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关于出纳的工作计划5时间稍纵即逝,我们的工作会在忙碌中充实,在喜悦中收获。因此,我们需要写好工作计划。那么应该怎么写工作计划呢?以下网友为大家带来出纳的工作计划,希望大家喜欢!出纳的工作计划120__年财务科将在公司领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以高度的职责感做好公司的财务统计工作,下面是我们20__年来的工作计划:一、以质量贯标为契机,不断增强全员的预算管理意识根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了全面预算管理制度,各部门分别配备了预算管理员,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。1、在费用控制方面一是采取定额包干的方式,将手机、座机费、办公费、油料费定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,务必先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。二、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平透过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与用心性。同时,我们还需加强财务科全体人员的业务培训,财务科全体成员用心参加各种形式的学习,努力提高业务水平,在市局组织的大比武中取得了较好的成绩,同时在财政局组织的财务基础工作检查中,得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事来做。三、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。为加大职责制考核力度,保证职责制的贯彻落实,专门成立了考核组织,财务部同企管部及办公室一齐用心参与考核,严格按职责制考核兑现,保证了各项工作的顺利开展,体现了职责制的严肃性与公正性。四、用心参与企业经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点随着企业的不断发展,财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面,从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标,再到废旧物资的处理等等,财务科都参与其中,起到了其应有的作用。需要加强管理,确保了财产物资的帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能。五、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率,从点滴做起,控制资金占用,提高资使用效率,首先对欠款状况进行了分析,会同各业务科室用心回收货款。其次做好现金预算的预算和编报,防止资金的积压。严格执行省资金结算中心的管理规定,从严控制烟站资金占用,将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。20__年,我们财务科全体成员将变压力为动力,用心进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.个人财务出纳工作计划2作为学校的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:一、积极参加上级组织的各种培训积极参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关账簿的登记。二、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化监督制度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。个人财务出纳工作计划3一、日工作流程1、9:00-12:00(1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。(2)从业务处理模块的经营历程,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。(3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。2、13:00-18:00(1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。(2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。(3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。①客户:发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。二、月工作计划月初1、1-3日(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。(2)审核往来会计作出的资金占用费、行管费。(3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10日(1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。月中1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。2、11-16日(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。(2)审核工资表,作出付款传票,并督促出纳扣减员工欠款。3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理。月末1、21日盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。2、21-29日(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。(2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。3、30日(1)做好月末结账前的准备。(2)作出本月工作总结和下月工作计划。出纳的工作计划4对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。三、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际情景,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理工作财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校供给便利条件,但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮七、按照上级要求交足电教费(每生__元),极力争取上级对我校的各项支持总的来说,在20__年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作本事,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划资料。出纳的工作计划5在新的一学年里,各种工作复杂而多样,为更好地做好_中心学校的财务工作,新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习,掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求,熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作7、保障财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、允许代收学生保险。四、做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里,我会更加努力,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。
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