事会办公室6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：S*ST东泰公司股票代码：0005067、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1988年5月11日企业法人营业执照注册号：3700000000000685税务登记号码：511112206951100二、主要会计数据和财务指标1、主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产213,291.591,942,958.17-89.02%所有者权益（或股东权益）-159,241,564.91-158,466,877.230.49%每股净资产-0.64-0.64报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业利润-774,687.68-4,844,010.73-84.01%利润总额-774,687.68-4,844,010.73-84.01%净利润-774,687.68-4,844,010.73-84.01%扣除非经常性损益后的净利润-774,687.68-4,844,010.73-84.01%基本每股收益-0.0031-0.0194-84.02%稀释每股收益-0.0031-0.0194-84.02%净资产收益率0.49%3.06%-2.57%经营活动产生的现金流量净额763,774.9215,980.004,679.57%每股经营活动产生的现金流量净额0.00310.0000644,743.75%第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股本变动情况表1、未上市流通股份（1）发起人股份82,336,245其中：国家持有股份14,181,252境内法人持有股份68,154,993境外法人持有股份其他6（2）募集法人股份22,451,998（3）内部职工股（4）优先股或其他未上市流通股份合计104,788,2432、已上市流通股份（1）人民币普通股144,313,500（2）境内上市的外资股（3）境外上市的外资股（4）其他已上市流通股合计144,313,5003、股份总数249,101,743本次变动后1、未上市流通股份（1）发起人股份82,336,245其中：国家持有股份14,181,252境内法人持有股份68,154,993境外法人持有股份其他（2）募集法人股份22,451,998（3）内部职工股（4）优先股或其他未上市流通股份合计104,788,2432、已上市流通股份（1）人民币普通股144,313,500（2）境内上市的外资股（3）境外上市的外资股（4）其他已上市流通股合计144,313,5003、股份总数249,101,743说明：报告期内公司股份总数及结构未发生变化。7二、股东情况介绍（一）报告期末股东总数：截止报告期末股东总数26523户。（二）前十名股东、前十名流通股股东情况截至2008年6月30日公司前十名股东持股情况如下：股东名称持股数（股）年度内股份增减变动数持股比例持股类型惠邦投资发展有限公司45,000,000-18.06%国有法人股上海和靖实业有限公司15,000,000-6.02%国有法人股河北证券有限责任公司8,098,171-3.25%法人股江门汇盛投资管理有限公司4,181,252-1.68%法人股中国盐业总公司2,998,858-1.20%法人股四川省盐业总公司2,998,857-1.20%法人股海南普林投资管理有限公司2,700,000-1.08%法人股汤哲东2,160,000-0.87%法人股海南颐科科技开发有限公司1,840,000-0.74%法人股云南生资经贸有限公司1.499.427-0.60%法人股（三）报告期末公司前10名流通股股东持股情况序号股东名称年末持股数量（股）所持股份种类1柳州佳力房地产开发有限责任公司1,200,200人民币普通股2绍兴华通房地产开发有限公司1,148,900人民币普通股3赵建军1,100,000人民币普通股4施文斌999,800人民币普通股5沈军913,900人民币普通股6王海913,000人民币普通股7郭浩成804,366人民币普通股88王智744,000人民币普通股9张发玉675,000人民币普通股10刘耀煌590,000人民币普通股注：公司尚不知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。三、控股股东及实际控制人变更情况报告期内，控股股东及实际控制人没有发生变更。第四节董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内，不存在公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况。二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况1、2008年4月21日，贺明女士辞去公司董事一职。2、2008年4月28日，公司聘任李明吉先生为公司副总经理。3、2008年5月22日，孙朝晖先生辞去公司董事长职务。4、2008年5月25日，选举郑峰文先生为公司董事长。5、2008年6月16日，通过2007年年度股东大会审议通过，增补李明吉先生为公司第六届董事会董事。第五节董事会报告一、公司经营情况（一）公司主营业务的范围及其经营状况：91、公司主营业务的范围：不动产及相关公司股权投资；房地产租赁、策划咨询；房地产经纪；资源类公司股权投资。2、公司的经营管理方面本报告期内公司董事会及管理层将工作重点从生产经营转向公司重大资产重组工作，积极与证监会、四川监管局交流与沟通，为重组成功奠定坚实的基础。同时公司积极为业务转型后公司的长远发展做了准备工作，针对公司发展战略进行了人才储备，在已开拓主营业务方面与多家公司积极接洽，并达成了相关合作发展意向协议。（二）主营业务分行业情况单位：（人民币）万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）房地产策划咨询202.0030.3784.97%主营业务分产品情况房地产策划咨询202.0030.3784.97%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元（三）主营业务分地区情况单位：（人民币）万元地区营业收入营业收入比上年增减（％）济南202.00（四）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明公司剥离了以前的全部业务，新增加了不动产及相关公司股权投资；房地产租赁、策划咨询；房地产经纪；资源类公司股权投资业务。本报告期内，公司开展了房地产相关策划咨询业务。（五）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明由于公司剥离了以前的全部业务，新增加了不动产及相关公司股权投资；房地产租赁、策划咨询；房地产经纪等业务。上年同期公司主营业务全面停顿，报告期内实现房地产策划咨询业务收入202万元，影响本期主营业务较上年同期增加202万元。(六)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因10由于公司将原有业务全部剥离，新增房地产相关投资及咨询、策划等业务。本报告期内，实现房地产策划咨询业务收入202万元，由于上年同期主营业务全面停顿，影响本期利润增加171.63万元。二、公司面临的问题与应对措施：（1）历史遗留债权、债务问题尚未彻底解决。公司将继续通过诉讼、和解等各种途径妥善解决公司债务问题，维护公司权益。（2）报告期内，工作重点为推进重大资产重组。资产重组申报材料已呈报中国证监会，中国证监会现已正式受理，公司资产重组事项正在审核之中。公司实质业务的全面开展还须等待资产重组成功。三、报告期内的投资情况1、本报告期内，公司未募集资金也未出现前期募集资金延续到本期使用的情况；2、本报告期内，公司未有非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况。四、本年度经营计划修改情况：报告期内，公司未对2007年度报告披露的本年度经营计划进行修改。五、董事会主要工作1、切实学习与贯彻中国证监会、深圳证券交易所、四川监管局关于进一步深化上市公司治理专项活动等有关工作的精神及要求，对公司进行自查治理，完善各项制度，规范操作行为，加强对各项法律、法规及规章要求的学习。2、加强与证监会、深圳证券交易所、四川监管局的交流与沟通，推进资产重组工作。3、积极开展符合公司发展战略的经营业务，不断培育公司新的盈利增长点。第六节重要事项一、公司治理情况：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、11法规、部门规章、规范性文件的要求，公司为进一步巩固公司治理专项活动成果，继续推进公司治理。根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号文的要求及根据四川证监局川证监上市【2008】38号《关于进一步深入推进公司治理专项的通知》的指导精神，本公司对公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了认真自查，整改事项皆已完成。公司第六届董事会第二十次会议审议制定、修订了《控股股东、实际控制人行为规范》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露制度》、《投资管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》等制度，进一步强化公司治理和内部控制。同时，根据监管机构的要求，启动了对公司控股股东及关联方占用公司资金情况自查自纠专项工作，经自查：不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形。公司